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2014年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000405 信诚月月支付 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 2.5804 1.0512 0.0000 0.0000 0.0202 0.79% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518880 华安黄金ETF 2.5970 0.9810 0.0000 0.0000 0.0200 0.78% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518800 国泰黄金ETF 2.5666 0.9709 0.0000 0.0000 0.0196 0.77% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000216 华安黄金ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000254 长城增强收益定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000255 长城增强收益定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000502 华富恒富18个月定开债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000064 大摩18个月定开债C 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000141 富国国有企业债债券C 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000277 博时双月薪债券A 1.0180 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000227 华安年年红债券A 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000271 中邮定开债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000272 中邮定开债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519163 新华增怡债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519162 新华增怡债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9930 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217022 招商产业债券A 1.0110 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000052 长盛纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0230 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161813 银华信用债券(LOF) 1.0150 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000267 广发集利一年定开债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253021 国联安增利债券B 1.0530 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0530 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0820 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253020 国联安增利债券A 1.0570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 720002 财通可转债债券A 1.0330 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270043 广发理财年年红债券A 1.0360 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582001 东吴优信稳健债券A 1.0357 1.0477 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582201 东吴优信稳健债券C 1.0162 1.0282 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.1888 2.0968 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660013 农银信用添利债券 1.0149 1.0509 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360008 光大增利收益债券A 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290003 泰信双息双利债券C 1.0509 1.2772 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360009 光大增利收益债券C 0.9410 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000573 天弘通利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160131 南方聚利1年定开债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000007 鹏华国企债债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100073 富国强回报定开债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253060 国联安信心增长债券A 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206008 鹏华丰盛债券B 1.0120 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000345 鹏华丰融定开债 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000466 融通通瑞债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360014 光大信用添益债券C 0.9560 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000310 安信永利信用债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164808 工银四季收益债券A 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160128 南方金利定开债券A 1.0160 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000054 鹏华双债增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160612 鹏华丰收债券B 0.9990 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040026 华安信用四季红债券A 1.0180 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270030 广发聚财信用债券B 1.0320 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 380005 中银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253061 国联安信心增长债券B 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000481 华商双债丰利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100072 富国强回报定开债A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100068 富国纯债债券发起式C 1.0000 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000109 富国稳健增强债券C 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161117 易方达永旭定开债 1.0100 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0060 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217023 招商信用增强债券A 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206015 鹏华纯债债券D 0.9950 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000508 宏利宏达混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270029 广发聚财信用债券A 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000129 大成景安短融债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000142 融通增强收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000143 鹏华双债加利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582002 东吴增利债券A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164810 工银纯债定开债 1.0180 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519725 交银双轮动债券C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000184 工银添福债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000191 富国信用债债券A/B 1.0160 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000192 富国信用债债券C 1.0120 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000194 银华信用四季红债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163210 诺安纯债定开债A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150166 国富恒利分级债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000207 建信双债增强债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000463 华商双债丰利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582202 东吴增利债券C 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000268 广发集利一年定开债C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000280 博时双债增强债券A 1.0210 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000281 博时双债增强债券C 1.0190 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001033 华夏安康债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001021 华夏亚债中国指数A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000287 银华永利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000288 银华永利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0000 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 380006 中银纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000538 诺安优势行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200013 长城积极增利债券A 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180015 银华增强收益债券A 1.0650 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180025 银华信用双利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206004 鹏华信用增利债券B 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630007 华商稳健双利债券A 1.0800 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100037 富国优化增强债券C 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100035 富国优化增强债券A/B 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233013 大摩多元收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1990 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2360 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485107 工银添利债券A 1.0155 1.3245 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0327 1.0727 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 650001 英大纯债债券A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485007 工银添利债券B 1.0121 1.2961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 650002 英大纯债债券C 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660102 农银恒久增利债券C 1.0891 1.1251 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0361 1.2601 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519188 万家信用恒利债券A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0578 1.2818 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0121 1.0913 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660002 农银恒久增利债券A 1.1018 1.1908 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519189 万家信用恒利债券C 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160123 南方中债10年期国债A 1.0613 1.0913 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0127 1.0697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163411 兴全精选混合 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162299 宏利集利债券C 1.0404 1.1434 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160124 南方中债10年期国债C 1.0491 1.0791 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162210 宏利集利债券A 1.0642 1.1722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161902 万家增强收益债券C 0.9908 1.7999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240003 华宝宝康债券A 1.1871 1.7471 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400016 东方强化收益债券A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485105 工银增强收益债券A 1.0407 1.4827 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485005 工银增强收益债券B 1.0380 1.4490 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420102 天弘永利债券B 1.0196 1.2608 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217003 招商安泰债券A 1.1087 1.6802 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.1312 1.6427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290007 泰信债券增强收益A 1.0439 1.1599 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 288102 华夏稳定双利债券C 1.0175 1.5939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1113 1.1529 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1521 1.9621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420002 天弘永利债券A 1.0183 1.2340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400022 东方利群混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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