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2023年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017600 华夏行业甄选混合A 0.9742 0.9742 0.9443 0.9443 0.0299 3.17% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017601 华夏行业甄选混合C 0.9735 0.9735 0.9437 0.9437 0.0298 3.16% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015737 长盛均衡回报混合A 1.0352 1.0352 1.0152 1.0152 0.0200 1.97% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015738 长盛均衡回报混合C 1.0334 1.0334 1.0138 1.0138 0.0196 1.93% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3096 1.3096 1.2863 1.2863 0.0233 1.81% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2535 1.2535 1.2312 1.2312 0.0223 1.81% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2423 1.2423 1.2203 1.2203 0.0220 1.80% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0988 1.0988 1.0809 1.0809 0.0179 1.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0915 1.0915 1.0737 1.0737 0.0178 1.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9385 0.9385 0.9239 0.9239 0.0146 1.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7304 0.7304 0.0109 1.49% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7253 0.7253 0.7147 0.7147 0.0106 1.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8295 0.8295 0.8178 0.8178 0.0117 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6303 0.6303 0.6214 0.6214 0.0089 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4033 0.4033 0.3976 0.3976 0.0057 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0215 1.0215 1.0079 1.0079 0.0136 1.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0208 1.0208 1.0073 1.0073 0.0135 1.34% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005493 鑫元价值精选混合A 1.1093 1.1093 1.0947 1.0947 0.0146 1.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6412 0.6412 0.6328 0.6328 0.0084 1.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005494 鑫元价值精选混合C 1.0809 1.0809 1.0667 1.0667 0.0142 1.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6380 0.6380 0.6297 0.6297 0.0083 1.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4609 1.4609 1.4423 1.4423 0.0186 1.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7235 0.7235 0.7144 0.7144 0.0091 1.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005506 前海开源中药股票C 2.7905 2.7905 2.7563 2.7563 0.0342 1.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005505 前海开源中药股票A 2.8185 2.8185 2.7840 2.7840 0.0345 1.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7229 0.7229 0.7141 0.7141 0.0088 1.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513880 华安日经225ETF 1.1099 1.1099 1.0971 1.0971 0.0128 1.17% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1634 1.1634 1.1499 1.1499 0.0135 1.17% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8548 0.8548 0.8450 0.8450 0.0098 1.16% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0578 1.0578 1.0458 1.0458 0.0120 1.15% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8768 0.8768 0.8669 0.8669 0.0099 1.14% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9502 0.9502 0.9397 0.9397 0.0105 1.12% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0333 1.0333 1.0220 1.0220 0.0113 1.11% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0602 1.0602 1.0486 1.0486 0.0116 1.11% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560080 汇添富中证中药ETF 1.3123 1.3123 1.2980 1.2980 0.0143 1.10% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0303 1.0303 1.0191 1.0191 0.0112 1.10% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0075 1.0075 0.9965 0.9965 0.0110 1.10% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1396 1.1396 1.1272 1.1272 0.0124 1.10% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 562390 银华中证中药ETF 1.2005 1.2005 1.1875 1.1875 0.0130 1.09% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0188 1.0188 1.0078 1.0078 0.0110 1.09% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159647 鹏华中证中药ETF 1.2016 1.2016 1.1886 1.1886 0.0130 1.09% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2213 3.6213 2.1975 3.5975 0.0238 1.08% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2682 1.2682 1.2547 1.2547 0.0135 1.08% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2020 3.6020 2.1784 3.5784 0.0236 1.08% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0115 1.0115 1.0009 1.0009 0.0106 1.06% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0651 1.0651 1.0540 1.0540 0.0111 1.05% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016186 广发电力ETF联接C 1.0162 1.0162 1.0057 1.0057 0.0105 1.04% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016185 广发电力ETF联接A 1.0187 1.0187 1.0082 1.0082 0.0105 1.04% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1663 1.1663 1.1544 1.1544 0.0119 1.03% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3500 1.3500 1.3364 1.3364 0.0136 1.02% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3229 1.3229 1.3096 1.3096 0.0133 1.02% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0241 1.0241 1.0139 1.0139 0.0102 1.01% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0252 1.0252 1.0149 1.0149 0.0103 1.01% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0833 1.0833 1.0726 1.0726 0.0107 1.00% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0844 1.0844 1.0737 1.0737 0.0107 1.00% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8094 0.8094 0.0080 0.99% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.1540 2.2340 2.1330 2.2130 0.0210 0.98% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8058 0.8058 0.0079 0.98% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1044 0.1044 0.1034 0.1034 0.0010 0.97% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4833 0.4833 0.4787 0.4787 0.0046 0.96% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4874 0.4874 0.4828 0.4828 0.0046 0.95% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1067 0.1067 0.1057 0.1057 0.0010 0.95% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005453 前海开源医疗健康A 1.3394 1.3394 1.3271 1.3271 0.0123 0.93% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005454 前海开源医疗健康C 1.3325 1.3325 1.3203 1.3203 0.0122 0.92% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7739 1.7739 1.7578 1.7578 0.0161 0.92% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016287 大成消费机遇混合A 0.9742 0.9742 0.9655 0.9655 0.0087 0.90% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016288 大成消费机遇混合C 0.9714 0.9714 0.9627 0.9627 0.0087 0.90% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1743 1.2243 1.1641 1.2141 0.0102 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0921 0.0921 0.0913 0.0913 0.0008 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2086 1.2586 1.1981 1.2481 0.0105 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6506 1.6506 1.6364 1.6364 0.0142 0.87% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6341 1.6341 1.6201 1.6201 0.0140 0.86% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163208 诺安油气能源 0.9450 0.9840 0.9370 0.9760 0.0080 0.85% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0397 1.0397 1.0309 1.0309 0.0088 0.85% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2329 1.3809 1.2228 1.3708 0.0101 0.83% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2796 1.4176 1.2691 1.4071 0.0105 0.83% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513520 华夏野村日经225ETF 1.1489 1.1489 1.1396 1.1396 0.0093 0.82% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9101 1.9101 1.8948 1.8948 0.0153 0.81% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0028 0.5014 0.9948 0.4974 0.0080 0.80% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8964 1.8964 1.8813 1.8813 0.0151 0.80% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7425 0.7425 0.7367 0.7367 0.0058 0.79% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003401 工银可转债债券 1.5054 1.5054 1.4938 1.4938 0.0116 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1910 2.1910 2.1740 2.1740 0.0170 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9422 0.9422 0.9349 0.9349 0.0073 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000780 鹏华医疗保健股票 2.2150 2.2150 2.1980 2.1980 0.0170 0.77% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3993 1.3993 1.3892 1.3892 0.0101 0.73% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1733 1.1733 1.1649 1.1649 0.0084 0.72% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003715 宝盈消费主题混合 1.7892 1.7892 1.7766 1.7766 0.0126 0.71% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6691 0.6691 0.6644 0.6644 0.0047 0.71% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6646 0.6646 0.6600 0.6600 0.0046 0.70% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8766 0.8766 0.8707 0.8707 0.0059 0.68% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9650 0.9650 0.9585 0.9585 0.0065 0.68% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5070 0.5070 0.5036 0.5036 0.0034 0.68% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5123 0.5123 0.5089 0.5089 0.0034 0.67% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5538 0.5538 0.5501 0.5501 0.0037 0.67% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5093 0.5093 0.5059 0.5059 0.0034 0.67% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5183 0.5183 0.5149 0.5149 0.0034 0.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9978 0.9978 0.9913 0.9913 0.0065 0.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9331 0.9331 0.9270 0.9270 0.0061 0.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5169 0.5169 0.5135 0.5135 0.0034 0.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5517 0.5517 0.5481 0.5481 0.0036 0.66% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5082 0.5082 0.5049 0.5049 0.0033 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1378 1.1378 1.1305 1.1305 0.0073 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9998 0.9998 0.9933 0.9933 0.0065 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5081 0.5081 0.5048 0.5048 0.0033 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4640 0.4640 0.4610 0.4610 0.0030 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7456 0.7456 0.7408 0.7408 0.0048 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1400 1.1400 1.1327 1.1327 0.0073 0.64% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8175 0.8175 0.8123 0.8123 0.0052 0.64% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6754 0.6754 0.6711 0.6711 0.0043 0.64% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7346 0.7346 0.0047 0.64% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009958 长安鑫悦消费混合A 0.8284 0.8284 0.8232 0.8232 0.0052 0.63% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6721 0.6721 0.6679 0.6679 0.0042 0.63% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6377 0.6377 0.6337 0.6337 0.0040 0.63% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7455 0.7455 0.7408 0.7408 0.0047 0.63% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6355 0.6355 0.6315 0.6315 0.0040 0.63% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9578 0.9578 0.0059 0.62% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1570 1.3170 1.1500 1.3100 0.0070 0.61% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513390 博时纳斯达克100ETF 1.0373 1.0373 1.0310 1.0310 0.0063 0.61% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9624 0.9624 0.0059 0.61% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9243 0.9243 0.9188 0.9188 0.0055 0.60% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8445 0.8445 0.8395 0.8395 0.0050 0.60% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8510 0.8510 0.8459 0.8459 0.0051 0.60% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9206 0.9206 0.0054 0.59% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5617 0.5617 0.0033 0.59% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5598 0.5598 0.5565 0.5565 0.0033 0.59% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6654 0.6654 0.6615 0.6615 0.0039 0.59% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6631 0.6631 0.6593 0.6593 0.0038 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8883 0.8883 0.8832 0.8832 0.0051 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0462 1.0462 1.0402 1.0402 0.0060 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0404 1.0404 1.0344 1.0344 0.0060 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5970 2.8970 2.5820 2.8820 0.0150 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4140 1.4140 1.4060 1.4060 0.0080 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4220 1.4620 1.4140 1.4540 0.0080 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8953 0.8953 0.8902 0.8902 0.0051 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006587 南方优享分红混合C 0.8484 1.4484 0.8436 1.4436 0.0048 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005123 南方优享分红混合A 0.8785 1.4785 0.8735 1.4735 0.0050 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.6440 2.8940 2.6290 2.8790 0.0150 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 0.9847 0.9847 0.9794 0.9794 0.0053 0.54% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005112 银华中证全指医药卫生 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 0.9838 0.9838 0.9786 0.9786 0.0052 0.53% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1070 2.5730 2.0960 2.5620 0.0110 0.52% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0695 1.0695 0.0052 0.49% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011543 中加科瑞混合A 0.9922 0.9922 0.9874 0.9874 0.0048 0.49% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011544 中加科瑞混合C 0.9856 0.9856 0.9809 0.9809 0.0047 0.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015619 宏利红利先锋混合C 1.0450 1.0660 1.0400 1.0610 0.0050 0.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0771 1.0771 0.0052 0.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007439 东海科技动力A 1.5949 1.5949 1.5875 1.5875 0.0074 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007463 东海科技动力C 1.5561 1.5561 1.5488 1.5488 0.0073 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0654 1.0654 1.0604 1.0604 0.0050 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1570 2.1570 2.1470 2.1470 0.0100 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0533 1.0533 1.0484 1.0484 0.0049 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3340 3.3340 3.3190 3.3190 0.0150 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004930 华润元大价值优选A 0.7976 0.7976 0.7940 0.7940 0.0036 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6757 0.6757 0.6727 0.6727 0.0030 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004931 华润元大价值优选C 0.7799 0.7799 0.7764 0.7764 0.0035 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017773 大成消费主题混合C 1.9970 1.9970 1.9880 1.9880 0.0090 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9070 1.2830 0.9030 1.2790 0.0040 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9190 2.2440 0.9150 2.2400 0.0040 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6816 0.6816 0.6786 0.6786 0.0030 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0947 1.0947 1.0899 1.0899 0.0048 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0915 1.0915 1.0867 1.0867 0.0048 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0109 1.0109 1.0066 1.0066 0.0043 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1620 1.4300 1.1570 1.4250 0.0050 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8000 2.8000 2.7880 2.7880 0.0120 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0623 1.0623 1.0578 1.0578 0.0045 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1640 2.2740 2.1550 2.2650 0.0090 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3900 2.6050 2.3800 2.5950 0.0100 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7817 1.7817 1.7743 1.7743 0.0074 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513500 博时标普500ETF 1.3500 2.7000 1.3444 2.6888 0.0112 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0284 1.0284 1.0241 1.0241 0.0043 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4130 2.6280 2.4030 2.6180 0.0100 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050026 博时医疗保健行业混合A 2.9410 3.0800 2.9290 3.0680 0.0120 0.41% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7932 1.7932 1.7858 1.7858 0.0074 0.41% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.0365 1.0365 1.0323 1.0323 0.0042 0.41% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118001 易方达亚洲精选股票 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.0554 1.1388 1.0512 1.1346 0.0042 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090016 大成消费主题混合A 1.9970 2.2540 1.9890 2.2460 0.0080 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7943 1.7943 1.7874 1.7874 0.0069 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006075 博时标普500ETF联接C 3.1289 3.1289 3.1167 3.1167 0.0122 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050025 博时标普500ETF联接A 3.1944 3.2534 3.1819 3.2409 0.0125 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 0.9961 0.9961 0.9922 0.9922 0.0039 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012093 鹏华创新升级混合A 0.9180 0.9180 0.9144 0.9144 0.0036 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0390 1.0890 1.0350 1.0850 0.0040 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012094 鹏华创新升级混合C 0.9041 0.9041 0.9006 0.9006 0.0035 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9040 2.9040 2.8930 2.8930 0.0110 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010710 安信医药健康股票C 1.2400 1.2970 1.2353 1.2923 0.0047 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.0514 1.1346 1.0474 1.1306 0.0040 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7807 1.7807 1.7740 1.7740 0.0067 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010709 安信医药健康股票A 1.2540 1.3120 1.2492 1.3072 0.0048 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162212 宏利红利先锋混合A 1.0460 1.8810 1.0420 1.8770 0.0040 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013430 交银趋势混合C 4.3107 4.5937 4.2948 4.5778 0.0159 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007423 西部利得聚禾混合A 1.0883 1.0883 1.0843 1.0843 0.0040 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007424 西部利得聚禾混合C 1.0853 1.0853 1.0813 1.0813 0.0040 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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