基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成蓝筹稳健混合A 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A 大成价值增长混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.5630 0.9680 0.0000 0.0000 0.0170 0.67% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.5242 0.9548 0.0000 0.0000 0.0169 0.67% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000217 华安黄金ETF联接C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 2.5489 1.0384 0.0000 0.0000 0.0160 0.63% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320021 诺安双利债券发起A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000007 鹏华国企债债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000302 国泰淘金互联网债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 660013 农银信用添利债券 1.0484 1.0844 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161911 万家强化收益定开债 1.0418 1.0728 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270048 广发纯债债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470010 汇添富多元收益债券A 1.0190 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180029 银华永泰积极债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519720 交银纯债债券发起C 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270049 广发纯债债券C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217022 招商产业债券A 1.0470 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 531021 建信纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519718 交银纯债债券发起A 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000473 广发集鑫债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202212 南方平衡配置混合 1.0030 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620003 金元顺安丰利债券A 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000306 天弘弘利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470011 汇添富多元收益债券C 1.0130 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270029 广发聚财信用债券A 1.0750 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200013 长城积极增利债券A 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163210 诺安纯债定开债A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163211 诺安纯债定开债C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519030 海富通稳固收益债券C 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 371020 摩根纯债债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1553 1.1971 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2720 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 650001 英大纯债债券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519189 万家信用恒利债券C 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 650002 英大纯债债券C 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1540 1.2051 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519188 万家信用恒利债券A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160124 南方中债10年期国债C 1.0681 1.0981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560005 益民多利债券 0.9212 1.0422 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163411 兴全精选混合 1.1521 1.1521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001033 华夏安康债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100073 富国强回报定开债C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000440 大成景祥分级债券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001011 华夏希望债券A 1.0580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000024 大摩双利增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000025 大摩双利增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0540 1.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000474 广发集鑫债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000435 建信稳定添利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000032 易方达信用债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000033 易方达信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090017 大成可转债增强债券A 0.9940 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000046 工银产业债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000056 建信消费升级混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000630 圆信永丰纯债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020020 国泰双利债券C 1.1180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000504 中信建投景和中短债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0490 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001003 华夏债券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3730 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选 1.2200 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000067 民生加银转债优选A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0430 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160131 南方聚利1年定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000596 前海开源中证军工指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1697 0.1697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161813 银华信用债券(LOF) 1.0380 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000091 信诚新双盈分级债券 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1726 0.1792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2376 0.2376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0623 1.1032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000122 汇添富实业债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000123 汇添富实业债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000395 汇添富安心中国债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1726 0.1792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000128 大成景安短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160602 鹏华普天债券A 1.0390 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100072 富国强回报定开债A/B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000141 富国国有企业债债券C 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000142 融通增强收益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000143 鹏华双债加利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161117 易方达永旭定开债 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000152 大成景旭纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000153 大成景旭纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强回报 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000169 泰达收益增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000170 泰达收益增强债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 118001 易方达亚洲精选股票 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110038 易方达纯债债券C 1.0200 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000174 汇添富高息债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000175 汇添富高息债债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000622 华富恒财分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1867 0.1867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0460 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1877 0.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000191 富国信用债债券A/B 1.0250 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160128 南方金利定开债券A 1.0550 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1877 0.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000463 华商双债丰利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000398 华富灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000503 中信建投景和中短债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000270 建信灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100035 富国优化增强债券A/B 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118002 易方达标普消费品指数A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000280 博时双债增强债券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000281 博时双债增强债券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100037 富国优化增强债券C 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000286 银华信用季季红债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000287 银华永利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000288 银华永利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000291 鹏华普悦债券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1601 0.1601 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040026 华安信用四季红债券A 1.0370 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040041 华安纯债债券C 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000338 鹏华双债保利债券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1705 0.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1789 0.1789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0210 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020012 国泰金龙债券C 1.0530 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0641 1.0781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1729 0.1752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.3404 1.3581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏