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2023年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320017 诺安全球收益不动产 1.3670 1.3670 1.2970 1.2970 0.0700 5.40% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1485 0.1485 0.1412 0.1412 0.0073 5.17% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0574 1.0574 1.0055 1.0055 0.0519 5.16% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0658 1.0658 1.0135 1.0135 0.0523 5.16% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1473 0.1473 0.1401 0.1401 0.0072 5.14% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0971 1.1171 1.0438 1.0638 0.0533 5.11% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0740 1.0940 1.0219 1.0419 0.0521 5.10% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1501 0.1558 0.1430 0.1487 0.0071 4.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0770 1.1160 1.0260 1.0650 0.0510 4.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0770 1.6150 1.0260 1.5640 0.0510 4.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1501 0.2315 0.1430 0.2244 0.0071 4.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9920 1.4260 0.9480 1.3820 0.0440 4.64% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1621 0.1621 0.1553 0.1553 0.0068 4.38% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1621 0.1621 0.1553 0.1553 0.0068 4.38% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1633 1.1633 1.1146 1.1146 0.0487 4.37% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1495 1.1495 1.1059 1.1059 0.0436 3.94% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1502 1.1502 1.1066 1.1066 0.0436 3.94% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6043 0.6043 0.5844 0.5844 0.0199 3.41% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0166 1.0166 0.0341 3.35% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0179 1.0179 0.0341 3.35% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9460 1.3220 0.9160 1.2920 0.0300 3.28% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002423 华宝标普美国消费美元 0.3131 0.3131 0.3033 0.3033 0.0098 3.23% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2130 2.2130 2.1440 2.1440 0.0690 3.22% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2470 2.2470 2.1770 2.1770 0.0700 3.22% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0984 1.0984 1.0646 1.0646 0.0338 3.17% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0950 1.0950 1.0614 1.0614 0.0336 3.17% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1530 0.1530 0.1483 0.1483 0.0047 3.17% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7646 0.9948 0.7414 0.9716 0.0232 3.13% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7637 2.0076 0.7405 1.9844 0.0232 3.13% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1320 0.1370 0.1280 0.1330 0.0040 3.12% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3110 0.3110 0.3020 0.3020 0.0090 2.98% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2292 1.2292 1.1958 1.1958 0.0334 2.79% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2233 1.2233 1.1901 1.1901 0.0332 2.79% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2260 2.6920 2.1670 2.6330 0.0590 2.72% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.2300 2.2300 2.1710 2.1710 0.0590 2.72% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9040 0.9040 0.8801 0.8801 0.0239 2.72% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9001 0.9001 0.8763 0.8763 0.0238 2.72% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017649 信澳聚优智选混合C 1.0590 1.0590 1.0313 1.0313 0.0277 2.69% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017648 信澳聚优智选混合A 1.0643 1.0643 1.0364 1.0364 0.0279 2.69% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0531 1.0531 1.0257 1.0257 0.0274 2.67% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0565 1.0565 1.0290 1.0290 0.0275 2.67% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012847 诺安积极回报混合C 1.8450 1.8450 1.7970 1.7970 0.0480 2.67% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001706 诺安积极回报混合A 1.7390 1.7390 1.6940 1.6940 0.0450 2.66% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3100 0.3100 0.3020 0.3020 0.0080 2.65% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005676 易方达标普消费品指数C 2.6910 2.6910 2.6220 2.6220 0.0690 2.63% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3803 0.3803 0.3706 0.3706 0.0097 2.62% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118002 易方达标普消费品指数A 2.7290 2.7290 2.6600 2.6600 0.0690 2.59% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010236 广发电子信息传媒股票C 2.2009 2.2009 2.1460 2.1460 0.0549 2.56% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005310 广发电子信息传媒股票A 2.2260 2.2260 2.1704 2.1704 0.0556 2.56% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9931 0.9931 0.9689 0.9689 0.0242 2.50% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0003 1.0003 0.9759 0.9759 0.0244 2.50% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7890 0.7890 0.7700 0.7700 0.0190 2.47% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8514 0.8514 0.8310 0.8310 0.0204 2.45% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8604 0.8604 0.8398 0.8398 0.0206 2.45% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1067 1.1567 1.0805 1.1305 0.0262 2.42% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1105 1.1605 1.0843 1.1343 0.0262 2.42% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5285 0.5285 0.5162 0.5162 0.0123 2.38% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5217 0.5217 0.5096 0.5096 0.0121 2.37% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004223 金信多策略精选混合A 1.2672 2.0351 1.2381 2.0060 0.0291 2.35% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006233 万家汽车新趋势混合A 2.4500 2.4500 2.3938 2.3938 0.0562 2.35% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006234 万家汽车新趋势混合C 2.4007 2.4007 2.3457 2.3457 0.0550 2.34% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017981 东财成长优选A 0.7770 0.7770 0.7594 0.7594 0.0176 2.32% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017982 东财成长优选C 0.7741 0.7741 0.7566 0.7566 0.0175 2.31% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3228 1.3228 1.2930 1.2930 0.0298 2.30% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010570 新沃创新领航混合A 0.7055 0.7055 0.6897 0.6897 0.0158 2.29% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010571 新沃创新领航混合C 0.6953 0.6953 0.6798 0.6798 0.0155 2.28% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007731 民生加银持续成长混合A 1.4671 1.4671 1.4345 1.4345 0.0326 2.27% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007732 民生加银持续成长混合C 1.4432 1.4432 1.4111 1.4111 0.0321 2.27% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3370 1.3370 1.3076 1.3076 0.0294 2.25% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3397 1.3397 1.3103 1.3103 0.0294 2.24% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7268 3.1688 1.6890 3.1310 0.0378 2.24% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.7205 1.7205 1.6828 1.6828 0.0377 2.24% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2564 1.2564 1.2291 1.2291 0.0273 2.22% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0101 1.0101 0.9885 0.9885 0.0216 2.19% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0089 1.0089 0.9874 0.9874 0.0215 2.18% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0249 1.0249 1.0031 1.0031 0.0218 2.17% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0912 1.0912 1.0681 1.0681 0.0231 2.16% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8780 4.8780 4.7750 4.7750 0.1030 2.16% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160213 国泰纳斯达克100指数 6.6980 7.1980 6.5570 7.0570 0.1410 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6901 0.6901 0.6756 0.6756 0.0145 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4420 2.4420 2.3907 2.3907 0.0513 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8410 3.8410 3.7600 3.7600 0.0810 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6901 0.6901 0.6756 0.6756 0.0145 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.5506 2.5506 2.4970 2.4970 0.0536 2.15% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2431 1.2431 1.2171 1.2171 0.0260 2.14% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3107 1.3107 1.2833 1.2833 0.0274 2.14% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9530 4.9530 4.8490 4.8490 0.1040 2.14% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1470 5.7350 1.1230 5.6150 0.1200 2.14% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2773 1.2773 1.2506 1.2506 0.0267 2.13% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4484 1.4484 1.4182 1.4182 0.0302 2.13% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8370 3.8370 3.7570 3.7570 0.0800 2.13% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1449 1.1449 1.1211 1.1211 0.0238 2.12% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9780 0.9780 0.9577 0.9577 0.0203 2.12% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1415 1.1415 1.1178 1.1178 0.0237 2.12% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3186 1.3186 1.2913 1.2913 0.0273 2.11% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0374 1.0374 1.0160 1.0160 0.0214 2.11% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0356 1.0356 1.0142 1.0142 0.0214 2.11% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0367 1.0367 1.0153 1.0153 0.0214 2.11% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0573 1.0573 1.0356 1.0356 0.0217 2.10% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8661 3.4644 0.8484 3.3936 0.0708 2.09% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6696 0.6696 0.6559 0.6559 0.0137 2.09% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8647 5.1347 4.7652 5.0352 0.0995 2.09% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.8057 4.8057 4.7074 4.7074 0.0983 2.09% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2752 0.2752 0.2696 0.2696 0.0056 2.08% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6778 0.7177 0.6640 0.7039 0.0138 2.08% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2469 1.2469 1.2215 1.2215 0.0254 2.08% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1861 0.1861 0.1823 0.1823 0.0038 2.08% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2482 1.2482 1.2228 1.2228 0.0254 2.08% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7410 0.7410 0.7260 0.7260 0.0150 2.07% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3945 1.3945 1.3664 1.3664 0.0281 2.06% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2819 0.2819 0.2762 0.2762 0.0057 2.06% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.0233 2.0233 1.9825 1.9825 0.0408 2.06% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9747 1.9747 1.9348 1.9348 0.0399 2.06% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3952 1.3952 1.3672 1.3672 0.0280 2.05% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015796 万家新能源主题混合发起A 0.9349 0.9349 0.9161 0.9161 0.0188 2.05% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3301 1.3301 1.3034 1.3034 0.0267 2.05% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3355 1.3355 1.3087 1.3087 0.0268 2.05% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4028 1.4028 1.3747 1.3747 0.0281 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1853 0.1853 0.1816 0.1816 0.0037 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4009 1.4009 1.3729 1.3729 0.0280 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9283 0.9283 0.9097 0.9097 0.0186 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1954 0.1954 0.1915 0.1915 0.0039 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3962 1.3962 1.3683 1.3683 0.0279 2.04% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1756 0.1756 0.1721 0.1721 0.0035 2.03% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3662 0.3662 0.3589 0.3589 0.0073 2.03% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.6279 2.6279 2.5757 2.5757 0.0522 2.03% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.6036 2.6036 2.5519 2.5519 0.0517 2.03% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0913 1.0913 1.0696 1.0696 0.0217 2.03% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3628 0.3628 0.3556 0.3556 0.0072 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2602 1.2602 1.2353 1.2353 0.0249 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2669 1.2669 1.2418 1.2418 0.0251 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7982 0.7982 0.7824 0.7824 0.0158 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1765 0.1765 0.1730 0.1730 0.0035 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1384 1.1384 1.1159 1.1159 0.0225 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2315 1.2315 1.2071 1.2071 0.0244 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2373 1.2373 1.2128 1.2128 0.0245 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1306 1.1306 1.1082 1.1082 0.0224 2.02% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519196 万家新兴蓝筹A 2.0792 2.5729 2.0383 2.5320 0.0409 2.01% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0938 1.0938 1.0722 1.0722 0.0216 2.01% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7848 0.7848 0.7693 0.7693 0.0155 2.01% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001414 国联鑫起点混合C 0.8669 0.9169 0.8500 0.9000 0.0169 1.99% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9725 0.9725 0.0194 1.99% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001413 国联鑫起点混合A 0.9233 0.9733 0.9054 0.9554 0.0179 1.98% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1696 0.1696 0.1663 0.1663 0.0033 1.98% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8600 0.8600 0.0170 1.98% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010694 万家内需增长一年持有混合 0.8657 0.8657 0.8489 0.8489 0.0168 1.98% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8650 0.8650 0.0170 1.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1446 0.1446 0.1418 0.1418 0.0028 1.97% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7819 2.3489 1.7477 2.3147 0.0342 1.96% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7436 2.3041 1.7102 2.2707 0.0334 1.95% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.6010 3.6010 3.5320 3.5320 0.0690 1.95% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006888 诺德新生活混合C 0.9670 0.9670 0.9485 0.9485 0.0185 1.95% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006887 诺德新生活混合A 0.9673 0.9673 0.9488 0.9488 0.0185 1.95% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001068 国新国证新锐A 1.2610 1.2610 1.2370 1.2370 0.0240 1.94% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9715 0.9715 0.9531 0.9531 0.0184 1.93% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0610 3.0610 3.0030 3.0030 0.0580 1.93% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9547 0.9547 0.0184 1.93% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2091 1.2091 1.1862 1.1862 0.0229 1.93% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1434 0.1434 0.1407 0.1407 0.0027 1.92% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513500 博时标普500ETF 1.5212 3.0424 1.4925 2.9850 0.0574 1.92% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1657 1.1657 1.1439 1.1439 0.0218 1.91% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1882 1.1882 1.1659 1.1659 0.0223 1.91% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7898 1.7898 1.7565 1.7565 0.0333 1.90% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8810 1.8810 1.8460 1.8460 0.0350 1.90% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1892 2.0362 1.1670 2.0140 0.0222 1.90% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2808 0.2808 0.2756 0.2756 0.0052 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290011 泰信中小盘精选混合 2.9720 3.2320 2.9170 3.1770 0.0550 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7841 1.7841 1.7510 1.7510 0.0331 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006080 海富通电子传媒股票C 2.2488 2.2488 2.2071 2.2071 0.0417 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006081 海富通电子传媒股票A 2.3595 2.3595 2.3157 2.3157 0.0438 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1409 1.9659 1.1197 1.9447 0.0212 1.89% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0290 1.0290 1.0100 1.0100 0.0190 1.88% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.3040 1.4100 1.2800 1.3860 0.0240 1.88% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007484 信澳核心科技混合A 1.3831 2.0230 1.3577 1.9976 0.0254 1.87% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2784 0.2784 0.2733 0.2733 0.0051 1.87% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018203 信澳核心科技混合C 1.3773 1.3773 1.3520 1.3520 0.0253 1.87% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.7990 2.7990 2.7480 2.7480 0.0510 1.86% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519181 万家和谐增长混合A 1.4440 3.3157 1.4177 3.2698 0.0263 1.86% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9804 0.9804 0.9626 0.9626 0.0178 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016954 万家和谐增长混合C 1.4397 1.4397 1.4135 1.4135 0.0262 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008638 广发科技创新混合A 1.4356 1.4356 1.4095 1.4095 0.0261 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013533 广发科技创新混合C 1.4174 1.4174 1.3917 1.3917 0.0257 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9788 0.9788 0.9610 0.9610 0.0178 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.8100 2.8100 2.7590 2.7590 0.0510 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4966 0.4966 0.4876 0.4876 0.0090 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161125 易方达标普500指数人民币A 2.0149 2.0149 1.9783 1.9783 0.0366 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9981 1.9981 1.9618 1.9618 0.0363 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9429 0.9429 0.9258 0.9258 0.0171 1.85% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4873 0.4873 0.4785 0.4785 0.0088 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.5317 3.5317 3.4678 3.4678 0.0639 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050025 博时标普500ETF联接A 3.5764 3.6354 3.5119 3.5709 0.0645 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4983 0.4983 0.4893 0.4893 0.0090 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8280 2.8280 2.7770 2.7770 0.0510 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.5641 3.5641 3.4996 3.4996 0.0645 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5764 3.5764 3.5118 3.5118 0.0646 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1547 0.1547 0.1519 0.1519 0.0028 1.84% 2023-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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