| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.95% | 0.08% | 0.33% | 0.78% | 3.60% | 5.86% | 13.17% | 48.84% |
| 同类排名 | 16/200 | 28/201 | 4/201 | 21/201 | 15/200 | 22/190 | 6/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0469 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0464 | 0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0124元 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.9046 | 3.61% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.7777 | 3.61% |
| 汇安成长优选混合A | 3.8364 | 3.11% |
| 汇安成长优选混合C | 3.5744 | 3.11% |
| 汇安成长领航混合A | 1.4871 | 3.02% |
| 汇安成长领航混合C | 1.4796 | 3.02% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |