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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券)(004544)基金分红送配

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今天最新净值 1.0534 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2991
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：25.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	每份派现金0.0426元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0443元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0461元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	每份派现金0.0171元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0300元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0300元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%