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2015年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164815 工银国际原油人民币 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.7160 0.8010 0.7130 0.7980 0.0030 0.42% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000474 广发集鑫债券C 1.0810 1.1160 1.0770 1.1120 0.0040 0.37% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118002 易方达标普消费品指数A 1.3770 1.3770 1.3720 1.3720 0.0050 0.36% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518880 华安黄金ETF 2.3880 0.9020 2.3800 0.8990 0.0080 0.34% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000216 华安黄金ETF联接A 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000217 华安黄金ETF联接C 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000929 博时黄金D 2.5582 1.0627 2.5499 1.0592 0.0083 0.33% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.3693 0.9303 2.3618 0.9274 0.0075 0.32% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518800 国泰黄金ETF 2.3629 0.8938 2.3553 0.8910 0.0076 0.32% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159934 易方达黄金ETF 2.3735 0.9669 2.3659 0.9638 0.0076 0.32% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6480 0.6480 0.6460 0.6460 0.0020 0.31% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2251 0.2251 0.2244 0.2244 0.0007 0.31% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000930 博时黄金I 2.3833 0.9909 2.3760 0.9878 0.0073 0.31% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000844 南方绝对收益 1.0650 1.0950 1.0630 1.0930 0.0020 0.19% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040041 华安纯债债券C 1.0760 1.1000 1.0740 1.0980 0.0020 0.19% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2130 1.2970 1.2110 1.2950 0.0020 0.17% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000737 诺安聚利债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0450 1.0860 1.0440 1.0850 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.1110 1.0490 1.1100 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.2250 1.0480 1.2240 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001055 博时产业债纯债债券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0820 1.0450 1.0810 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000431 鹏华品牌传承混合 1.0330 1.1150 1.0320 1.1140 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0450 1.2030 1.0440 1.2020 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000564 南方通利债券C 1.0310 1.1170 1.0300 1.1160 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020029 国泰创利债券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001116 广发聚安混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001122 鹏华弘利混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0390 1.1460 1.0380 1.1450 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0310 1.1360 1.0300 1.1350 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0490 1.2660 1.0480 1.2650 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 750003 安信目标收益债券C 1.0450 1.2100 1.0440 1.2090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000973 新华增盈回报债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.1100 1.0240 1.1090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050027 博时信用债纯债债券A 1.0490 1.2030 1.0480 1.2020 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001067 鹏华弘盛混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0720 1.1640 1.0710 1.1630 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001124 融通增强收益债券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519127 浦银盛世A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163211 诺安纯债定开债C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161693 融通债券C 1.1150 1.6620 1.1140 1.6610 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000507 宏利宏达混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.1220 1.6760 1.1210 1.6750 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000508 宏利宏达混合B 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000105 建信安心回报债券A 1.1310 1.1410 1.1300 1.1400 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290009 泰信债券周期回报A 1.1450 1.3050 1.1440 1.3040 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040040 华安纯债债券A 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1540 1.3650 1.1530 1.3640 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000129 大成景安短融债券B 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161827 银华永益分级债券 1.1120 1.1320 1.1110 1.1300 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0580 1.1230 1.0570 1.1220 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161117 易方达永旭定开债 1.0580 1.2320 1.0570 1.2310 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000398 华富灵活配置混合A 1.1410 1.2210 1.1400 1.2200 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0880 1.0980 1.0870 1.0970 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0690 1.0790 1.0680 1.0780 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270045 广发双债添利债券C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620003 金元顺安丰利债券A 1.1430 1.1650 1.1420 1.1640 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519023 海富通稳健添利债券C 1.1580 1.2490 1.1570 1.2480 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1960 1.2510 1.1950 1.2500 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161626 融通通福债券(LOF)A 1.2540 1.2680 1.2530 1.2680 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519163 新华增怡债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400030 东方添益债券 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000208 建信双债增强债券C 1.1790 1.1890 1.1780 1.1880 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163210 诺安纯债定开债A 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163825 中银互利半年定开债 1.2420 1.2580 1.2410 1.2570 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 531008 建信稳定增利债券A 1.4860 1.4860 1.4850 1.4850 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0224 1.0993 1.0217 1.0217 0.0007 0.07% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000065 国富焦点驱动混合A 1.3460 1.3720 1.3450 1.3710 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5430 1.5430 1.5420 1.5420 0.0010 0.06% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519190 万家双利债券A 1.0438 1.1112 1.0435 1.1109 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070009 嘉实超短债债券C 1.0397 1.3176 1.0394 1.3173 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161911 万家强化收益定开债 1.0945 1.1965 1.0942 1.1962 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000947 德邦纯债债券A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162205 宏利风险预算混合 1.2424 2.8674 1.2420 2.8670 0.0004 0.03% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 650001 英大纯债债券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290007 泰信债券增强收益A 1.0966 1.2726 1.0964 1.2724 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 650002 英大纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 511010 国泰上证5年期国债ETF 106.8850 1.0720 106.8620 1.0710 0.0230 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 291007 泰信债券增强收益C 1.0876 1.2496 1.0874 1.2494 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 1.1568 4.8875 1.1567 4.8871 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000755 富安达新兴成长混合A 1.2867 1.2867 1.2866 1.2866 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400020 东方成长回报平衡混合 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 511220 海富通上证城投债ETF 99.2610 1.0080 99.2510 1.0080 0.0100 0.01% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000744 华银稳定收益A 1.0380 1.0880 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001123 鹏华弘利混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001261 国联新机遇混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0370 1.1200 1.0370 1.1200 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100072 富国强回报定开债A/B 1.1750 1.2050 1.1750 1.2050 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000655 鑫元稳利债券 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000032 易方达信用债债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000033 易方达信用债债券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2570 1.3370 1.2570 1.3370 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001115 广发聚安混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000694 鑫元鸿利A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000714 诺安稳健回报混合A 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000563 南方通利债券A 1.0300 1.1160 1.0300 1.1160 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000768 长城久盈纯债债券 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000997 南方双元A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000394 融通通源短融债券A 1.0220 1.1040 1.0220 1.1040 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000597 中海积极收益混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000504 中信建投景和中短债C 1.0220 1.0870 1.0220 1.0870 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070038 嘉实纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001169 国投瑞银新价值混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160128 南方金利定开债券A 1.0420 1.2110 1.0420 1.2110 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001017 宏利改革动力混合A 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000489 光大岁末红利纯债A 1.0410 1.0480 1.0410 1.0480 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000085 博时安盈债券C 1.0400 1.0720 1.0400 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 1.1400 1.0350 1.1400 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001029 国投瑞银新动力混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000937 华商稳固添利债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100068 富国纯债债券发起式C 1.0350 1.1100 1.0350 1.1100 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000420 大摩优质信价纯债C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0070 1.0660 1.0070 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0660 1.2300 1.0660 1.2300 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000736 诺安聚利债券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000128 大成景安短融债券A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 1.1440 1.0160 1.1440 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.1360 1.0080 1.1360 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000142 融通增强收益债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0500 1.1060 1.0500 1.1060 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000152 大成景旭纯债债券A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000153 大成景旭纯债债券C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.0720 1.0500 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000561 南方启元债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000998 南方双元C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020027 国泰信用债券A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000178 博时灵活配置混合A 1.2790 1.3700 1.2790 1.3700 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000490 光大岁末红利纯债C 1.0390 1.0450 1.0390 1.0450 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000752 博时优势收益信用债 1.0400 1.0730 1.0400 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000745 华银稳定收益C 1.0370 1.0850 1.0370 1.0850 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0290 1.1480 1.0290 1.1480 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 1.1300 1.0650 1.1300 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000191 富国信用债债券A/B 1.0270 1.1470 1.0270 1.1470 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000192 富国信用债债券C 1.0180 1.1380 1.0180 1.1380 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000194 银华信用四季红债券A 1.0430 1.1880 1.0430 1.1880 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100073 富国强回报定开债C 1.1590 1.1890 1.1590 1.1890 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0590 1.1600 1.0590 1.1600 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000496 长安产业精选混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000473 广发集鑫债券A 1.0700 1.0990 1.0700 1.0990 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2190 1.3610 1.2190 1.3610 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000538 诺安优势行业混合A 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000280 博时双债增强债券A 1.1280 1.1370 1.1280 1.1370 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000281 博时双债增强债券C 1.1240 1.1330 1.1240 1.1330 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0720 1.1840 1.0720 1.1840 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000512 国泰沪深300指数增强A 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070037 嘉实纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000298 中海纯债债券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000299 中海纯债债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000302 国泰淘金互联网债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000305 中银中高等级债券A 1.0830 1.1530 1.0830 1.1530 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000306 天弘弘利债券A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000562 南方启元债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110037 易方达纯债债券A 1.1090 1.1550 1.1090 1.1550 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000367 国泰安康定期支付混合A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110036 易方达双债增强债券C 1.1310 1.2810 1.1310 1.2810 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090019 大成景恒混合A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100058 富国产业债券A 1.0870 1.3050 1.0870 1.3050 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000338 鹏华双债保利债券B 1.0590 1.1310 1.0590 1.1310 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0120 1.0390 1.0120 1.0390 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000345 鹏华丰融定开债 1.0760 1.1410 1.0760 1.1410 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0460 1.1340 1.0460 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0440 1.1280 1.0440 1.1280 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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