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2013年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253061 国联安信心增长债券B 1.1110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253060 国联安信心增长债券A 1.1150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8828 3.3258 0.0000 0.0000 0.0081 0.43% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2810 1.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0570 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470006 汇添富医药保健混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519150 新华优选消费混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020034 国泰民安增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020027 国泰信用债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020028 国泰信用债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.8258 2.2658 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1730 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240017 华宝新兴产业混合 1.3004 1.3004 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000014 华夏聚利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000032 易方达信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000046 工银产业债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000072 华安稳健回报混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240020 华宝医药生物混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630007 华商稳健双利债券A 1.0800 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 531009 建信收益增强债券C 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519676 银河强化债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 229002 宏利逆向策略混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162211 宏利品质生活混合 1.2010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 710001 富安达优势成长混合A 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519187 万家稳健增利债券C 1.1077 1.2177 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660013 农银信用添利债券 1.0235 1.0495 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360007 光大优势配置混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519186 万家稳健增利债券A 1.1239 1.2339 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270048 广发纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000025 大摩双利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000045 工银产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000054 鹏华双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000057 中银消费主题混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000062 银华量化智慧动力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000073 摩根成长动力混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000084 博时安盈债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000105 建信安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000106 建信安心回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270043 广发理财年年红债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 487021 工银优质精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 720003 财通收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519669 银河领先债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620003 金元顺安丰利债券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100072 富国强回报定开债A/B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519725 交银双轮动债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550005 中信保诚三得益债券B 1.0310 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 582003 东吴配置优化混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163211 诺安纯债定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 582002 东吴增利债券A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161693 融通债券C 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550007 信诚经典优债债券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180029 银华永泰积极债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160129 南方金利定开债券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 1.0830 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270029 广发聚财信用债券A 1.0870 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1450 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 371120 摩根纯债债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530009 建信收益增强债券A 1.0810 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519030 海富通稳固收益债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110035 易方达双债增强债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1108 1.1422 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040022 华安可转债债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040023 华安可转债债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200009 长城稳健增利债券A 1.1750 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582202 东吴增利债券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630107 华商稳健双利债券B 1.0730 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050027 博时信用债纯债债券A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1500 1.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519666 银河银信债券B 1.0307 1.3577 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519667 银河银信债券A 1.0327 1.3797 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213008 宝盈资源优选混合 1.1708 1.4584 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210002 金鹰红利价值混合A 0.9745 1.3625 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 582001 东吴优信稳健债券A 1.0777 1.0897 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0929 1.2829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 1.0619 1.0739 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1192 1.1580 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202102 南方多利增强债券C 1.0825 1.3728 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202103 南方多利增强债券A 1.0856 1.3861 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.1496 1.5596 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213917 宝盈增强收益债券C 1.0922 1.3442 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0511 1.0911 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0244 1.0844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1137 1.3657 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240003 华宝宝康债券A 1.1840 1.7340 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162299 宏利集利债券C 1.0319 1.1349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162210 宏利集利债券A 1.0510 1.1590 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660102 农银恒久增利债券C 1.1299 1.1479 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0220 1.8145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166003 中欧稳健收益债券A 1.1019 1.2374 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519985 长信纯债壹号债券A 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1063 1.3573 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660002 农银恒久增利债券A 1.1397 1.2107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400016 东方强化收益债券A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070009 嘉实超短债债券C 1.0152 1.2176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 1.0699 1.7883 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320004 诺安优化收益债券C 1.1044 1.3740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000015 华夏纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000016 华夏纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000024 大摩双利增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1612 0.1612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000085 博时安盈债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000109 富国稳健增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000110 金鹰元安混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110038 易方达纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118002 易方达标普消费品指数A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020020 国泰双利债券C 1.0950 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100073 富国强回报定开债C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180026 银华信用双利债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090002 大成债券A/B 1.0585 1.6275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040009 华安稳定收益债券A 1.0929 1.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040010 华安稳定收益债券B 1.0792 1.3042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118001 易方达亚洲精选股票 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166903 民生加银平稳增利C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180015 银华增强收益债券A 1.1260 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160602 鹏华普天债券A 1.1460 1.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160608 鹏华普天债券B 1.1170 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166902 民生加银平稳增利A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160217 国泰信用互利债券A 1.0780 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163812 中银双利债券B 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166004 中欧稳健收益债券C 1.0952 1.2182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180025 银华信用双利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166010 中欧鼎利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070016 嘉实多元债券B 1.0890 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180030 银华永泰积极债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1576 0.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1576 0.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1650 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070025 嘉实信用债券A 1.0210 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070026 嘉实信用债券C 1.0160 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0250 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080015 长盛中小盘精选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9370 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163823 中银稳健策略混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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