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2010年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0410 3.89% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161612 融通深证成份指数A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0730 1.4280 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420001 天弘精选混合A 0.6964 1.9668 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8005 2.1963 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 0.7810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580005 东吴进取策略混合A 1.3622 1.3622 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159905 工银深证红利ETF 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270009 广发增强债券C 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.5878 2.1328 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3120 2.5000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200007 长城安心回报混合A 0.8180 2.1515 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080003 长盛积极配置债券A 1.2686 1.2886 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217008 招商安本增利债券C 1.2213 1.4513 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630008 华商策略精选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070010 嘉实主题混合 1.4880 2.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213917 宝盈增强收益债券C 1.2203 1.2973 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213008 宝盈资源优选混合 1.0691 1.3478 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2310 1.3080 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0749 1.5179 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001011 华夏希望债券A 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4480 5.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200006 长城消费增值混合A 0.9821 2.4221 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020020 国泰双利债券C 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290003 泰信双息双利债券C 1.0987 1.2330 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217009 招商核心价值混合 1.1536 1.2436 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270005 广发聚丰混合A 0.8215 4.5453 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1142 2.6862 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290007 泰信债券增强收益A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6110 1.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040009 华安稳定收益债券A 1.1162 1.2262 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040010 华安稳定收益债券B 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 291007 泰信债券增强收益C 1.0144 1.0504 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.1576 1.5341 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217203 招商安泰债券B 1.1526 1.5091 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630107 华商稳健双利债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630007 华商稳健双利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162299 宏利集利债券C 1.0416 1.0696 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162210 宏利集利债券A 1.0513 1.0793 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450009 国富中小盘股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1220 1.2370 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001003 华夏债券C 1.0800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001013 华夏希望债券C 1.1130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630103 华商收益增强债券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630003 华商收益增强债券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 253021 国联安增利债券B 1.1260 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257040 国联安红利混合 1.0610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1440 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550005 中信保诚三得益债券B 1.0830 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 1.0860 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217011 招商安心收益债券C 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.1870 3.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580007 东吴安享量化混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163804 中银收益混合A 1.0612 2.2412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210002 金鹰红利价值混合A 1.2586 1.6466 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450001 国富中国收益混合A 0.6869 2.2165 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040011 华安核心优选混合A 1.2517 1.7517 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0036 1.0436 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0574 1.5224 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 092002 大成债券C 1.0296 1.4946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3017 2.0117 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660001 农银行业成长混合 1.2955 1.8955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410001 华富竞争力优选混合A 0.8287 2.2586 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420002 天弘永利债券A 1.0005 1.1139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550001 中信保诚四季红混合A 1.1501 2.3111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420102 天弘永利债券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519668 银河成长混合 1.4980 1.7730 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519030 海富通稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233005 大摩强收益债券 1.0756 1.1106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240003 华宝宝康债券A 1.1857 1.6757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202105 南方广利回报债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253020 国联安增利债券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270025 广发行业领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180020 银华成长先锋混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180015 银华增强收益债券A 1.1260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1510 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163812 中银双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163811 中银双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163806 中银增利债券A 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360009 光大增利收益债券C 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0840 3.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420005 天弘周期策略混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470078 汇添富增强收益债券C 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160612 鹏华丰收债券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519023 海富通稳健添利债券C 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519024 海富通稳健添利债券A 1.1080 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519078 汇添富增强收益债券A 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150010 国泰优先 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118001 易方达亚洲精选股票 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 1.1780 3.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620003 金元顺安丰利债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040012 华安强化收益债券A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040013 华安强化收益债券B 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040190 华安上证50ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050015 博时大中华亚太精选 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050019 博时转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050119 博时转债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519697 交银优势行业混合 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530011 建信内生动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530009 建信收益增强债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519983 长信量化先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090006 大成2020生命周期混合A 0.8420 2.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519989 长信利丰债券C 1.1090 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519667 银河银信债券A 1.0223 1.2973 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519666 银河银信债券B 1.0105 1.2855 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202103 南方多利增强债券A 1.0550 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202102 南方多利增强债券C 1.0479 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340008 兴全有机增长混合 1.3419 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162208 宏利首选企业股票A 1.5335 1.5835 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410006 华富策略精选混合A 1.3057 1.3057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9791 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450003 国富潜力组合混合A 1.1743 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519985 长信纯债壹号债券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0525 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240012 华宝增强收益债券A 1.0611 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373020 摩根双核平衡混合A 1.3007 1.3507 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162205 宏利风险预算混合 1.3133 2.4183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410004 华富收益增强债券A 1.2074 1.3594 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410005 华富收益增强债券B 1.2051 1.3471 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券A 1.2587 1.9837 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240013 华宝增强收益债券B 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166004 中欧稳健收益债券C 1.0678 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166003 中欧稳健收益债券A 1.0727 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 1.1497 3.6897 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070009 嘉实超短债债券C 0.9977 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0055 1.7965 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.1546 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206001 鹏华弘泰A 1.1802 4.4648 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0971 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110007 易方达稳健收益债券A 1.1536 1.2732 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 2.4537 2.7187 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582201 东吴优信稳健债券C 1.0342 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485007 工银添利债券B 1.0849 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582001 东吴优信稳健债券A 1.0406 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519089 新华优选成长混合 1.7624 2.1624 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519039 长盛同德主题混合 0.9707 2.7816 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485107 工银添利债券A 1.0981 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162211 宏利品质生活混合 1.3130 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2380 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200011 长城景气行业龙头混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217013 招商中小盘混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210004 金鹰稳健成长混合 1.1460 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0690 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020012 国泰金龙债券C 1.0830 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630006 华商产业升级混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519068 汇添富成长焦点混合 1.4000 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162204 宏利行业精选混合A 5.3881 5.6081 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202101 南方宝元债券A 1.2028 2.4428 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550006 信诚经典优债债券A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0489 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519093 新华钻石品质企业混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519682 交银增利债券C 1.0696 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163810 中银价值混合A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162209 宏利市值优选混合A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340001 兴全可转债混合 1.2260 2.9210 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550007 信诚经典优债债券B 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿混合 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202107 南方广利回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240011 华宝大盘精选混合 1.8399 1.9199 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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