鹏华永盛一年定开债(鹏华永盛定期开放债券)基金净值查询(003662)
今天最新净值
1.4208
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4732
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6268亿
- 最近资产：6.15亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 应琛
近一月鹏华永盛一年定开债|鹏华永盛定期开放债券基金净值查询
近一月,鹏华永盛一年定开债(003662)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4207 |
1.4731 |
1.4208 |
1.4732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4208 |
1.4732 |
1.4206 |
1.4730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4206 |
1.4730 |
1.4208 |
1.4732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4208 |
1.4732 |
1.4208 |
1.4732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4208 |
1.4732 |
1.4210 |
1.4734 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4210 |
1.4734 |
1.4208 |
1.4732 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4208 |
1.4732 |
1.4206 |
1.4730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4206 |
1.4730 |
1.4204 |
1.4728 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4204 |
1.4728 |
1.4203 |
1.4727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4203 |
1.4727 |
1.4206 |
1.4730 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4206 |
1.4730 |
1.4200 |
1.4724 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4200 |
1.4724 |
1.4201 |
1.4725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4201 |
1.4725 |
1.4203 |
1.4727 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4203 |
1.4727 |
1.4207 |
1.4731 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4207 |
1.4731 |
1.4208 |
1.4732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4208 |
1.4732 |
1.4209 |
1.4733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4209 |
1.4733 |
1.4204 |
1.4728 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4204 |
1.4728 |
1.4206 |
1.4730 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4206 |
1.4730 |
1.4206 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4206 |
1.4730 |
1.4210 |
1.4734 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4210 |
1.4734 |
1.4204 |
1.4728 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
1.4204 |
1.4728 |
1.4197 |
1.4721 |
0.0007 |
0.05% |
