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2008年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519668 银河成长混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320006 诺安灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070013 嘉实研究精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481006 工银红利混合 0.8335 0.8735 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100029 富国天成红利混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080002 长盛创新先锋混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.2250 2.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050010 博时特许价值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160612 鹏华丰收债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202011 南方优选价值混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530008 建信稳定增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560005 益民多利债券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410004 华富收益增强债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040010 华安稳定收益债券B 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410005 华富收益增强债券B 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485107 工银添利债券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040009 华安稳定收益债券A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485007 工银添利债券B 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485105 工银增强收益债券A 1.0947 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485005 工银增强收益债券B 1.0895 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0067 1.4429 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519680 交银增利债券A/B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519682 交银增利债券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.0910 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.1340 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020012 国泰金龙债券C 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110017 易方达增强回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110018 易方达增强回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.1374 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0177 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217203 招商安泰债券B 1.1272 1.3637 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420102 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420002 天弘永利债券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519666 银河银信债券B 1.0330 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519667 银河银信债券A 1.0331 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110007 易方达稳健收益债券A 1.0184 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110008 易方达稳健收益债券B 1.0202 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240003 华宝宝康债券A 1.1448 1.5448 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288102 华夏稳定双利债券C 1.0076 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320004 诺安优化收益债券C 1.0387 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290003 泰信双息双利债券C 1.0310 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519991 长信双利优选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100018 富国天利增长债券A 1.1833 1.7083 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217008 招商安本增利债券C 1.0965 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 373020 摩根双核平衡混合A 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202102 南方多利增强债券C 1.0676 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 183001 银华全球优选 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253010 国联安安心成长混合 0.8620 1.8570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2123 1.8023 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.60% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9711 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券A 1.1590 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益混合 1.5100 1.8100 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.84% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债混合 1.0575 2.5235 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162205 宏利风险预算混合 1.2735 2.0235 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.98% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.09% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8012 1.9012 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.20% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340007 兴全社会责任混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 0.7034 2.2487 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.26% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050007 博时平衡配置混合 1.0360 2.0970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519690 交银稳健配置混合 1.5997 2.4297 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.34% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.1350 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.48% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.58% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 1.0787 2.0307 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.58% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.0489 2.2689 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.60% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161601 融通新蓝筹混合 0.7170 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.67% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002021 华夏回报二号混合 0.9150 2.2030 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.72% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.72% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163805 中银动态策略混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.74% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.77% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 241001 华宝海外中国成长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.80% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580002 东吴双动力混合A 1.6585 1.7585 0.0000 0.0000 -0.0329 -1.95% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 0.9533 2.5733 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.11% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 1.6100 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.13% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.7393 2.3543 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.14% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180012 银华富裕主题混合A 0.8026 1.7376 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.15% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 0.9339 2.9297 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.21% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519692 交银成长混合A 1.9643 2.1443 0.0000 0.0000 -0.0445 -2.22% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202009 南方盛元红利混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.23% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业混合 0.8549 2.3999 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.25% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3014 2.5364 0.0000 0.0000 -0.0313 -2.35% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 2.3189 3.8789 0.0000 0.0000 -0.0557 -2.35% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070003 嘉实稳健混合 0.9710 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.41% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450002 国富弹性市值混合A 1.7451 2.4551 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.45% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040004 华安宝利配置混合 0.8220 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.49% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162203 宏利稳定混合 1.1280 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.50% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519694 交银蓝筹混合 0.7288 0.7438 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.51% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长混合 1.3820 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.54% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9765 4.5193 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.55% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519068 汇添富成长焦点混合 0.9935 1.1435 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.56% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519015 海富通精选贰号混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.57% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002011 华夏红利混合 2.3440 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0620 -2.58% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7145 3.0045 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.59% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519018 汇添富均衡增长混合 0.7200 2.0702 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.64% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000031 华夏复兴混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.65% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2488 3.1296 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.67% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350002 天治低碳经济混合 0.7441 3.2541 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.67% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8403 2.4123 0.0000 0.0000 -0.0238 -2.75% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180003 银华-道琼斯88指数 0.8513 2.6513 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.76% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000001 华夏成长混合 1.2250 2.9060 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.78% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100020 富国天益价值混合A 0.7842 3.7955 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.78% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0130 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.78% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180010 银华优质增长混合 1.4919 2.6919 0.0000 0.0000 -0.0427 -2.78% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070002 嘉实增长混合 3.2360 3.7770 0.0000 0.0000 -0.0930 -2.79% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519003 海富通收益增长混合 0.6980 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.79% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519001 银华价值优选混合 1.0133 3.4956 0.0000 0.0000 -0.0292 -2.80% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050008 博时第三产业混合 0.9930 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.84% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040001 华安创新混合 0.6770 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050001 博时价值增长混合 0.6780 3.1800 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.87% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290002 泰信先行策略混合 0.6230 2.4279 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.88% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 0.9403 1.9298 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.89% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040005 华安宏利混合A 2.1396 2.5296 0.0000 0.0000 -0.0642 -2.91% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6899 1.6593 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.91% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481004 工银稳健成长混合A 1.3999 1.3999 0.0000 0.0000 -0.0419 -2.91% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2910 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.93% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519011 海富通精选混合 0.7290 3.3028 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.93% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5394 2.0625 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.95% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.7493 3.3633 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.97% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290004 泰信优质生活混合 0.9616 1.4616 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.97% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7187 1.5756 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.98% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150103 银河银泰混合 0.7085 3.2485 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.99% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398001 中海优质成长混合 0.6276 2.4522 0.0000 0.0000 -0.0196 -3.03% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200006 长城消费增值混合A 0.7134 2.1534 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.04% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550001 中信保诚四季红混合A 0.7798 1.9408 0.0000 0.0000 -0.0245 -3.05% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 377010 摩根阿尔法混合A 4.3940 4.4340 0.0000 0.0000 -0.1392 -3.07% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050201 博时价值增长贰号混合 0.6610 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.08% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 0.9440 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.08% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000021 华夏优势增长混合 1.8150 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.10% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 580003 东吴行业轮动混合A 0.8729 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.11% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2652 2.6952 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.14% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450003 国富潜力组合混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.15% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6680 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0870 -3.16% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200008 长城品牌优选混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0253 -3.16% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530003 建信优选成长混合A 0.8681 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.17% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050009 博时新兴成长混合 0.7300 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.18% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 483003 工银精选平衡混合 0.7958 1.8712 0.0000 0.0000 -0.0262 -3.19% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 0.7086 4.0869 0.0000 0.0000 -0.0234 -3.20% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0824 2.4464 0.0000 0.0000 -0.0358 -3.20% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202003 南方绩优成长混合A 1.6339 1.9339 0.0000 0.0000 -0.0542 -3.21% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6727 3.2427 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.22% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1380 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.23% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8202 2.1614 0.0000 0.0000 -0.0275 -3.24% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110005 易方达积极成长混合 1.0731 3.5959 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.25% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040008 华安策略优选混合A 0.6645 2.2008 0.0000 0.0000 -0.0224 -3.26% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9790 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.26% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070001 嘉实成长收益混合A 0.7020 2.7354 0.0000 0.0000 -0.0237 -3.27% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163804 中银收益混合A 0.7333 1.9133 0.0000 0.0000 -0.0249 -3.28% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8853 2.1459 0.0000 0.0000 -0.0304 -3.32% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.32% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340006 兴全全球视野股票 2.6184 2.6184 0.0000 0.0000 -0.0898 -3.32% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377020 摩根内需动力混合A 0.9361 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.32% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202005 南方成份精选混合A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0308 -3.33% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110010 易方达价值成长混合 1.0837 1.1437 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.34% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020003 国泰金龙行业混合 0.6930 2.9820 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.35% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9530 3.0530 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.35% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070099 嘉实优质企业混合 0.6610 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.36% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310358 申万菱信新经济混合A 0.6853 2.0172 0.0000 0.0000 -0.0238 -3.36% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 373010 摩根双息平衡混合A 0.8213 2.2505 0.0000 0.0000 -0.0286 -3.37% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050004 博时精选混合A 1.3963 2.7863 0.0000 0.0000 -0.0488 -3.38% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481001 工银核心价值混合A 0.7650 3.1773 0.0000 0.0000 -0.0269 -3.40% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号混合 1.1890 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.41% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000011 华夏大盘精选混合A 5.2470 5.5270 0.0000 0.0000 -0.1860 -3.42% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257030 国联安优势混合 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.42% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320001 诺安平衡混合A 0.6514 2.9114 0.0000 0.0000 -0.0231 -3.42% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270001 广发聚富混合 1.0735 3.3835 0.0000 0.0000 -0.0383 -3.44% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1721 2.6721 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.45% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090004 大成精选增值混合A 0.8082 2.7087 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.48% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162204 宏利行业精选混合A 3.5344 3.7044 0.0000 0.0000 -0.1284 -3.51% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162209 宏利市值优选混合A 0.6299 0.6299 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.52% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110002 易方达策略成长混合 3.2470 3.9770 0.0000 0.0000 -0.1190 -3.54% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8612 2.3012 0.0000 0.0000 -0.0316 -3.54% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.54% 2008-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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