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2018年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6740 0.6740 0.6480 0.6480 0.0260 4.01% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 0.1050 0.1012 0.1012 0.0038 3.75% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1528 1.1528 1.1113 1.1113 0.0415 3.73% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1510 1.1510 1.1116 1.1116 0.0394 3.54% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.9430 0.9430 0.9140 0.9140 0.0290 3.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.1841 1.1841 1.1528 1.1528 0.0313 2.72% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.1912 1.1912 1.1601 1.1601 0.0311 2.68% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2536 1.2536 1.2214 1.2214 0.0322 2.64% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9580 0.9580 0.9340 0.9340 0.0240 2.57% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.1788 1.1788 1.1494 1.1494 0.0294 2.56% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.9440 0.9210 0.9210 0.0230 2.50% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1844 0.1844 0.1801 0.1801 0.0043 2.39% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5150 0.5150 0.5030 0.5030 0.0120 2.39% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003322 易方达原油A类美元汇 0.1855 0.1855 0.1812 0.1812 0.0043 2.37% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0360 1.0760 1.0130 1.0530 0.0230 2.27% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000396 汇添富安心中国债券C 1.1930 1.1930 1.1670 1.1670 0.0260 2.23% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320017 诺安全球收益不动产 1.3860 1.3860 1.3570 1.3570 0.0290 2.14% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3225 1.3225 1.2955 1.2955 0.0270 2.08% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9040 0.9360 0.8860 0.9180 0.0180 2.03% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7160 0.7160 0.0140 1.96% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0200 1.3290 1.0010 1.3100 0.0190 1.90% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2060 0.2060 0.2024 0.2024 0.0036 1.78% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.5160 0.5070 0.5070 0.0090 1.78% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9523 0.9523 0.9358 0.9358 0.0165 1.76% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9543 0.9543 0.9378 0.9378 0.0165 1.76% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1010 1.3710 1.0830 1.3530 0.0180 1.66% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1102 1.1102 1.0927 1.0927 0.0175 1.60% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513500 博时标普500ETF 1.6254 1.6254 1.6003 1.6003 0.0251 1.57% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6880 1.8460 1.6620 1.8200 0.0260 1.56% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5870 0.5870 0.0090 1.53% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1950 1.5910 1.1770 1.5730 0.0180 1.53% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4640 0.4640 0.0070 1.51% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1075 1.1075 1.0910 1.0910 0.0165 1.51% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 1.9850 2.0440 1.9562 2.0152 0.0288 1.47% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1715 0.2132 0.1692 0.2109 0.0023 1.36% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1467 0.1467 0.1448 0.1448 0.0019 1.31% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2380 1.7740 1.2220 1.7580 0.0160 1.31% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1729 0.1729 0.1707 0.1707 0.0022 1.29% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2810 1.3910 1.2650 1.3750 0.0160 1.26% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7760 1.7760 1.7540 1.7540 0.0220 1.25% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1725 0.1725 0.1704 0.1704 0.0021 1.23% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0390 2.0390 2.0150 2.0150 0.0240 1.19% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4480 1.4480 1.4320 1.4320 0.0160 1.12% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3140 1.3140 1.3000 1.3000 0.0140 1.08% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4877 1.4877 1.4718 1.4718 0.0159 1.08% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0350 3.1350 3.0050 3.1050 0.0300 1.00% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0150 2.0150 1.9950 1.9950 0.0200 1.00% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3520 2.3520 2.3290 2.3290 0.0230 0.99% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0610 2.3310 2.0410 2.3110 0.0200 0.98% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1127 1.1127 1.1019 1.1019 0.0108 0.98% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3034 1.3034 1.2909 1.2909 0.0125 0.97% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1995 0.2164 0.1976 0.2145 0.0019 0.96% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6930 1.6930 1.6770 1.6770 0.0160 0.95% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0752 1.0752 1.0653 1.0653 0.0099 0.93% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0748 1.0748 1.0649 1.0649 0.0099 0.93% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360012 光大保德信中小盘混合A 1.3405 1.7305 1.3290 1.7190 0.0115 0.87% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0620 1.2930 1.0530 1.2840 0.0090 0.85% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160632 鹏华酒A 1.4690 1.5300 1.4570 1.5180 0.0120 0.82% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0808 1.0808 1.0721 1.0721 0.0087 0.81% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.1380 1.1980 1.1290 1.1890 0.0090 0.80% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.2047 0.2047 0.2031 0.2031 0.0016 0.79% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6870 0.6870 0.0050 0.73% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3138 0.3138 0.3116 0.3116 0.0022 0.71% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3777 2.0264 1.3680 2.0167 0.0097 0.71% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3138 0.3138 0.3116 0.3116 0.0022 0.71% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1721 0.1721 0.0012 0.70% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3210 0.3609 0.3188 0.3587 0.0022 0.69% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2030 0.2030 0.2016 0.2016 0.0014 0.69% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5658 1.5658 1.5553 1.5553 0.0105 0.68% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5552 1.5552 1.5449 1.5449 0.0103 0.67% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7970 2.2570 1.7850 2.2450 0.0120 0.67% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4900 0.4900 0.4870 0.4870 0.0030 0.62% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0240 1.9590 1.0180 1.9530 0.0060 0.59% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 5.3870 7.2430 5.3560 7.2120 0.0310 0.58% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1259 1.7461 1.1195 1.7397 0.0064 0.57% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002802 广发成长智选混合A 0.9685 0.9685 0.9630 0.9630 0.0055 0.57% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4350 1.4350 1.4270 1.4270 0.0080 0.56% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2003 1.2003 1.1940 1.1940 0.0063 0.53% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005557 广发海外多元配置人民币 0.9734 0.9734 0.9683 0.9683 0.0051 0.53% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 183001 银华全球优选 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1900 1.3260 1.1840 1.3200 0.0060 0.51% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0150 3.0010 1.0100 2.9960 0.0050 0.50% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1493 1.1493 1.1438 1.1438 0.0055 0.48% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2960 1.7570 1.2900 1.7510 0.0060 0.47% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001195 工银农业产业股票 0.6450 0.6450 0.6420 0.6420 0.0030 0.47% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5320 1.5320 1.5250 1.5250 0.0070 0.46% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160719 嘉实黄金 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1980 1.3350 1.1930 1.3300 0.0050 0.42% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2280 1.2280 1.2230 1.2230 0.0050 0.41% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320013 诺安全球黄金 0.7740 0.8590 0.7710 0.8560 0.0030 0.39% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110022 易方达消费行业股票 2.3630 2.3630 2.3540 2.3540 0.0090 0.38% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004868 交银股息优化混合 1.1198 1.1198 1.1156 1.1156 0.0042 0.38% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3900 2.9270 1.3850 2.9220 0.0050 0.36% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3850 1.7780 1.3800 1.7730 0.0050 0.36% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3759 2.3759 2.3677 2.3677 0.0082 0.35% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3565 2.3565 2.3485 2.3485 0.0080 0.34% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5400 1.5400 1.5350 1.5350 0.0050 0.33% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5785 1.5785 1.5734 1.5734 0.0051 0.32% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160605 鹏华中国50混合 1.3640 3.7340 1.3600 3.7300 0.0040 0.29% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005004 交银品质升级混合A 1.0174 1.0174 1.0146 1.0146 0.0028 0.28% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9182 0.9182 0.9157 0.9157 0.0025 0.27% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005558 广发海外多元配置美元 0.1516 0.1516 0.1512 0.1512 0.0004 0.26% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165510 信诚四国配置 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161620 融通核心价值混合A 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003387 工银全球美元债C 0.9359 0.9359 0.9337 0.9337 0.0022 0.24% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003385 工银全球美元债A人民币 0.9413 0.9413 0.9390 0.9390 0.0023 0.24% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000854 鹏华养老产业股票 1.7550 1.7550 1.7510 1.7510 0.0040 0.23% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4070 4.1350 1.4040 4.1320 0.0030 0.21% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4520 1.4520 1.4490 1.4490 0.0030 0.21% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510630 华夏消费ETF 2.4573 2.4573 2.4523 2.4523 0.0050 0.20% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1330 1.1630 1.1310 1.1610 0.0020 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400030 东方添益债券 1.0293 1.1623 1.0274 1.1604 0.0019 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000216 华安黄金ETF联接A 0.9929 0.9929 0.9911 0.9911 0.0018 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000217 华安黄金ETF联接C 0.9863 0.9863 0.9845 0.9845 0.0018 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0214 1.0214 1.0196 1.0196 0.0018 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000930 博时黄金I 2.6745 1.1164 2.6700 1.1145 0.0045 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000929 博时黄金D 2.7209 1.2134 2.7163 1.2114 0.0046 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159934 易方达黄金ETF 2.6640 1.0853 2.6596 1.0835 0.0044 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159937 博时黄金ETF 2.6812 1.0528 2.6767 1.0510 0.0045 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000130 大成景兴信用债债券A 1.1730 1.4730 1.1710 1.4710 0.0020 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 518800 国泰黄金ETF 2.6595 1.0060 2.6550 1.0043 0.0045 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9506 0.9506 0.0016 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518880 华安黄金ETF 2.6791 1.0117 2.6746 1.0072 0.0045 0.17% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9510 0.9510 0.0015 0.16% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005676 易方达标普消费品指数C 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.16% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9565 0.9565 0.0015 0.16% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002611 博时黄金ETF联接C 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.8890 1.1090 110.7220 1.1070 0.1670 0.15% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 0.0016 0.15% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519702 交银趋势混合A 1.4380 1.9380 1.4360 1.9360 0.0020 0.14% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0433 1.0433 1.0418 1.0418 0.0015 0.14% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0854 1.0854 1.0840 1.0840 0.0014 0.13% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5730 1.5730 1.5710 1.5710 0.0020 0.13% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000746 招商行业精选股票基金 1.5170 1.5170 1.5150 1.5150 0.0020 0.13% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6620 2.1010 1.6600 2.0990 0.0020 0.12% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004100 鹏华安益增强混合D 1.0690 1.0690 1.0678 1.0678 0.0012 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519199 万家家享中短债A 1.0418 1.0418 1.0407 1.0407 0.0011 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8030 2.5810 1.8010 2.5790 0.0020 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163411 兴全精选混合 1.5820 1.8364 1.5803 1.8344 0.0017 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118002 易方达标普消费品指数A 1.8620 1.8620 1.8600 1.8600 0.0020 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002827 融通稳利债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0250 1.2370 1.0240 1.2360 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001906 东方红6个月定开债 1.0350 1.0670 1.0340 1.0660 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0290 1.3770 1.0280 1.3760 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002414 中银瑞利混合C 0.9970 1.0890 0.9960 1.0880 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0230 1.5320 1.0220 1.5310 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001960 兴银瑞益 1.0450 1.0550 1.0440 1.0540 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001213 华润元大稳健债券C 1.0070 1.0150 1.0060 1.0140 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002661 兴业天禧债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0310 1.2450 1.0300 1.2440 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0310 1.4890 1.0300 1.4880 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002807 融通通安债券 1.0040 1.0610 1.0030 1.0600 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004555 南方和元A 1.0060 1.0490 1.0050 1.0480 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519748 交银丰享收益债券C 1.0390 1.1710 1.0380 1.1700 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000564 南方通利债券C 1.0450 1.2600 1.0440 1.2590 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519762 交银裕通纯债债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001212 华润元大稳健债券A 1.0140 1.0230 1.0130 1.0220 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000191 富国信用债债券A/B 1.0140 1.2670 1.0130 1.2660 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000192 富国信用债债券C 1.0160 1.2450 1.0150 1.2440 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000194 银华信用四季红债券A 1.0360 1.3570 1.0350 1.3560 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004556 南方和元C 1.0060 1.0440 1.0050 1.0430 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002519 博时裕景纯债债券B 1.0190 1.0540 1.0180 1.0530 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1720 1.0160 1.1710 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0630 1.0130 1.0620 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000622 华富恒财分级债券 1.0020 1.2430 1.0010 1.2420 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000467 信诚惠报债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0010 1.0790 1.0000 1.0780 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002413 中银瑞利混合A 0.9980 1.1130 0.9970 1.1120 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004548 中银中高等级债券C 1.0480 1.1020 1.0470 1.1010 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160131 南方聚利1年定开债A 1.0400 1.2830 1.0390 1.2820 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.2770 1.0460 1.2760 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000563 南方通利债券A 1.0500 1.2650 1.0490 1.2640 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360013 光大信用添益债券A 1.0510 1.3820 1.0500 1.3810 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0110 1.2430 1.0100 1.2420 0.0010 0.10% 2018-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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