基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华永盛一年定开债(鹏华永盛定期开放债券) - 基金主页(代码:003662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4208 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4732
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.6268亿
最近资产：6.15亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-	0.03%	0.52%	2.35%	7.00%	10.59%	46.30%
同类排名	297/835	697/849	341/853	172/851	356/806	256/690	226/600	-

鹏华永盛一年定开债(003662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4212	0.03%
2026-09-17	1.4208	-0.01%
2026-09-16	1.4209	0.01%
2026-09-15	1.4207	-0.01%
2026-09-14	1.4208	0.01%
2026-09-11	1.4206	-0.01%

鹏华永盛一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0524元

鹏华永盛一年定开债(003662)基金档案

基金代码	003662	基金简称	鹏华永盛一年定开债	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-30	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	6.15亿	最近份额	4.6268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%