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2014年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213003 宝盈策略增长混合 1.1486 1.5686 0.0000 0.0000 0.0156 1.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070027 嘉实周期优选混合 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4200 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270022 广发内需增长混合A 0.6670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100056 富国低碳环保混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320007 诺安成长混合A 0.8600 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620002 金元顺安成长动力混合 0.9100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.4393 3.4533 0.0000 0.0000 0.0038 0.87% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217012 招商行业领先混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000241 宝盈核心优势混合C 1.1996 1.4896 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213006 宝盈核心优势混合A 1.2040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450011 国富研究精选混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长混合 0.7270 3.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050014 博时创业成长混合A 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9412 0.9612 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9027 0.9627 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050201 博时价值增长贰号混合 0.6350 2.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100026 富国天合稳健优选混合 1.2042 2.6597 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090016 大成消费主题混合A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 0.7723 2.1553 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519991 长信双利优选混合A 1.3670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160916 大成优选混合(LOF)A 1.2620 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000017 财通可持续混合 1.6600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270048 广发纯债债券A 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519661 银河增利债券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 620006 金元顺安消费主题混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业混合 1.0687 2.8058 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000118 广发聚鑫债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217021 招商优势企业混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410003 华富成长趋势混合A 0.7672 1.0572 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519700 交银主题优选混合A 0.8240 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610005 信澳红利回报混合A 0.8150 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000214 广发成长优选混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233007 大摩卓越成长混合 1.6474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000573 天弘通利混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0710 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166902 民生加银平稳增利A 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166903 民生加银平稳增利C 1.0740 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180020 银华成长先锋混合 1.1040 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 620003 金元顺安丰利债券A 1.1040 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2760 1.3117 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000264 博时内需增长混合A 1.0990 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270049 广发纯债债券C 1.1070 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519660 银河增利债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000457 摩根核心成长股票A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163822 中银主题策略混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519672 银河蓝筹混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420009 天弘安康颐养混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000119 广发聚鑫债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4060 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180026 银华信用双利债券C 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320016 诺安多策略混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000251 工银金融地产混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233005 大摩强收益债券 1.3562 1.3912 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 2.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2510 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233008 大摩消费领航混合 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519993 长信增利动态策略混合 0.8056 2.0446 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206007 鹏华消费优选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0360 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000271 中邮定开债券A 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000272 中邮定开债券C 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164304 新华中证环保产业指数 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0330 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398001 中海优质成长混合 0.5838 2.9878 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000398 华富灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450003 国富潜力组合混合A 1.0962 1.5152 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000039 农银高增长混合 1.2728 1.2728 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070003 嘉实稳健混合 0.8130 2.4510 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 372110 摩根强化回报债券B 1.0930 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000612 华宝生态中国混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1829 1.4069 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162214 宏利领先中小盘混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2045 1.2045 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1569 1.3809 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 372010 摩根强化回报债券A 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161693 融通债券C 1.1270 1.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100073 富国强回报定开债C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161813 银华信用债券(LOF) 1.1020 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162211 宏利品质生活混合 1.1270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400020 东方成长回报平衡混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000288 银华永利债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160624 鹏华消费领先混合 1.1090 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000149 华安双债添利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000153 大成景旭纯债债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.1310 1.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000287 银华永利债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690004 民生加银稳健成长混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1019 2.3479 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270030 广发聚财信用债券B 1.1900 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166001 中欧新趋势混合A 0.9071 1.1671 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1980 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000336 农银研究精选混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519690 交银稳健配置混合 1.1760 2.8110 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580006 东吴新经济混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630007 华商稳健双利债券A 1.3100 1.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350001 天治财富增长混合 0.8818 2.4271 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690005 民生加银内需增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630103 华商收益增强债券B 1.3110 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0736 1.1236 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630005 华商动态阿尔法混合 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206002 鹏华精选成长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217002 招商安泰平衡混合 1.2181 2.6871 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485007 工银添利债券B 1.1980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485107 工银添利债券A 1.2042 1.5132 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3920 1.4360 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000490 光大岁末红利纯债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530005 建信优化配置混合A 0.9657 1.5157 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000489 光大岁末红利纯债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100020 富国天益价值混合A 1.0101 4.0214 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240012 华宝增强收益债券A 1.2603 1.2803 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3980 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240013 华宝增强收益债券B 1.2317 1.2517 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000319 宏利淘利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000320 宏利淘利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410009 华富量子生命力混合A 0.8556 0.8556 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 582003 东吴配置优化混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360014 光大信用添益债券C 1.0590 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000016 华夏纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040013 华安强化收益债券B 1.0760 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550007 信诚经典优债债券B 1.0650 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161117 易方达永旭定开债 1.0690 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519987 长信恒利优势混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550005 中信保诚三得益债券B 1.0640 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360013 光大信用添益债券A 1.0700 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161902 万家增强收益债券C 1.0960 1.9124 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000254 长城增强收益定开债券A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000260 信诚季季定期支付债券 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163804 中银收益混合A 1.2687 2.5287 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1301 1.8401 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040012 华安强化收益债券A 1.0970 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290014 泰信现代服务业混合 1.1240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420102 天弘永利债券B 1.0871 1.3593 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261102 景顺长城优信增利债券C 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0980 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020033 国泰民安增利债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000052 长盛纯债债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1100 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290009 泰信债券周期回报A 1.1040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000127 农银行业领先混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690003 民生加银精选混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000150 华安双债添利债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020034 国泰民安增利债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400009 东方稳健回报债券A 1.1050 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100072 富国强回报定开债A/B 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210005 金鹰主题优势混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000280 博时双债增强债券A 1.1200 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1260 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000532 景顺长城优势企业混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1050 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163211 诺安纯债定开债C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420002 天弘永利债券A 1.0857 1.3300 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000066 诺安鸿鑫混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1959 3.6389 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000152 大成景旭纯债债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0572 1.1296 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3421 1.4421 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180015 银华增强收益债券A 1.1690 1.3750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0567 1.1494 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270029 广发聚财信用债券A 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200009 长城稳健增利债券A 1.2010 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270009 广发增强债券C 1.1960 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7792 0.8292 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410007 华富价值增长混合A 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660013 农银信用添利债券 1.1165 1.1525 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630107 华商稳健双利债券B 1.2930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8570 1.4080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202011 南方优选价值混合A 1.3160 1.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630003 华商收益增强债券A 1.3220 1.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1589 1.2789 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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