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2008年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200009 长城稳健增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0950 1.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050006 博时稳定价值债券B 1.0850 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050106 博时稳定价值债券A 1.0880 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519680 交银增利债券A/B 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.1943 1.7193 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519682 交银增利债券C 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217203 招商安泰债券B 1.1404 1.3769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180013 银华领先策略混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.1517 1.3882 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420002 天弘永利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420102 天弘永利债券B 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040009 华安稳定收益债券A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.0737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110007 易方达稳健收益债券A 1.0341 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健收益债券B 1.0365 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519089 新华优选成长混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519666 银河银信债券B 1.0385 1.1275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519667 银河银信债券A 1.0394 1.1284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.0230 2.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001003 华夏债券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001013 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040010 华安稳定收益债券B 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090002 大成债券A/B 1.0421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 092002 大成债券C 1.0272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110017 易方达增强回报债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110018 易方达增强回报债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160612 鹏华丰收债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519078 汇添富增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530008 建信稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620002 金元顺安成长动力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.0163 1.4531 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410004 华富收益增强债券A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485005 工银增强收益债券B 1.1047 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485007 工银添利债券B 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485105 工银增强收益债券A 1.1108 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485107 工银添利债券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288102 华夏稳定双利债券C 1.0215 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410005 华富收益增强债券B 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.1436 1.5436 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217008 招商安本增利债券C 1.0956 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290003 泰信双息双利债券C 1.0373 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320004 诺安优化收益债券C 1.0266 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350005 天治中国制造2025 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290005 泰信优势增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560005 益民多利债券 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202102 南方多利增强债券C 1.0286 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0238 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050010 博时特许价值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9595 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1220 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.0456 1.9976 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253010 国联安安心成长混合 0.7880 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 1.0322 2.4982 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151002 银河收益混合 1.4934 1.7934 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.39% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660001 农银行业成长混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450004 国富深化价值混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050007 博时平衡配置混合 0.9860 2.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519601 海富通中国海外混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202101 南方宝元债券A 0.9884 2.2084 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162205 宏利风险预算混合 1.2336 1.9836 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.57% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7089 1.8089 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.60% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270008 广发核心精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.74% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100020 富国天益价值混合A 0.6753 3.6866 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.79% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217002 招商安泰平衡混合 1.6303 2.2453 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.81% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 373020 摩根双核平衡混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.83% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1759 2.4109 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398001 中海优质成长混合 0.5408 2.2361 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.84% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070013 嘉实研究精选混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320006 诺安灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080002 长盛创新先锋混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.94% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1600 2.2700 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 0.8372 2.4572 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.97% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 0.6450 2.6391 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.98% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519991 长信双利优选混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202009 南方盛元红利混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.03% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100029 富国天成红利混合 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.04% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070002 嘉实增长混合 2.8120 3.3530 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.06% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5835 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350002 天治低碳经济混合 0.5942 3.1042 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 2.0323 3.5923 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519068 汇添富成长焦点混合 0.8399 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.07% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.2780 2.5080 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.08% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9940 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报混合A 1.0460 3.0580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7688 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.13% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6191 2.9091 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.13% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580002 东吴双动力混合A 1.1245 1.6445 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.13% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1401 2.5701 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.14% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8889 4.1694 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.16% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 241001 华宝海外中国成长混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.17% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519035 富国天博创新主题混合 0.5928 2.2768 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.18% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5951 2.4525 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.20% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519015 海富通精选贰号混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162203 宏利稳定混合 1.0070 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 0.7913 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.22% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.23% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5662 3.1362 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.24% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180012 银华富裕主题混合A 0.6846 1.6196 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.24% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420001 天弘精选混合A 0.4730 1.4658 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.25% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519694 交银蓝筹混合 0.6152 0.6302 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.25% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长混合 0.6167 1.8019 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.26% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161601 融通新蓝筹混合 0.6122 2.9072 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.27% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.4813 2.1913 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.27% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002021 华夏回报二号混合 0.8390 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 255010 国联安稳健混合A 1.3660 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.30% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450001 国富中国收益混合A 0.8095 1.7048 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.30% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340007 兴全社会责任混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8200 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.32% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519692 交银成长混合A 1.6852 1.8652 0.0000 0.0000 -0.0228 -1.33% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 0.8680 1.9200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.36% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180003 银华-道琼斯88指数 0.7446 2.5446 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.36% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481004 工银稳健成长混合A 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.36% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180010 银华优质增长混合 1.2509 2.4509 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.37% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.5382 2.2417 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.37% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070011 嘉实策略混合 0.7880 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.38% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163805 中银动态策略混合A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.38% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.5650 2.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.40% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4760 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.40% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090006 大成2020生命周期混合A 0.4910 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.41% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8370 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.41% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481001 工银核心价值混合A 0.6858 2.8898 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.41% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070099 嘉实优质企业混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.42% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.42% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7178 2.2898 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.44% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160605 鹏华中国50混合 1.2270 2.7570 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.45% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0841 2.9649 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.45% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162204 宏利行业精选混合A 2.9034 3.0734 0.0000 0.0000 -0.0427 -1.45% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 150103 银河银泰混合 0.6148 3.1548 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.46% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206001 鹏华弘泰A 0.6620 2.5499 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.47% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162201 宏利成长混合 1.3973 2.4773 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.48% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213003 宝盈策略增长混合 0.9108 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.49% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.49% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288001 华夏经典混合 1.3839 2.3839 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.49% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8520 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.50% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040001 华安创新混合 0.5860 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.51% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040005 华安宏利混合A 1.8157 2.2057 0.0000 0.0000 -0.0278 -1.51% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1070 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110029 易方达科讯混合 0.6294 3.8632 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163804 中银收益混合A 0.6333 1.8133 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257030 国联安优势混合 0.8410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 373010 摩根双息平衡混合A 0.7186 2.1478 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519001 银华价值优选混合 0.8481 2.9616 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.52% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260104 景顺长城内需增长混合A 2.3850 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.53% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5968 1.3084 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.55% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519690 交银稳健配置混合 1.3364 2.1664 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.56% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100026 富国天合稳健优选混合 0.6117 1.9912 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.58% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202005 南方成份精选混合A 0.7621 0.7621 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.58% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110005 易方达积极成长混合 0.9102 3.1852 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.59% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7075 2.1475 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.59% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000021 华夏优势增长混合 1.5260 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.61% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7072 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.61% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162202 宏利周期混合 1.1429 2.6179 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.61% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519003 海富通收益增长混合 0.5490 2.1640 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.61% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050004 博时精选混合A 1.1744 2.5644 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.62% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.6451 3.2591 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.62% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162209 宏利市值优选混合A 0.4896 0.4896 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.63% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6030 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.63% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040004 华安宝利配置混合 0.7200 3.0000 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.64% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090001 大成价值增长混合A 0.5337 3.1937 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.66% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 183001 银华全球优选 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.66% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450003 国富潜力组合混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519668 银河成长混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.66% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320001 诺安平衡混合A 0.5695 2.8295 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.67% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9631 2.4631 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.68% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161606 融通行业景气混合A 0.6450 2.5850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.68% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481006 工银红利混合 0.6994 0.7394 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.69% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050001 博时价值增长混合 0.5760 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.71% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 151001 银河稳健混合 0.6248 2.6643 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.71% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210001 金鹰成份优选混合 0.5299 2.0509 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.71% 2008-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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