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中融恒瑞纯债A - 基金主页(代码:003089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.4962亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融恒瑞纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2017-06-19	2017-06-19	2017-06-20	分红	每份派现金0.0070元

中融恒瑞纯债A基金动态

中融恒瑞纯债A 基金周评：基金超六成下跌军工主题基金涨幅最大

本周货币基金整体收益率上升明显。据3月29日数据，共77只货币基金7日年化收益率超5%，共617只货币基金7日年化收益率超4%，此外，泰达宏利活期友货币B/A、德邦弘利货币B/A两只基金每万份基金收益均超6元，共33只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：主题基金基金涨幅军工主题关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 易方达上证50增强A 富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富可转换债券A 国泰上证180金融ETF 交银先锋混合A

中融恒瑞纯债A(003089)基金档案

基金代码	003089	基金简称	中融恒瑞纯债A	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-04-03	成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.4962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%