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信诚惠报债券A - 基金主页(代码:000467)

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今天最新净值 1.0250 -0.0040 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0250
成立日期：2016-04-07
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0195亿
最近资产：0.02亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚惠报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	1.5200	2.35%	1.11%
601288	农业银行	26.3600	1.95%	0.46%
600519	贵州茅台	0.1400	1.89%	-0.05%
600028	中国石化	8.2300	0.98%	-1.66%
600703	三安光电	1.8700	0.92%	-6.98%
600585	海螺水泥	1.5900	0.90%	2.16%

信诚惠报债券A(000467)基金档案

基金代码	000467	基金简称	信诚惠报债券A	基金全称
发行日期	2016-03-30~2016-04-01	成立日期	2016-04-07	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%