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信诚惠报债券A基金盘中实时估值(000467)

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今天最新净值 1.0250 -0.0040 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：2016-04-07
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0195亿
最近资产：0.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚惠报债券A基金000467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	1.5200	2.35%	1.11%	0.0261%
601288	农业银行	26.3600	1.95%	0.46%	0.0090%
600519	贵州茅台	0.1400	1.89%	-0.05%	-0.0009%
600028	中国石化	8.2300	0.98%	-1.66%	-0.0163%
600703	三安光电	1.8700	0.92%	-6.98%	-0.0642%
600585	海螺水泥	1.5900	0.90%	2.16%	0.0194%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.99%		-0.0269%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信诚惠报债券A基金000467实时估值图

信诚惠报债券A基金000467实时估值图

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.0058	3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8850	3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.2013	2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A	2.4994	1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2912	1.6823%
中信保诚中小盘混合A	4.5886	1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A	2.2342	0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.9282	0.8718%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率