国泰浓益灵活配置混合C(国泰浓益灵活C)基金净值查询(002059)
今天最新净值
2.8250
-0.0030 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8681
-0.0069 -0.2387%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2276亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦培栋 郑双明
近一月国泰浓益灵活配置混合C|国泰浓益灵活C基金净值查询
近一月,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8290 |
3.6790 |
2.8250 |
3.6750 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
3.6750 |
2.8280 |
3.6780 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
3.6780 |
2.8250 |
3.6750 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8250 |
3.6750 |
2.8330 |
3.6830 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8330 |
3.6830 |
2.8370 |
3.6870 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
3.6870 |
2.8360 |
3.6860 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
3.6860 |
2.8380 |
3.6880 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
3.6880 |
2.8360 |
3.6860 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8360 |
3.6860 |
2.8380 |
3.6880 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
3.6880 |
2.8310 |
3.6810 |
0.0070 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
3.6810 |
2.8370 |
3.6870 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8370 |
3.6870 |
2.8390 |
3.6890 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8390 |
3.6890 |
2.8380 |
3.6880 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
3.6880 |
2.8380 |
3.6880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8380 |
3.6880 |
2.8310 |
3.6810 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8310 |
3.6810 |
2.8280 |
3.6780 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
3.6780 |
2.8280 |
3.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
3.6780 |
2.8320 |
3.6820 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8320 |
3.6820 |
2.8300 |
3.6800 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8300 |
3.6800 |
2.8280 |
3.6780 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8280 |
3.6780 |
2.8420 |
3.6920 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8420 |
3.6920 |
2.8440 |
3.6940 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.8440 |
3.6940 |
2.8350 |
3.6850 |
0.0090 |
0.32% |
