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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券) - 基金主页(代码:004544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0533 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2990
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：25.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.02%	0.13%	-0.03%	0.73%	2.31%	3.51%	31.67%
同类排名	1147/1152	896/1158	411/1158	1154/1156	1115/1129	963/1005	836/850	-

嘉实稳华纯债债券A(004544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0533	0.00%
2026-09-16	1.0533	-0.01%
2026-09-15	1.0534	-0.03%
2026-09-14	1.0537	0.02%
2026-09-11	1.0535	0.04%
2026-09-10	1.0531	0.03%

嘉实稳华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0426元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0443元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0461元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0171元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0300元

嘉实稳华纯债债券A基金动态

嘉实稳华纯债债券A 股市持续震荡配置点债券基金来分散风险吧

事实上，7月以来，资金面边际改善的趋势已非常明显，有效缓解了当前去杠杆和资管新规压力下信用紧张的经济环境。而未来合理充裕的政策走向，也让去杠杆的节奏更为合理。
标签：债券基金分散风险关联基金：嘉实稳华纯债债券A

嘉实稳华纯债债券A(004544)基金档案

基金代码	004544	基金简称	嘉实稳华纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-04-11~2017-06-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王亚洲	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	25.01亿元	最近份额	14.9099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%