汇安嘉汇纯债债券A(汇安嘉汇纯债债券)基金净值查询(003742)

今天最新净值 1.0467 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4355
成立日期：2016-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4178亿
最近资产：14.97亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

近一月汇安嘉汇纯债债券A|汇安嘉汇纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉汇纯债债券A(003742)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0469	1.4357	1.0467	1.4355	0.0002	0.02%
2026-09-14	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0467	1.4355	1.0464	1.4352	0.0003	0.03%
2026-09-11	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0464	1.4352	1.0464	1.4352	0.0000	0.00%
2026-09-10	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0464	1.4352	1.0462	1.4350	0.0002	0.02%
2026-09-09	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0462	1.4350	1.0460	1.4348	0.0002	0.02%
2026-09-08	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0460	1.4348	1.0459	1.4347	0.0001	0.01%
2026-09-07	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0459	1.4347	1.0454	1.4342	0.0005	0.05%
2026-09-04	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0454	1.4342	1.0453	1.4341	0.0001	0.01%
2026-09-03	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0453	1.4341	1.0450	1.4338	0.0003	0.03%
2026-09-02	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0450	1.4338	1.0450	1.4338	0.0000	0.00%

2026-09-01	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0450	1.4338	1.0446	1.4334	0.0004	0.04%
2026-08-31	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0446	1.4334	1.0445	1.4333	0.0001	0.01%
2026-08-28	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0445	1.4333	1.0447	1.4335	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0447	1.4335	1.0447	1.4335	0.0000	0.00%
2026-08-26	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0447	1.4335	1.0448	1.4336	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0448	1.4336	1.0447	1.4335	0.0001	0.01%
2026-08-24	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0447	1.4335	1.0444	1.4332	0.0003	0.03%
2026-08-21	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0444	1.4332	1.0445	1.4333	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0445	1.4333	1.0444	1.4332	0.0001	0.01%
2026-08-19	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0444	1.4332	1.0443	1.4331	0.0001	0.01%
2026-08-18	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0443	1.4331	1.0438	1.4326	0.0005	0.05%
2026-08-17	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0438	1.4326	1.0435	1.4323	0.0003	0.03%

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汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
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