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2017年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦中证保险A 1.0400 1.0730 1.0180 1.0510 0.0220 2.16% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0810 1.0810 1.0650 1.0650 0.0160 1.50% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2083 1.2083 1.1914 1.1914 0.0169 1.42% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001712 东方红优势精选混合 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1314 1.1314 1.1158 1.1158 0.0156 1.40% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2070 1.2490 1.1910 1.2330 0.0160 1.34% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2792 1.2792 1.2624 1.2624 0.0168 1.33% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001208 诺安低碳经济股票A 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002803 东方红沪港深混合 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9410 0.9410 0.9290 0.9290 0.0120 1.29% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001112 东方红中国优势混合 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.23% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003396 东方红优享红利混合A 1.1163 1.1163 1.1028 1.1028 0.0135 1.22% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2483 0.2744 0.2455 0.2716 0.0028 1.14% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 169101 东方红睿丰混合 1.3780 2.0570 1.3630 2.0420 0.0150 1.10% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5942 1.5942 1.5776 1.5776 0.0166 1.05% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519601 海富通中国海外混合 1.5390 1.8090 1.5230 1.7930 0.0160 1.05% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4905 1.4905 1.4751 1.4751 0.0154 1.04% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5891 1.5891 1.5727 1.5727 0.0164 1.04% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2930 1.6760 1.2800 1.6630 0.0130 1.02% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2280 1.2280 1.2160 1.2160 0.0120 0.99% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.99% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510230 国泰上证180金融ETF 5.2646 1.4952 5.2137 1.4443 0.0509 0.98% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4450 1.4550 1.4310 1.4410 0.0140 0.98% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.96% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003890 汇安丰泽混合C 1.1624 1.1624 1.1514 1.1514 0.0110 0.96% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1584 0.1584 0.1569 0.1569 0.0015 0.96% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003889 汇安丰泽混合A 1.1631 1.1631 1.1521 1.1521 0.0110 0.95% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001371 富国沪港深价值混合A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7050 1.9050 1.6890 1.8890 0.0160 0.95% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3890 1.3890 1.3760 1.3760 0.0130 0.94% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0376 1.0376 1.0279 1.0279 0.0097 0.94% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6748 1.6748 1.6592 1.6592 0.0156 0.94% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0238 1.0238 1.0144 1.0144 0.0094 0.93% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.92% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0087 1.0087 0.9995 0.9995 0.0092 0.92% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160125 南方香港优选股票 0.8755 0.9655 0.8676 0.9576 0.0079 0.91% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020021 国泰金融ETF联接A 1.4454 1.4454 1.4323 1.4323 0.0131 0.91% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3250 1.3750 1.3130 1.3630 0.0120 0.91% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9547 1.0318 0.9461 1.0232 0.0086 0.91% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180018 银华和谐主题混合 1.8770 1.9570 1.8600 1.9400 0.0170 0.91% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2349 0.2349 0.2328 0.2328 0.0021 0.90% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7609 0.7609 0.7541 0.7541 0.0068 0.90% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7745 0.7745 0.7676 0.7676 0.0069 0.90% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0169 1.0169 1.0079 1.0079 0.0090 0.89% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1694 0.1704 0.1679 0.1689 0.0015 0.89% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002126 广发鑫富混合A 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000619 东方红产业升级混合 2.4450 2.4450 2.4240 2.4240 0.0210 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003323 易方达原油C类美元汇 0.1397 0.1397 0.1385 0.1385 0.0012 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003322 易方达原油A类美元汇 0.1399 0.1399 0.1387 0.1387 0.0012 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160923 大成海外中国机会混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2730 1.2730 1.2620 1.2620 0.0110 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2770 1.2770 1.2660 1.2660 0.0110 0.87% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510110 海富通上证周期ETF 3.0610 1.2280 3.0350 1.2020 0.0260 0.86% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002380 工银香港中小盘美元 0.1765 0.1765 0.1750 0.1750 0.0015 0.86% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0500 1.0500 1.0410 1.0410 0.0090 0.86% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1866 1.1866 1.1766 1.1766 0.0100 0.85% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510680 万家上证50ETF 1.8618 1.8618 1.8461 1.8461 0.0157 0.85% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1214 1.1214 1.1120 1.1120 0.0094 0.85% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510050 华夏上证50ETF 2.3790 3.2240 2.3590 3.2040 0.0200 0.85% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510030 华宝上证180价值ETF 4.1850 1.4330 4.1500 1.3980 0.0350 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1567 0.1567 0.1554 0.1554 0.0013 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1376 1.1376 1.1281 1.1281 0.0095 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510710 博时上证50ETF 2.4032 0.7429 2.3833 0.7230 0.0199 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002732 长盛沪港深混合 1.0860 1.0860 1.0770 1.0770 0.0090 0.84% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2110 0.0000 1.2010 0.0000 0.0100 0.83% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340007 兴全社会责任混合 2.9270 3.1170 2.9030 3.0930 0.0240 0.83% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4750 1.5050 1.4630 1.4930 0.0120 0.82% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2593 0.2992 0.2572 0.2971 0.0021 0.82% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.82% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.82% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004091 博时沪港深价值优选A 1.0304 1.0304 1.0220 1.0220 0.0084 0.82% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.81% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004092 博时沪港深价值优选C 1.0425 1.0425 1.0341 1.0341 0.0084 0.81% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2410 1.5360 1.2310 1.5260 0.0100 0.81% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3840 1.3840 1.3730 1.3730 0.0110 0.80% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233008 大摩消费领航混合 0.8990 0.8990 0.8919 0.8919 0.0071 0.80% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0878 1.0878 1.0792 1.0792 0.0086 0.80% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000934 国富大中华精选混合 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 399001 中海上证50指数增强 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001237 博时上证50ETF联接A 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.79% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9012 0.9012 0.8941 0.8941 0.0071 0.79% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002387 工银沪港深股票A 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8962 0.8962 0.8892 0.8892 0.0070 0.79% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1519 1.1519 1.1430 1.1430 0.0089 0.78% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0714 1.0714 1.0632 1.0632 0.0082 0.77% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110003 易方达上证50增强A 1.1176 2.9676 1.1092 2.9592 0.0084 0.76% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001603 易方达安盈回报混合A 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002653 泰康沪港深精选混合 1.1748 1.1748 1.1660 1.1660 0.0088 0.75% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519139 海富通沪港深混合A 1.0442 1.0442 1.0364 1.0364 0.0078 0.75% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118002 易方达标普消费品指数A 1.6130 1.6130 1.6010 1.6010 0.0120 0.75% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159923 大成中证A100ETF 1.3510 1.3510 1.3410 1.3410 0.0100 0.75% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1643 0.7571 1.1557 0.7485 0.0086 0.74% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1099 1.1099 1.1018 1.1018 0.0081 0.74% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0043 1.0643 0.9969 1.0569 0.0074 0.74% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3620 1.3850 1.3520 1.3750 0.0100 0.74% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9590 0.9940 0.9520 0.9870 0.0070 0.74% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7990 2.0840 1.7860 2.0710 0.0130 0.73% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1050 1.1500 1.0970 1.1450 0.0080 0.73% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4763 1.6088 1.4658 1.5983 0.0105 0.72% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1380 1.1670 1.1300 1.1590 0.0080 0.71% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4858 1.4858 1.4753 1.4753 0.0105 0.71% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001542 国泰互联网+股票 1.4360 1.4360 1.4260 1.4260 0.0100 0.70% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1083 1.1083 1.1006 1.1006 0.0077 0.70% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2596 0.2596 0.2578 0.2578 0.0018 0.70% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2596 0.2596 0.2578 0.2578 0.0018 0.70% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217027 招商央视财经50指数A 1.6110 1.6110 1.6000 1.6000 0.0110 0.69% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1039 1.1039 1.0963 1.0963 0.0076 0.69% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001541 汇添富民营新动力股票 0.8800 0.8800 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050015 博时大中华亚太精选 1.1630 1.2450 1.1550 1.2370 0.0080 0.69% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0958 1.0958 1.0884 1.0884 0.0074 0.68% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7810 2.0510 1.7690 2.0390 0.0120 0.68% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0759 1.0759 1.0686 1.0686 0.0073 0.68% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513600 南方恒指ETF 2.3099 1.1980 2.2944 1.1825 0.0155 0.68% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2963 1.2963 1.2877 1.2877 0.0086 0.67% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 183001 银华全球优选 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2925 1.1902 2.2772 1.1749 0.0153 0.67% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1234 1.1234 1.1160 1.1160 0.0074 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320010 诺安中证A100指数A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4570 0.4570 0.0030 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.9040 0.9040 0.0060 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161129 易方达原油A类人民币 0.9606 0.9606 0.9543 0.9543 0.0063 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002379 工银香港中小盘人民币 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3925 1.3925 1.3834 1.3834 0.0091 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003321 易方达原油C类人民币 0.9591 0.9591 0.9528 0.9528 0.0063 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510090 建信上证社会责任ETF 1.3471 1.6071 1.3383 1.5983 0.0088 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5500 1.5500 1.5400 1.5400 0.0100 0.65% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001657 长安鑫富领先混合A 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519100 长盛中证A100指数 1.0144 1.7054 1.0078 1.6988 0.0066 0.65% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0606 1.0606 1.0538 1.0538 0.0068 0.65% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.64% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1090 1.1860 1.1020 1.1790 0.0070 0.64% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163808 中银中证A100指数增强 1.1030 1.1130 1.0960 1.1060 0.0070 0.64% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620002 金元顺安成长动力混合 0.9550 1.1750 0.9490 1.1690 0.0060 0.63% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2877 1.2877 1.2797 1.2797 0.0080 0.63% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3575 1.3575 1.3490 1.3490 0.0085 0.63% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519671 银河沪深300价值指数A 1.2740 1.2740 1.2660 1.2660 0.0080 0.63% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001892 长盛新兴成长混合 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5048 1.5048 1.4956 1.4956 0.0092 0.62% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0326 1.0326 1.0262 1.0262 0.0064 0.62% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9940 1.1070 0.9880 1.1010 0.0060 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3106 1.3106 1.3027 1.3027 0.0079 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570007 诺德优选30混合 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1470 1.4110 1.1400 1.4040 0.0070 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9991 0.9991 0.9930 0.9930 0.0061 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1640 0.2050 0.1630 0.2040 0.0010 0.61% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9115 0.9115 0.0055 0.60% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0308 1.0308 1.0247 1.0247 0.0061 0.60% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7180 2.1080 1.7080 2.0980 0.0100 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0306 1.0306 1.0246 1.0246 0.0060 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161620 融通核心价值混合A 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000214 广发成长优选混合 1.3590 1.3590 1.3510 1.3510 0.0080 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000867 华宝品质生活股票 0.8590 0.9090 0.8540 0.9040 0.0050 0.59% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001528 诺安先进制造股票A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2660 2.2660 2.2530 2.2530 0.0130 0.58% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.57% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0610 1.0910 1.0550 1.0850 0.0060 0.57% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0256 1.0256 1.0198 1.0198 0.0058 0.57% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070013 嘉实研究精选混合 1.9500 3.3380 1.9390 3.3270 0.0110 0.57% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4050 1.4050 1.3970 1.3970 0.0080 0.57% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0810 2.4480 1.0750 2.4420 0.0060 0.56% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7830 1.7830 1.7730 1.7730 0.0100 0.56% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001281 长安鑫利优选混合A 1.2542 1.2542 1.2475 1.2475 0.0067 0.54% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000751 嘉实新兴产业股票 1.6850 1.6850 1.6760 1.6760 0.0090 0.54% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519686 交银上证180公司治理联接 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002072 长安鑫利优选混合C 1.2520 1.2520 1.2453 1.2453 0.0067 0.54% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1518 0.1518 0.1510 0.1510 0.0008 0.53% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3270 1.3270 1.3200 1.3200 0.0070 0.53% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270005 广发聚丰混合A 0.9099 4.9454 0.9052 4.9407 0.0047 0.52% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 350009 天治研究驱动混合A 1.1570 1.3260 1.1510 1.3200 0.0060 0.52% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501018 南方原油A 0.9543 0.9543 0.9494 0.9494 0.0049 0.52% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002085 长盛互联网+混合A 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2017-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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