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2018年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003089 中融恒瑞纯债A 1.0888 1.1058 1.0201 1.0371 0.0687 6.73% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003090 中融恒瑞纯债C 1.0928 1.1028 1.0260 1.0360 0.0668 6.51% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8862 0.8862 0.8647 0.8647 0.0215 2.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8875 0.8875 0.8660 0.8660 0.0215 2.48% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1633 0.2050 0.1595 0.2012 0.0038 2.38% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0250 1.2950 1.0020 1.2720 0.0230 2.30% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球收益不动产 1.3020 1.3020 1.2740 1.2740 0.0280 2.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9900 1.2890 0.9770 1.2760 0.0130 1.33% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0830 0.7240 1.0710 0.7160 0.0120 1.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002099 国富新活力混合A 1.1098 1.1098 1.0988 1.0988 0.0110 1.00% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4450 1.7080 1.4320 1.6950 0.0130 0.91% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1438 0.1438 0.1426 0.1426 0.0012 0.84% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1962 0.2131 0.1947 0.2116 0.0015 0.77% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0955 0.0000 1.0872 0.0000 0.0083 0.76% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2320 1.3420 1.2230 1.3330 0.0090 0.74% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161611 融通内需驱动混合A 1.0340 1.1540 1.0280 1.1480 0.0060 0.58% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8197 0.8197 0.8156 0.8156 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8174 0.8174 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0196 1.0386 1.0149 1.0339 0.0047 0.46% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0237 1.0237 1.0192 1.0192 0.0045 0.44% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 1.2390 1.0040 1.2350 0.0040 0.40% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003069 光大创业板量化优选A 1.0005 1.0005 0.9968 0.9968 0.0037 0.37% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0820 3.1170 1.0780 3.1120 0.0040 0.37% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001499 国投瑞银新增长混合A 1.1610 1.1980 1.1570 1.1940 0.0040 0.35% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000924 宝盈先进制造混合A 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001645 国泰大健康股票A 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.31% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001268 富国国家安全主题混合A 0.6610 0.6610 0.6590 0.6590 0.0020 0.30% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519091 新华泛资源优势混合 2.7470 2.7470 2.7390 2.7390 0.0080 0.29% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001670 长城新策略混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003039 广发集富纯债A 1.0960 1.1780 1.0930 1.1750 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004926 中航军民融合精选A 1.0196 1.0196 1.0170 1.0170 0.0026 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000130 大成景兴信用债债券A 1.1500 1.4500 1.1470 1.4470 0.0030 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9411 0.9411 0.9387 0.9387 0.0024 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004927 中航军民融合精选C 1.0175 1.0175 1.0150 1.0150 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9518 0.9518 0.9494 0.9494 0.0024 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7890 2.7890 2.7820 2.7820 0.0070 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9946 0.9946 0.9921 0.9921 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001671 长城新策略混合C 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1690 0.1690 0.1686 0.1686 0.0004 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9391 0.9391 0.9369 0.9369 0.0022 0.23% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3640 1.4140 1.3610 1.4110 0.0030 0.22% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005144 东吴优益债券A 0.9707 0.9707 0.9687 0.9687 0.0020 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003703 博时富鑫纯债A 1.0115 1.0115 1.0094 1.0094 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004400 金信民兴债券A 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定价值债券A 1.4720 1.8560 1.4690 1.8530 0.0030 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004401 金信民兴债券C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5570 2.5010 1.5540 2.4980 0.0030 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002552 华夏恒利定开债 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001571 嘉合磐石A 1.0550 1.1550 1.0530 1.1530 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0750 1.3310 1.0730 1.3290 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100058 富国产业债券A 1.0370 1.3920 1.0350 1.3900 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8928 0.9728 0.8911 0.9711 0.0017 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001572 嘉合磐石C 1.0470 1.1470 1.0450 1.1450 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002596 华商回报1号混合 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1660 1.1660 1.1639 1.1639 0.0021 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0205 2.0719 1.0187 2.0701 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 092002 大成债券C 1.0275 2.0183 1.0257 2.0165 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000131 大成景兴信用债债券C 1.1270 1.4270 1.1250 1.4250 0.0020 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9060 0.9860 0.9044 0.9844 0.0016 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001448 华商双翼平衡混合A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9569 0.9569 0.9553 0.9553 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003066 光大尊富18个月定开债C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003065 光大尊富18个月定开债A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004043 华夏鼎茂债券C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005145 东吴优益债券C 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004042 华夏鼎茂债券A 1.0269 1.0344 1.0253 1.0328 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003488 平安惠裕A 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050006 博时稳定价值债券B 1.4450 1.8060 1.4430 1.8040 0.0020 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004177 平安惠裕C 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0395 0.0000 1.0380 1.0380 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002983 长信国防军工量化混合A 0.8095 0.8095 0.8084 0.8084 0.0011 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004793 富荣富乾债券C 1.0358 1.0358 1.0345 1.0345 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002528 泰康安益纯债A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 531008 建信稳定增利债券A 1.6570 1.6570 1.6550 1.6550 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004792 富荣富乾债券A 1.0454 1.0454 1.0441 1.0441 0.0013 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003568 平安惠利纯债A 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002529 泰康安益纯债C 1.1660 1.1660 1.1646 1.1646 0.0014 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530008 建信稳定增利债券C 1.6260 1.8990 1.6240 1.8970 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485111 工银瑞信双利债券A 1.7450 1.7450 1.7430 1.7430 0.0020 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121001 国投瑞银融华债券 1.6797 3.1967 1.6779 3.1949 0.0018 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003197 光大安诚债券A 1.0459 1.0459 1.0448 1.0448 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003198 光大安诚债券C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9440 1.5860 0.9430 1.5850 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002862 金信量化精选混合A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003902 德邦锐璟债券A 1.0093 1.0393 1.0082 1.0382 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003265 招商招坤纯债A 1.0328 1.0328 1.0317 1.0317 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003266 招商招坤纯债C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0748 1.0748 1.0737 1.0737 0.0011 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160128 南方金利定开债券A 1.0230 1.3690 1.0220 1.3680 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000378 摩根双债增利债券C 1.0140 1.4000 1.0130 1.3990 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164810 工银纯债定开债 1.0050 1.2520 1.0040 1.2510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002813 博时颐泰混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002870 兴业增益五年定开债 1.0110 0.0000 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519763 交银裕通纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0220 1.0380 1.0210 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002568 博时裕发纯债债券A 1.0360 1.0520 1.0350 1.0510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0250 1.1770 1.0240 1.1760 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002279 浙商惠盈纯债A 1.0470 1.0600 1.0460 1.0590 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002350 华安安华灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2610 1.0370 1.2600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004706 南方祥元债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000377 摩根双债增利债券A 1.0210 1.4150 1.0200 1.4140 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003040 广发集富纯债C 1.0170 1.0230 1.0160 1.0220 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002825 融通通和债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0050 1.2440 1.0040 1.2430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004555 南方和元A 1.0260 1.0380 1.0250 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004705 南方祥元债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8140 1.0410 1.8130 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001958 嘉合磐通债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002757 招商招兴3个月定开C 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1640 1.0150 1.1630 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400016 东方强化收益债券A 1.0581 1.3381 1.0570 1.3370 0.0011 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519726 交银稳固收益债券A 1.0280 1.4030 1.0270 1.4020 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.2480 1.0080 1.2470 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.2290 1.0070 1.2280 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001355 广发聚泰混合A 1.0150 1.3220 1.0140 1.3210 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002543 长城久益混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0300 1.2090 1.0290 1.2080 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002812 博时裕通定开债C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002902 财通资管积极收益债券C 1.0360 1.0710 1.0350 1.0700 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 1.4490 1.0390 1.4480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003730 博时富华纯债债券A 1.0190 1.0419 1.0180 1.0409 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004556 南方和元C 1.0230 1.0340 1.0220 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002554 信达澳银纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002814 博时颐泰混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 1.2510 1.0230 1.2500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003903 德邦锐璟债券C 1.0135 1.0435 1.0125 1.0425 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000191 富国信用债债券A/B 1.0140 1.2580 1.0130 1.2570 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000194 银华信用四季红债券A 1.0260 1.3450 1.0250 1.3440 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002342 融通增益债券A/B 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0221 1.0499 1.0211 1.0489 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0080 1.0460 1.0070 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0190 1.0720 1.0180 1.0710 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002519 博时裕景纯债债券B 1.0080 1.0430 1.0070 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001949 建信稳定丰利债券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519725 交银双轮动债券C 1.0530 1.2150 1.0520 1.2140 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050027 博时信用债纯债债券A 1.0530 1.3630 1.0520 1.3620 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002073 圆信永丰兴融A 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0300 1.2330 1.0290 1.2320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0070 1.0430 1.0060 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003832 中银丰润定期开放债券 1.0056 1.0245 1.0046 1.0235 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002452 民生加银和鑫定开债 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002381 东海祥瑞A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002377 建信睿怡纯债A 1.0280 1.0510 1.0270 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002698 博时裕利纯债债券A 1.0060 1.0510 1.0050 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002901 财通资管积极收益债券A 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0150 1.0920 1.0140 1.0910 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002544 长城久益混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002550 嘉实稳荣债券 1.0180 1.0430 1.0170 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160129 南方金利定开债券C 1.0200 1.3500 1.0190 1.3490 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003064 南方荣欢混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002661 兴业天禧债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000084 博时安盈债券A 1.1510 1.1870 1.1500 1.1860 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003662 鹏华永盛一年定开债 1.0434 1.0434 1.0425 1.0425 0.0009 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1650 1.5300 1.1640 1.5290 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000737 诺安聚利债券C 1.0850 1.1430 1.0840 1.1420 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000394 融通通源短融债券A 1.1000 1.1840 1.0990 1.1830 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1120 1.2640 1.1110 1.2630 0.0010 0.09% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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