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2010年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050006 博时稳定价值债券B 1.1380 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050106 博时稳定价值债券A 1.1510 1.3250 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519029 华夏稳增混合 1.8820 2.5870 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 12.3920 12.8720 0.0000 0.0000 0.0580 0.47% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200008 长城品牌优选混合A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217002 招商安泰平衡混合 1.5283 2.6733 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0230 4.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200009 长城稳健增利债券A 1.1390 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.8467 2.6967 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560005 益民多利债券 1.0794 1.1204 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320005 诺安价值增长混合A 1.0100 1.9550 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620006 金元顺安消费主题混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150010 国泰优先 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1281 1.2431 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519021 国泰金鼎价值混合 1.0860 2.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180015 银华增强收益债券A 1.1550 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 2.4500 2.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217203 招商安泰债券B 1.1808 1.5373 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217003 招商安泰债券A 1.1855 1.5620 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519985 长信纯债壹号债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582201 东吴优信稳健债券C 1.0674 1.0794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582001 东吴优信稳健债券A 1.0738 1.0858 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.1660 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020015 国泰区位优势混合A 1.2870 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510030 华宝上证180价值ETF 2.9090 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050015 博时大中华亚太精选 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202007 南方隆元产业主题混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.1277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8690 2.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 118001 易方达亚洲精选股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9964 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420102 天弘永利债券B 1.0065 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 2.3902 5.4602 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.05% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530008 建信稳定增利债券C 1.2380 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0797 5.8181 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519091 新华泛资源优势混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257020 国联安精选混合 0.9940 2.8330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217008 招商安本增利债券C 1.2304 1.4604 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410007 华富价值增长混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 1.0699 2.8699 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519682 交银增利债券C 1.1050 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519680 交银增利债券A/B 1.1130 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485107 工银添利债券A 1.1473 1.2973 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450006 国富强化收益债券C 1.0637 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450005 国富强化收益债券A 1.0667 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350006 天治稳健双盈债券 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213917 宝盈增强收益债券C 1.2621 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2729 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.1840 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690202 民生增强收益债券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690002 民生增强收益债券A 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 531009 建信收益增强债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530009 建信收益增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485007 工银添利债券B 1.1342 1.2842 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377020 摩根内需动力混合A 1.2435 1.4235 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163806 中银增利债券A 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080003 长盛积极配置债券A 1.2649 1.2849 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560003 益民创新优势混合A 0.9691 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257050 国联安主题驱动混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161813 银华信用债券(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620004 金元顺安价值增长混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.9924 4.0037 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519666 银河银信债券B 1.0242 1.2992 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519671 银河沪深300价值指数A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0354 1.3104 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253010 国联安安心成长混合 0.9070 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630003 华商收益增强债券A 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050008 博时第三产业混合 1.1390 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100037 富国优化增强债券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510050 华夏上证50ETF 2.2520 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 0.5944 3.4684 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050111 博时信用债券C 1.0970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166004 中欧稳健收益债券C 1.0743 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166003 中欧稳健收益债券A 1.0790 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0940 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.1745 1.6863 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161603 融通债券A/B 1.0890 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置混合 1.5869 3.0419 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481006 工银红利混合 1.0548 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288102 华夏稳定双利债券C 1.0689 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690003 民生加银精选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485105 工银增强收益债券A 1.1738 1.3688 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485005 工银增强收益债券B 1.1552 1.3502 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450004 国富深化价值混合A 1.5335 1.7335 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.30% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0060 3.6510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.30% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110009 易方达价值精选混合 1.3041 2.6441 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400007 东方策略成长混合 1.4783 1.4783 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 399001 中海上证50指数增强 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240003 华宝宝康债券A 1.2036 1.6936 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162210 宏利集利债券A 1.0449 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 1.0354 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090002 大成债券A/B 1.0554 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 092002 大成债券C 1.0278 1.4928 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002021 华夏回报二号混合 1.1860 2.4740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020019 国泰双利债券A 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020020 国泰双利债券C 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040010 华安稳定收益债券B 1.1028 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630103 华商收益增强债券B 1.1530 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002001 华夏回报混合A 1.4320 3.4670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519024 海富通稳健添利债券A 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450002 国富弹性市值混合A 1.4686 2.7286 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040009 华安稳定收益债券A 1.1157 1.2257 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410005 华富收益增强债券B 1.1966 1.3386 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410004 华富收益增强债券A 1.1986 1.3506 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400009 东方稳健回报债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1270 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1340 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253021 国联安增利债券B 1.1290 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253020 国联安增利债券A 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160612 鹏华丰收债券B 1.1350 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001013 华夏希望债券C 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100035 富国优化增强债券A/B 1.1170 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519697 交银优势行业混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050011 博时信用债券A/B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070005 嘉实债券A 1.3700 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3126 2.0226 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.37% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360009 光大增利收益债券C 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360008 光大增利收益债券A 1.0680 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100022 富国天瑞强势混合A 0.8998 3.4594 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630107 华商稳健双利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630007 华商稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320004 诺安优化收益债券C 1.1728 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050116 博时宏观回报债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200006 长城消费增值混合A 0.9226 2.3626 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519100 长盛中证A100指数 0.9281 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420001 天弘精选混合A 0.6544 1.8726 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.41% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660102 农银恒久增利债券C 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660002 农银恒久增利债券A 1.0817 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.6525 2.1325 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.43% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200011 长城景气行业龙头混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519989 长信利丰债券C 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290005 泰信优势增长混合 1.2880 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550004 中信保诚三得益债券A 1.0860 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040012 华安强化收益债券A 1.0860 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040013 华安强化收益债券B 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217009 招商核心价值混合 1.0720 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0600 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202103 南方多利增强债券A 1.0670 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519011 海富通精选混合 0.9470 4.0278 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400001 东方龙混合 0.7016 2.4631 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.47% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217011 招商安心收益债券C 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240012 华宝增强收益债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240013 华宝增强收益债券B 1.0657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070001 嘉实成长收益混合A 0.9298 3.1538 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240001 华宝宝康消费品 1.5677 4.6920 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100018 富国天利增长债券A 1.2802 2.0052 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.51% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1530 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110017 易方达增强回报债券A 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270009 广发增强债券C 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110018 易方达增强回报债券B 1.1360 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200007 长城安心回报混合A 0.7493 1.9968 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320008 诺安增利债券A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1381 2.2381 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.54% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257010 国联安小盘精选混合 0.9150 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320010 诺安中证A100指数A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290003 泰信双息双利债券C 1.0842 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550005 中信保诚三得益债券B 1.0830 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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