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2010年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.1640 2.4430 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257040 国联安红利混合 0.9810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002031 华夏策略混合 2.0700 2.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519093 新华钻石品质企业混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080002 长盛创新先锋混合A 1.1661 1.3861 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安精选混合 0.8720 2.6460 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7870 3.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180003 银华-道琼斯88指数 0.9722 2.7722 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红混合A 0.8035 2.4835 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4551 1.9857 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161611 融通内需驱动混合A 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 10.5300 11.0100 0.0000 0.0000 0.0290 0.28% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050008 博时第三产业混合 1.1050 2.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 0.9119 3.9232 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206002 鹏华精选成长混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 1.4049 2.9099 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166001 中欧新趋势混合A 0.8843 1.1443 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180013 银华领先策略混合 1.4662 1.8462 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200006 长城消费增值混合A 0.8667 2.3067 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090007 大成策略回报混合A 1.1460 1.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 1.8960 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7666 3.3366 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519069 汇添富价值精选混合 1.5890 1.6690 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 399001 中海上证50指数增强 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 0.8619 3.0392 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070013 嘉实研究精选混合 1.5410 1.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257050 国联安主题驱动混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.1129 2.7429 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377530 摩根行业轮动混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257030 国联安优势混合 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 0.9800 2.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150010 国泰优先 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690002 民生增强收益债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630001 华商领先企业混合 1.1456 1.2506 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320008 诺安增利债券A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519100 长盛中证A100指数 0.7798 1.3998 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.7701 3.0301 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050010 博时特许价值混合A 1.2560 1.4040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.2480 2.3530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 0.7248 2.6648 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长混合 1.0938 4.3288 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 0.7089 2.5589 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 1.3850 2.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162299 宏利集利债券C 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162210 宏利集利债券A 1.0406 1.0686 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 1.8250 3.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0031 1.0062 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 420102 天弘永利债券B 1.0017 1.1256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420002 天弘永利债券A 1.0014 1.1148 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040008 华安策略优选混合A 0.7310 2.2673 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.1255 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选混合A 0.6091 1.7710 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.8600 2.8337 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0616 5.4263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0785 1.2385 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481006 工银红利混合 0.9621 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217203 招商安泰债券B 1.1595 1.5160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1633 1.5398 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110008 易方达稳健收益债券B 1.1242 1.2528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110007 易方达稳健收益债券A 1.1238 1.2434 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 1.1010 3.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580006 东吴新经济混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550007 信诚经典优债债券B 1.0500 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550006 信诚经典优债债券A 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519985 长信纯债壹号债券A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519017 大成积极成长混合A 1.1190 2.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485111 工银瑞信双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340006 兴全全球视野股票 3.3376 3.3376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320010 诺安中证A100指数A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320007 诺安成长混合A 1.0250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1170 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.8110 2.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 0.8840 1.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3420 2.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163809 中银蓝筹混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.8030 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1390 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 118001 易方达亚洲精选股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长混合 1.4230 2.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050111 博时信用债券C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050015 博时大中华亚太精选 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560002 益民红利成长混合 0.6742 1.7999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200007 长城安心回报混合A 0.7231 1.9379 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350006 天治稳健双盈债券 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0266 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485007 工银添利债券B 1.1195 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660004 农银策略价值混合 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200010 长城双动力混合A 1.2208 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485107 工银添利债券A 1.1318 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 摩根阿尔法混合A 3.0590 4.9790 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7295 0.7295 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9059 2.2701 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519035 富国天博创新主题混合 0.8381 2.9333 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 4.6791 4.8991 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.04% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560005 益民多利债券 1.0663 1.1073 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0147 2.3433 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040009 华安稳定收益债券A 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040010 华安稳定收益债券B 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.3520 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340007 兴全社会责任混合 1.3740 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 291007 泰信债券增强收益C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290007 泰信债券增强收益A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202102 南方多利增强债券C 1.0703 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530008 建信稳定增利债券C 1.1870 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162208 宏利首选企业股票A 1.4439 1.4939 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166004 中欧稳健收益债券C 1.0603 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610001 信澳领先增长混合A 1.0666 1.3466 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166003 中欧稳健收益债券A 1.0643 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202103 南方多利增强债券A 1.0767 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163806 中银增利债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560003 益民创新优势混合A 0.8621 0.8821 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200011 长城景气行业龙头混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200009 长城稳健增利债券A 1.1320 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001003 华夏债券C 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400009 东方稳健回报债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180015 银华增强收益债券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050011 博时信用债券A/B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160612 鹏华丰收债券B 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519694 交银蓝筹混合 0.8078 0.8228 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1100 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550005 中信保诚三得益债券B 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050006 博时稳定价值债券B 1.0880 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690004 民生加银稳健成长混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530001 建信恒久价值混合 0.7890 2.3172 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630107 华商稳健双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070019 嘉实价值优势混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630007 华商稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288102 华夏稳定双利债券C 1.0784 1.5084 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070099 嘉实优质企业混合 0.9080 1.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519019 大成景阳领先混合A 0.8820 3.8610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070003 嘉实稳健混合 0.8500 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217008 招商安本增利债券C 1.1858 1.4158 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 0.8160 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8420 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660005 农银中小盘混合 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0893 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 151002 银河收益混合 1.5804 2.0604 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519994 长信金利趋势股票 0.7042 2.1145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0233 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050001 博时价值增长混合 0.7580 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.1280 1.6366 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163803 中银持续增长混合A 0.7935 2.8296 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233005 大摩强收益债券 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050009 博时新兴成长混合 0.7350 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410004 华富收益增强债券A 1.1624 1.3144 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7136 3.0036 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660002 农银恒久增利债券A 1.1004 1.1034 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410005 华富收益增强债券B 1.1610 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080003 长盛积极配置债券A 1.2141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400007 东方策略成长混合 1.3219 1.3219 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202101 南方宝元债券A 1.1794 2.4194 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519667 银河银信债券A 1.0373 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270001 广发聚富混合 1.2032 3.5132 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160608 鹏华普天债券B 1.1820 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100026 富国天合稳健优选混合 0.9191 2.2986 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519666 银河银信债券B 1.0267 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240003 华宝宝康债券A 1.1867 1.6767 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320004 诺安优化收益债券C 1.1521 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217011 招商安心收益债券C 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240010 华宝行业精选混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162211 宏利品质生活混合 1.1460 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519680 交银增利债券A/B 1.0589 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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