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德邦锐璟债券A - 基金主页(代码:003902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0542
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：4.9823亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦锐璟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	分红	每份派现金0.0200元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-28	分红	每份派现金0.0300元

德邦锐璟债券A(003902)基金档案

基金代码	003902	基金简称	德邦锐璟债券A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-12	成立日期	2016-12-16	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	4.9823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%