基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富安鑫智选混合A基金盘中实时估值(001796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4980
成立日期：2015-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5179亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李超

汇添富安鑫智选混合A基金001796重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002444	巨星科技	0.0000	4.91%	3.34%	0.1640%
000811	冰轮环境	0.0000	4.36%	10.02%	0.4369%
603338	浙江鼎力	0.0000	3.79%	3.44%	0.1304%
600031	三一重工	0.0000	3.78%	2.57%	0.0971%
301004	嘉益股份	0.0000	3.36%	2.31%	0.0776%
000526	学大教育	0.0000	3.35%	2.50%	0.0838%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.92%	1.63%	0.0476%
002475	立讯精密	0.0000	2.74%	0.09%	0.0025%
300972	万辰集团	0.0000	2.47%	-0.17%	-0.0042%
001328	登康口腔	0.0000	2.45%	2.65%	0.0649%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.13%		1.1006%		91.96%

汇添富安鑫智选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.69%	2.40%
2026-09-14	0.17%	2.40%
2026-09-11	-1.53%	2.40%
2026-09-10	-1.42%	2.40%
2026-09-09	0.25%	2.40%
2026-09-08	-0.67%	2.40%
2026-09-07	0.59%	2.40%
2026-09-04	-0.08%	2.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富安鑫智选混合A基金001796实时估值图

汇添富安鑫智选混合A基金001796实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%