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2016年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1309 0.1309 0.1277 0.1277 0.0032 2.51% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8730 0.8730 0.8530 0.8530 0.0200 2.34% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.7650 0.7590 0.7590 0.0060 0.79% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320013 诺安全球黄金 0.8480 0.9330 0.8420 0.9270 0.0060 0.71% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2155 0.2554 0.2140 0.2539 0.0015 0.70% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5820 0.5820 0.5780 0.5780 0.0040 0.69% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0520 1.1020 1.0450 1.0950 0.0070 0.67% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 0.7530 0.7530 0.7480 0.7480 0.0050 0.67% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2191 0.2191 0.2177 0.2177 0.0014 0.64% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2191 0.2191 0.2177 0.2177 0.0014 0.64% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0481 1.0481 1.0418 1.0418 0.0063 0.60% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6854 0.6854 0.6815 0.6815 0.0039 0.57% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4370 1.7070 1.4290 1.6990 0.0080 0.56% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8607 0.9128 0.8560 0.9081 0.0047 0.55% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦中证保险A 0.9360 0.9450 0.9310 0.9400 0.0050 0.54% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4540 1.4540 0.0070 0.48% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118002 易方达标普消费品指数A 1.3300 1.3300 1.3240 1.3240 0.0060 0.45% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002380 工银香港中小盘美元 0.1576 0.1576 0.1569 0.1569 0.0007 0.45% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9330 0.0000 0.9290 0.0000 0.0040 0.43% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1740 0.1740 0.1733 0.1733 0.0007 0.40% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1740 0.1740 0.1733 0.1733 0.0007 0.40% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000064 大摩18个月定开债C 1.0630 1.3340 1.0590 1.3300 0.0040 0.38% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9549 0.9549 0.9513 0.9513 0.0036 0.38% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164815 工银国际原油人民币 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0080 1.0080 1.0044 1.0044 0.0036 0.36% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.32% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1854 0.2023 0.1848 0.2017 0.0006 0.32% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9016 1.5023 0.8990 1.4990 0.0026 0.29% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050018 博时行业轮动混合 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002379 工银香港中小盘人民币 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0171 1.0296 1.0144 1.0269 0.0027 0.27% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1745 1.1745 1.1714 1.1714 0.0031 0.26% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9354 1.0048 1.9306 1.0023 0.0048 0.25% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8150 0.8350 0.8130 0.8330 0.0020 0.25% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1602 1.1602 1.1573 1.1573 0.0029 0.25% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9555 0.9555 0.9532 0.9532 0.0023 0.24% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9060 0.9240 0.9040 0.9220 0.0020 0.22% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002138 泓德裕泰债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9790 1.0330 0.9770 1.0310 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1595 0.1595 0.1592 0.1592 0.0003 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1592 0.1592 0.1589 0.1589 0.0003 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0310 1.0340 1.0290 1.0320 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020029 国泰创利债券 1.0320 1.0620 1.0300 1.0600 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000629 圆信永丰纯债A 1.0400 1.2200 1.0380 1.2180 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000630 圆信永丰纯债C 1.0380 1.2080 1.0360 1.2060 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000497 财通纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0330 1.0360 1.0310 1.0340 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485111 工银瑞信双利债券A 1.7440 1.7440 1.7410 1.7410 0.0030 0.17% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513600 南方恒指ETF 1.9635 1.0184 1.9602 1.0167 0.0033 0.17% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1848 0.1979 0.1845 0.1976 0.0003 0.16% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1848 0.1979 0.1845 0.1976 0.0003 0.16% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2360 1.3460 1.2340 1.3440 0.0020 0.16% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8011 0.0000 0.8000 0.0000 0.0011 0.14% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7832 0.7995 0.7821 0.7984 0.0011 0.14% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165510 信诚四国配置 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9315 0.9315 0.9302 0.9302 0.0013 0.14% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8540 0.8679 0.8528 0.8666 0.0012 0.14% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161714 招商标普金砖四国指数 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.13% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5460 1.5460 1.5440 1.5440 0.0020 0.13% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1594 0.1594 0.1592 0.1592 0.0002 0.13% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510030 华宝上证180价值ETF 3.7400 1.2800 3.7350 1.2790 0.0050 0.13% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.8250 0.8070 0.8240 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161723 招商中证银行指数A 0.8610 0.8760 0.8600 0.8750 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485011 工银瑞信双利债券B 1.7010 1.7010 1.6990 1.6990 0.0020 0.12% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8480 0.8630 0.8470 0.8620 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 183001 银华全球优选 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0160 1.3120 1.0150 1.3110 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002571 长盛同泰债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002608 博时泰和债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519720 交银纯债债券发起C 1.0310 1.1820 1.0300 1.1810 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002716 博时裕通定开债A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000503 中信建投景和中短债A 1.0430 1.1680 1.0420 1.1670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0380 1.1980 1.0370 1.1970 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000752 博时优势收益信用债 1.0170 1.1570 1.0160 1.1560 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0530 1.2490 1.0520 1.2480 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0430 1.2290 1.0420 1.2280 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519611 银河旺利混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002572 长盛同泰债券C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0420 1.3070 1.0410 1.3060 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.1000 1.0310 1.0990 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166902 民生加银平稳增利A 1.0340 1.3130 1.0330 1.3120 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000466 融通通瑞债券A/B 1.0390 1.1140 1.0380 1.1130 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.5570 1.0190 1.5560 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000622 华富恒财分级债券 1.0150 1.1740 1.0140 1.1730 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0490 1.2390 1.0480 1.2380 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001776 中欧兴利债券A 1.0320 1.0550 1.0310 1.0540 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000959 东吴鼎元C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002442 鑫元汇利债券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001918 圆信永丰兴利A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002285 长盛同裕纯债E 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519647 银河鸿利混合I 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002139 泓德裕泰债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0230 1.0070 1.0220 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 700004 平安灵活配置混合A 1.0190 1.2710 1.0180 1.2690 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000958 东吴鼎元A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000859 融通通瑞债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002609 博时泰和债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002653 泰康沪港深精选混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001914 中信建投聚利混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002812 博时裕通定开债C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 1.1890 1.0150 1.1880 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000298 中海纯债债券A 1.0420 1.1820 1.0410 1.1810 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000299 中海纯债债券C 1.0340 1.1740 1.0330 1.1730 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000674 中海中短债债券A 1.0640 1.0960 1.0630 1.0950 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485119 工银信用纯债债券A 1.1480 1.1890 1.1470 1.1880 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001399 安信鑫安得利混合A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001572 嘉合磐石C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 1.1030 1.1350 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050027 博时信用债纯债债券A 1.0840 1.3150 1.0830 1.3140 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590010 中邮稳定收益债券C 1.1540 1.3260 1.1530 1.3250 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000997 南方双元A 1.0560 1.0820 1.0550 1.0810 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000737 诺安聚利债券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000694 鑫元鸿利A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000194 银华信用四季红债券A 1.0550 1.3270 1.0540 1.3260 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1220 1.2820 1.1210 1.2810 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1200 1.2740 1.1190 1.2730 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001023 华夏亚债中国指数C 1.1290 1.2340 1.1280 1.2330 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070026 嘉实信用债券C 1.1430 1.3490 1.1420 1.3480 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 750003 安信目标收益债券C 1.1210 1.2860 1.1200 1.2850 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.2497 1.7707 1.2486 1.7696 0.0011 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485107 工银添利债券A 1.2544 1.8114 1.2533 1.8103 0.0011 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000305 中银中高等级债券A 1.1250 1.2450 1.1240 1.2440 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070037 嘉实纯债债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0560 1.1870 1.0550 1.1860 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001021 华夏亚债中国指数A 1.1520 1.2570 1.1510 1.2560 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100072 富国强回报定开债A/B 1.3340 1.3640 1.3330 1.3630 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400009 东方稳健回报债券A 1.2070 1.2770 1.2060 1.2760 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1940 1.3240 1.1930 1.3230 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000025 大摩双利增强债券C 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270044 广发双债添利债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 531021 建信纯债债券C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000402 工银纯债债券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270045 广发双债添利债券C 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270048 广发纯债债券A 1.2040 1.3130 1.2030 1.3120 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000105 建信安心回报债券A 1.2030 1.2130 1.2020 1.2120 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000106 建信安心回报债券C 1.1870 1.1970 1.1860 1.1960 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550006 信诚经典优债债券A 1.1920 1.4000 1.1910 1.3990 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2990 1.3990 1.2980 1.3980 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000655 鑫元稳利债券 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550007 信诚经典优债债券B 1.1880 1.3670 1.1870 1.3660 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3260 1.3560 1.3250 1.3550 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000244 天弘稳利定期开放A 1.2530 1.2920 1.2520 1.2910 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000403 工银纯债债券B 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2250 1.2550 1.2240 1.2540 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100073 富国强回报定开债C 1.3050 1.3350 1.3040 1.3340 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582002 东吴增利债券A 1.2950 1.3350 1.2940 1.3340 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 371120 摩根纯债债券B 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4260 1.6900 1.4250 1.6890 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270030 广发聚财信用债券B 1.3580 1.4830 1.3570 1.4820 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050006 博时稳定价值债券B 1.4470 1.8080 1.4460 1.8070 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 700006 平安添利债券C 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5380 1.5380 1.5370 1.5370 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000150 华安双债添利债券C 1.3480 1.4280 1.3470 1.4270 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001494 信诚新鑫混合A 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000302 国泰淘金互联网债券 1.1718 1.1718 1.1710 1.1710 0.0008 0.07% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660009 农银增强收益债券A 1.4425 1.5135 1.4416 1.5126 0.0009 0.06% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0616 1.0616 1.0610 1.0610 0.0006 0.06% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000747 广发逆向策略混合A 1.6070 1.6070 1.6060 1.6060 0.0010 0.06% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1773 0.1880 0.1772 0.1879 0.0001 0.06% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070005 嘉实债券A 1.6420 2.1770 1.6410 2.1760 0.0010 0.06% 2016-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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