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2015年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0330 1.0330 0.0640 6.20% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161723 招商中证银行指数A 1.0950 1.0950 1.0360 1.0360 0.0590 5.70% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0870 1.0870 0.0620 5.70% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3770 1.9820 1.3050 1.9100 0.0720 5.52% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0248 2.0248 1.9190 1.9190 0.1058 5.51% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510230 国泰上证180金融ETF 7.1830 2.0400 6.8106 1.9343 0.3724 5.47% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100060 富国高新技术产业混合 2.3550 2.3550 2.2330 2.2330 0.1220 5.46% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 1.9452 1.9452 1.8491 1.8491 0.0961 5.20% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1492 2.1492 2.0434 2.0434 0.1058 5.18% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519033 海富通国策导向混合A 2.9960 2.9960 2.8520 2.8520 0.1440 5.05% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512070 易方达沪深300非银ETF 2.8398 2.8398 2.7037 2.7037 0.1361 5.03% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510110 海富通上证周期ETF 4.4230 1.7750 4.2140 1.6910 0.2090 4.96% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0120 1.0120 0.0500 4.94% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7538 1.7538 1.6714 1.6714 0.0824 4.93% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1300 1.1300 1.0770 1.0770 0.0530 4.92% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1590 2.2300 1.1050 2.1760 0.0540 4.89% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2805 1.2805 1.2216 1.2216 0.0589 4.82% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519027 海富通上证周期ETF联接 1.5610 1.5610 1.4900 1.4900 0.0710 4.77% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001051 华夏上证50ETF联接A 1.1250 1.1250 1.0740 1.0740 0.0510 4.75% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2696 2.3927 1.2124 2.3355 0.0572 4.72% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510050 华夏上证50ETF 3.4100 4.3810 3.2580 4.2010 0.1520 4.67% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159931 汇添富中证金融地产ETF 2.1057 2.1057 2.0118 2.0118 0.0939 4.67% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610002 信澳精华配置混合A 2.2690 2.6890 2.1690 2.5890 0.1000 4.61% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050001 博时价值增长混合 1.0920 3.5940 1.0440 3.5460 0.0480 4.60% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3310 1.3310 1.2730 1.2730 0.0580 4.56% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.3171 2.3171 2.2164 2.2164 0.1007 4.54% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0354 1.0354 0.9904 0.9904 0.0450 4.54% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050201 博时价值增长贰号混合 0.9530 2.4080 0.9120 2.3670 0.0410 4.50% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0691 1.0691 1.0238 1.0238 0.0453 4.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510030 华宝上证180价值ETF 5.4390 1.8620 5.2120 1.7840 0.2270 4.36% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510060 工银上证央企ETF 2.6242 1.6785 2.5168 1.6098 0.1074 4.27% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1226 1.1226 1.0767 1.0767 0.0459 4.26% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519013 海富通风格优势混合 1.1940 2.3000 1.1460 2.2520 0.0480 4.19% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9030 1.9330 1.8280 1.8580 0.0750 4.10% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 1.3590 3.2090 1.3074 3.1574 0.0516 3.95% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510270 中银上证国企100ETF 1.5920 1.8580 1.5340 1.7900 0.0580 3.78% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159923 大成中证A100ETF 1.9110 1.9110 1.8430 1.8430 0.0680 3.69% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5927 2.6527 2.5013 2.5613 0.0914 3.65% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180003 银华-道琼斯88指数 1.3100 3.1100 1.2640 3.0640 0.0460 3.64% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 399001 中海上证50指数增强 1.4210 1.4210 1.3720 1.3720 0.0490 3.57% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510010 交银上证180公司治理ETF 1.5250 1.6980 1.4730 1.6400 0.0520 3.53% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162213 宏利沪深300指数A 2.1180 2.1380 2.0482 2.0682 0.0698 3.41% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519686 交银上证180公司治理联接 1.6660 1.6660 1.6120 1.6120 0.0540 3.35% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519671 银河沪深300价值指数A 1.6500 1.6500 1.5970 1.5970 0.0530 3.32% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202005 南方成份精选混合A 1.5525 1.8525 1.5032 1.8032 0.0493 3.28% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217010 招商大盘蓝筹混合 2.6830 3.0630 2.6000 2.9800 0.0830 3.19% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510180 华安上证180ETF 4.6852 4.5633 4.5414 4.4293 0.1438 3.17% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610005 信澳红利回报混合A 1.7270 1.7970 1.6740 1.7440 0.0530 3.17% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5414 1.5414 1.4942 1.4942 0.0472 3.16% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5330 1.5330 1.4860 1.4860 0.0470 3.16% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510090 建信上证社会责任ETF 1.8917 2.2568 1.8345 2.1885 0.0572 3.12% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510020 博时上证超大盘ETF 3.2830 1.2109 3.1838 1.1117 0.0992 3.12% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8534 2.1232 0.8277 2.0592 0.0257 3.11% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.9270 1.9270 1.8690 1.8690 0.0580 3.10% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6520 1.6520 1.6023 1.6023 0.0497 3.10% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2046 1.2046 1.1687 1.1687 0.0359 3.07% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4950 1.4950 1.4510 1.4510 0.0440 3.03% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4726 1.4726 1.4294 1.4294 0.0432 3.02% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 1.4403 2.1013 1.3983 2.0593 0.0420 3.00% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8580 1.8580 1.8040 1.8040 0.0540 2.99% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398041 中海量化策略混合 1.6210 1.6580 1.5740 1.6110 0.0470 2.99% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2500 1.2500 1.2140 1.2140 0.0360 2.97% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163808 中银中证A100指数增强 1.4220 1.4320 1.3810 1.3910 0.0410 2.97% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202021 南方小康ETF联接A 1.8111 1.8311 1.7590 1.7790 0.0521 2.96% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040180 华安上证180ETF联接A 1.8010 1.8010 1.7494 1.7494 0.0516 2.95% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0270 1.0270 0.9978 0.9978 0.0292 2.93% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0894 2.0894 2.0301 2.0301 0.0593 2.92% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0650 1.5900 1.0350 1.5600 0.0300 2.90% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320010 诺安中证A100指数A 1.4580 1.4580 1.4170 1.4170 0.0410 2.89% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.9640 1.5840 1.9090 1.5290 0.0550 2.88% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5700 3.0840 1.5270 3.0410 0.0430 2.82% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180012 银华富裕主题混合A 2.0540 3.0070 1.9976 2.9506 0.0564 2.82% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.3974 2.5324 2.3321 2.4671 0.0653 2.80% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8427 1.8427 1.7931 1.7931 0.0496 2.77% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260112 景顺长城能源基建混合A 2.2880 2.3030 2.2280 2.2430 0.0600 2.69% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110030 易方达沪深300量化增强 2.5585 2.5585 2.4938 2.4938 0.0647 2.59% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0120 1.0120 0.0260 2.57% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 1.2330 3.5730 1.2029 3.5429 0.0301 2.50% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510330 华夏沪深300ETF 5.3996 2.2429 5.2696 2.1897 0.1300 2.47% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.6033 1.6033 1.5650 1.5650 0.0383 2.45% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.5928 1.5928 1.5548 1.5548 0.0380 2.44% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.6530 1.6530 1.6140 1.6140 0.0390 2.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510210 上证综指ETF 5.5310 1.8930 5.4010 1.8480 0.1300 2.41% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159919 嘉实沪深300ETF 5.5723 2.1298 5.4416 2.0799 0.1307 2.40% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5840 1.5840 1.5470 1.5470 0.0370 2.39% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100053 富国上证指数ETF联接A 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159925 南方沪深300ETF 2.1159 1.8551 2.0673 1.8125 0.0486 2.35% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3150 1.7200 1.2850 1.6900 0.0300 2.33% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050010 博时特许价值混合A 2.0620 2.5020 2.0150 2.4550 0.0470 2.33% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9519 3.4919 2.8849 3.4249 0.0670 2.32% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166005 中欧价值发现混合A 2.6580 2.6580 2.5980 2.5980 0.0600 2.31% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1850 2.1850 2.1360 2.1360 0.0490 2.29% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510310 易方达沪深300发起式ETF 2.1613 2.1613 2.1132 2.1132 0.0481 2.28% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.3221 2.0173 5.2036 1.9733 0.1185 2.28% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159916 建信深证基本面60ETF 3.4208 1.8638 3.3445 1.8222 0.0763 2.28% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4317 3.2997 1.3999 3.2679 0.0318 2.27% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161719 招商可转债债券 1.3510 2.0190 1.3210 1.9890 0.0300 2.27% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0560 2.8560 3.9660 2.7970 0.0900 2.27% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8540 1.8540 1.8130 1.8130 0.0410 2.26% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202015 南方沪深300ETF联接A 1.8461 2.0061 1.8053 1.9653 0.0408 2.26% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9978 1.9978 1.9539 1.9539 0.0439 2.25% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410008 华富中证A100ETF联接A 1.4595 1.4595 1.4274 1.4274 0.0321 2.25% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470007 汇添富上证综合指数A 1.6880 1.6880 1.6510 1.6510 0.0370 2.24% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2.0032 2.0032 1.9594 1.9594 0.0438 2.24% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1480 1.7730 1.1230 1.7480 0.0250 2.23% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0726 4.9326 2.0277 4.8877 0.0449 2.21% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8070 1.8070 1.7687 1.7687 0.0383 2.17% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2.1611 2.1611 2.1152 2.1152 0.0459 2.17% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.6485 1.6485 1.6136 1.6136 0.0349 2.16% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.2370 2.5870 2.1900 2.5400 0.0470 2.15% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.4530 2.4530 2.4030 2.4030 0.0500 2.08% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100038 富国沪深300指数增强A 1.9240 1.9240 1.8850 1.8850 0.0390 2.07% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.2850 1.3020 1.2590 1.2760 0.0260 2.07% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.9680 2.0280 1.9280 1.9880 0.0400 2.07% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.8420 1.9230 1.8050 1.8860 0.0370 2.05% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6460 1.6460 1.6130 1.6130 0.0330 2.05% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160632 鹏华酒A 1.2080 1.2080 1.1840 1.1840 0.0240 2.03% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481009 工银沪深300指数A 1.9068 2.1018 1.8693 2.0643 0.0375 2.01% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050002 博时沪深300指数A 1.6063 3.5863 1.5746 3.5546 0.0317 2.01% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000060 国联安股债动态 1.6380 1.6380 1.6060 1.6060 0.0320 1.99% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200012 长城中小盘成长混合A 1.6640 1.6640 1.6320 1.6320 0.0320 1.96% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 750001 安信灵活配置混合A 2.0880 2.2280 2.0480 2.1880 0.0400 1.95% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166007 中欧互通精选混合A 1.8406 1.8856 1.8056 1.8506 0.0350 1.94% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161811 银华沪深300指数A 1.4370 2.2120 1.4100 2.1850 0.0270 1.91% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450008 国富沪深300指数增强A 1.9350 1.9350 1.8990 1.8990 0.0360 1.90% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270010 广发沪深300ETF联接A 2.3630 2.6530 2.3190 2.6090 0.0440 1.90% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001112 东方红中国优势混合 1.1260 1.1260 1.1050 1.1050 0.0210 1.90% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050119 博时转债增强债券C 2.1940 2.1980 2.1540 2.1580 0.0400 1.86% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050019 博时转债增强债券A 2.2100 2.2150 2.1700 2.1750 0.0400 1.84% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.8750 5.9330 3.8050 5.8630 0.0700 1.84% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020011 国泰沪深300指数A 1.0723 1.5350 1.0530 1.5074 0.0193 1.83% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9119 0.9119 0.8956 0.8956 0.0163 1.82% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660008 农银沪深300指数A 1.6876 1.6876 1.6578 1.6578 0.0298 1.80% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159905 工银深证红利ETF 1.5923 1.5923 1.5641 1.5641 0.0282 1.80% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159930 汇添富中证能源ETF 1.5810 1.5810 1.5530 1.5530 0.0280 1.80% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100032 富国中证红利指数增强A 2.3790 3.1920 2.3370 3.1450 0.0420 1.80% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5910 1.5910 1.5630 1.5630 0.0280 1.79% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519300 大成沪深300指数A 1.6590 3.0690 1.6300 3.0400 0.0290 1.78% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510630 华夏消费ETF 2.0499 2.0499 2.0141 2.0141 0.0358 1.78% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519093 新华钻石品质企业混合 2.6010 2.6010 2.5560 2.5560 0.0450 1.76% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6502 1.6502 1.6217 1.6217 0.0285 1.76% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7400 1.7900 1.7100 1.7600 0.0300 1.75% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.6504 3.4429 2.6050 3.3975 0.0454 1.74% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519087 新华优选分红混合A 1.1705 4.0799 1.1505 4.0599 0.0200 1.74% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001016 华夏沪深300指数增强C 1.5880 1.5880 1.5610 1.5610 0.0270 1.73% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200008 长城品牌优选混合A 1.5783 1.5783 1.5515 1.5515 0.0268 1.73% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.2978 2.2978 2.2587 2.2587 0.0391 1.73% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5419 1.5419 1.5158 1.5158 0.0261 1.72% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0831 1.6574 1.0649 1.6392 0.0182 1.71% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5050 4.8110 1.4800 4.7380 0.0250 1.69% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620005 金元顺安核心动力混合 1.6250 1.6250 1.5980 1.5980 0.0270 1.69% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5790 2.6390 2.5370 2.5970 0.0420 1.66% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.8500 1.9460 1.8200 1.9160 0.0300 1.65% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510190 华安上证50ETF 5.2140 1.9980 5.1300 1.9660 0.0840 1.64% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 770001 德邦优化A 1.4718 2.2718 1.4481 2.2481 0.0237 1.64% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510120 海富通上证非周期ETF 4.7980 2.0210 4.7210 1.9890 0.0770 1.63% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519181 万家和谐增长混合A 1.0688 2.1430 1.0518 2.1133 0.0170 1.62% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8333 1.8333 1.8044 1.8044 0.0289 1.60% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1574 1.1574 1.1394 1.1394 0.0180 1.58% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040190 华安上证50ETF联接A 1.9410 1.9410 1.9110 1.9110 0.0300 1.57% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.5485 1.5485 1.5249 1.5249 0.0236 1.55% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.9250 1.9250 1.8960 1.8960 0.0290 1.53% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8316 1.8316 1.8040 1.8040 0.0276 1.53% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000390 华商优势行业混合A 1.9320 2.0620 1.9030 2.0330 0.0290 1.52% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.4700 1.4700 1.4480 1.4480 0.0220 1.52% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000279 华商红利优选混合 1.2010 1.8340 1.1830 1.8160 0.0180 1.52% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206012 鹏华价值精选股票 1.9090 1.9090 1.8810 1.8810 0.0280 1.49% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 167601 国金300指数增强A 1.4750 2.3392 1.4535 2.3177 0.0215 1.48% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3213 1.3213 1.3022 1.3022 0.0191 1.47% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.7848 1.9048 1.7592 1.8792 0.0256 1.46% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161620 融通核心价值混合A 1.0470 1.0470 1.0320 1.0320 0.0150 1.45% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1030 3.1430 3.0595 3.0995 0.0435 1.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040002 华安中国A股增强指数 1.0710 4.5510 1.0560 4.5020 0.0150 1.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2481 1.2481 1.2306 1.2306 0.0175 1.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050123 博时天颐债券C 1.2820 1.5250 1.2640 1.5070 0.0180 1.42% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2156 1.2364 1.1987 1.2195 0.0169 1.41% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050023 博时天颐债券A 1.3010 1.5540 1.2830 1.5360 0.0180 1.40% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8928 1.8928 1.8670 1.8670 0.0258 1.38% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000251 工银金融地产混合A 3.3320 3.3320 3.2870 3.2870 0.0450 1.37% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1803 3.5023 1.1645 3.4865 0.0158 1.36% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161907 万家中证红利ETF联接A 2.1450 2.1450 2.1165 2.1165 0.0285 1.35% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9572 1.9572 1.9314 1.9314 0.0258 1.34% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050111 博时信用债券C 1.9760 2.0730 1.9500 2.0470 0.0260 1.33% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050011 博时信用债券A/B 1.9930 2.1080 1.9670 2.0820 0.0260 1.32% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.5388 1.5388 1.5187 1.5187 0.0201 1.32% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080015 长盛中小盘精选混合 1.3310 1.3310 1.3140 1.3140 0.0170 1.29% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1848 2.2691 1.1697 2.2540 0.0151 1.29% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020010 国泰金牛创新成长混合 2.4560 2.8290 2.4250 2.7980 0.0310 1.28% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2884 1.2884 1.2722 1.2722 0.0162 1.27% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159908 博时创业板ETF 1.6834 1.6834 1.6626 1.6626 0.0208 1.25% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.5301 1.5301 1.5112 1.5112 0.0189 1.25% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320006 诺安灵活配置混合 2.6120 3.1920 2.5800 3.1600 0.0320 1.24% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4760 1.9880 1.4580 1.9700 0.0180 1.23% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000312 华安沪深300增强A 1.9770 1.9770 1.9530 1.9530 0.0240 1.23% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090010 大成中证红利指数A 2.0840 2.0840 2.0590 2.0590 0.0250 1.21% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.5428 1.5428 1.5243 1.5243 0.0185 1.21% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0060 1.4360 0.9940 1.4280 0.0120 1.21% 2015-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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