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汇安嘉汇纯债债券A(汇安嘉汇纯债债券) - 基金主页(代码:003742)

今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4360
  • 成立日期:2016-12-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.4178亿
  • 最近资产:14.97亿
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:金鸿峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.95% 0.08% 0.33% 0.78% 3.60% 5.86% 13.17% 48.84%
同类排名 16/200 28/201 4/201 21/201 15/200 22/190 6/179 -
汇安嘉汇纯债债券A(003742)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0472 0.01%
2026-09-16 1.0471 0.02%
2026-09-15 1.0469 0.02%
2026-09-14 1.0467 0.03%
2026-09-11 1.0464 0.00%
2026-09-10 1.0464 0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 分红 每份派现金0.0100元
2026-03-25 2026-03-25 2026-03-26 分红 每份派现金0.0124元
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-23 分红 每份派现金0.0180元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0250元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0120元
汇安嘉汇纯债债券A基金动态
汇安嘉汇纯债债券A(003742)基金档案
基金代码 003742 基金简称 汇安嘉汇纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-25~2016-11-29 成立日期 2016-12-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 金鸿峰 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 14.97亿 最近份额 14.4178亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%