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2011年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8310 2.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159906 大成深证成长40ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519698 交银先锋混合A 1.1148 1.1698 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161611 融通内需驱动混合A 0.8460 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 2.9830 0.8470 0.0000 0.0000 0.0170 0.57% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0384 3.3484 0.0000 0.0000 0.0108 0.53% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481006 工银红利混合 0.9456 0.9856 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.7295 0.7295 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090015 大成内需增长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159903 南方深证成份ETF 1.1605 0.8563 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8734 0.8734 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161612 融通深证成份指数A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7709 0.7709 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270022 广发内需增长混合A 0.9590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519100 长盛中证A100指数 0.7844 1.4044 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510110 海富通上证周期ETF 2.2550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090011 大成核心双动力混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50增强A 0.7069 2.5569 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163808 中银中证A100指数增强 0.7940 0.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7870 2.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9525 2.9975 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519019 大成景阳领先混合A 0.8060 3.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8320 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8370 2.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510090 建信上证社会责任ETF 0.8870 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510030 华宝上证180价值ETF 2.3810 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8840 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519186 万家稳健增利债券A 1.0449 1.1149 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510050 华夏上证50ETF 1.8570 2.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519700 交银主题优选混合A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519187 万家稳健增利债券C 1.0369 1.1069 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070099 嘉实优质企业混合 0.9570 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519017 大成积极成长混合A 1.0100 2.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.8646 2.8683 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 0.8284 2.6284 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0500 1.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090007 大成策略回报混合A 1.0610 1.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090009 大成行业轮动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590001 中邮核心优选混合A 1.2720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519671 银河沪深300价值指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260111 景顺长城公司治理混合 1.1710 1.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320004 诺安优化收益债券C 1.1741 1.2737 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360005 光大保德信红利混合A 2.2713 2.9293 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510270 中银上证国企100ETF 0.8030 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 0.8868 3.0981 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50指数增强 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 1.1091 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166004 中欧稳健收益债券C 0.9991 1.0981 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 3.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620005 金元顺安核心动力混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180013 银华领先策略混合 1.3060 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161811 银华沪深300指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040180 华安上证180ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233007 大摩卓越成长混合 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8760 2.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7570 3.3270 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202009 南方盛元红利混合 0.9060 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162213 宏利沪深300指数A 0.9650 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100038 富国沪深300指数增强A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050008 博时第三产业混合 1.0090 2.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070022 嘉实领先成长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业混合 1.1045 2.7645 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0670 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159901 易方达深证100ETF 0.7354 3.6052 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450007 国富成长动力混合 1.0098 1.1898 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002021 华夏回报二号混合 1.1160 2.4310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1150 3.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300指数A 0.7783 2.7583 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519180 万家180指数A 0.6155 2.9555 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7426 2.6106 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6910 3.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080002 长盛创新先锋混合A 1.0704 1.4404 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020011 国泰沪深300指数A 0.5770 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.1960 2.5590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519300 大成沪深300指数A 0.8671 2.2771 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2130 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510180 华安上证180ETF 0.5970 2.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510060 工银上证央企ETF 1.1897 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159905 工银深证红利ETF 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260101 景顺长城优选混合 1.0557 2.9864 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660008 农银沪深300指数A 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202005 南方成份精选混合A 0.9132 0.9332 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9734 1.1334 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270007 广发大盘成长混合 0.7968 0.7968 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350006 天治稳健双盈债券 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002001 华夏回报混合A 1.3030 3.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7263 0.7263 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519039 长盛同德主题混合 0.9089 2.6045 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481009 工银沪深300指数A 0.9918 1.1868 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166007 中欧互通精选混合A 0.9297 0.9747 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040005 华安宏利混合A 2.3493 2.9693 0.0000 0.0000 0.0033 0.14% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510170 国联安上证商品ETF 2.9340 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090004 大成精选增值混合A 0.9581 2.9606 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590002 中邮核心成长混合A 0.6224 0.6224 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6846 0.6846 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.0235 1.2321 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9893 5.4570 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202019 南方策略优化混合 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9046 2.2738 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213003 宝盈策略增长混合 0.9183 1.3183 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.0202 1.2198 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580003 东吴行业轮动混合A 1.0325 1.1125 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 3.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080003 长盛积极配置债券A 1.0795 1.2495 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0000 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180015 银华增强收益债券A 1.0290 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100035 富国优化增强债券A/B 1.0290 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320009 诺安增利债券B 1.0190 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320008 诺安增利债券A 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040022 华安可转债债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050006 博时稳定价值债券B 1.0030 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110022 易方达消费行业股票 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160612 鹏华丰收债券B 1.0270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001021 华夏亚债中国指数A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270005 广发聚丰混合A 0.7690 4.3076 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0310 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050106 博时稳定价值债券A 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217013 招商中小盘混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150011 国泰进取 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217016 招商深证100指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450008 国富沪深300指数增强A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164808 工银四季收益债券A 0.9820 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070018 嘉实回报混合 0.9730 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0818 3.4548 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 0.6664 2.4279 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050010 博时特许价值混合A 1.1590 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1370 1.5320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150010 国泰优先 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233008 大摩消费领航混合 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400007 东方策略成长混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660002 农银恒久增利债券A 1.0206 1.0736 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288002 华夏收入混合 2.4750 3.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519667 银河银信债券A 0.9807 1.2687 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 1.3370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660102 农银恒久增利债券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560003 益民创新优势混合A 0.8665 0.8865 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510081 长盛动态精选混合 1.0610 2.9610 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519087 新华优选分红混合A 0.8024 2.4817 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信债券B 0.9763 1.2543 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519994 长信金利趋势股票 0.7419 2.2059 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420102 天弘永利债券B 0.9791 1.1157 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217203 招商安泰债券B 1.0780 1.4945 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6874 2.9774 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090001 大成价值增长混合A 0.8193 3.4793 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090002 大成债券A/B 0.9907 1.4987 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217003 招商安泰债券A 1.0565 1.5230 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270002 广发稳健增长混合A 1.4525 3.2075 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582001 东吴优信稳健债券A 0.9596 0.9716 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110002 易方达策略成长混合 3.7570 4.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 092002 大成债券C 0.9737 1.4687 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270001 广发聚富混合 1.2015 3.5115 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420002 天弘永利债券A 0.9761 1.1010 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560005 益民多利债券 0.9834 1.0854 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3914 1.5914 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6660 1.9577 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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