南方优享分红混合C基金净值查询(006587)

今天最新净值 1.0773 0.0037 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 -0.0044 -0.4183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6773
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9602亿
最近资产：10.25亿
基金公司：
基金经理：袁立

近一月南方优享分红混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方优享分红混合C(006587)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006587	南方优享分红混合C	1.0722	1.6722	1.0773	1.6773	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	006587	南方优享分红混合C	1.0773	1.6773	1.0736	1.6736	0.0037	0.34%
2026-09-11	006587	南方优享分红混合C	1.0736	1.6736	1.0807	1.6807	-0.0071	-0.66%
2026-09-10	006587	南方优享分红混合C	1.0807	1.6807	1.0814	1.6814	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	006587	南方优享分红混合C	1.0814	1.6814	1.0763	1.6763	0.0051	0.47%
2026-09-08	006587	南方优享分红混合C	1.0763	1.6763	1.0761	1.6761	0.0002	0.02%
2026-09-07	006587	南方优享分红混合C	1.0761	1.6761	1.0866	1.6866	-0.0105	-0.97%
2026-09-04	006587	南方优享分红混合C	1.0866	1.6866	1.0832	1.6832	0.0034	0.31%
2026-09-03	006587	南方优享分红混合C	1.0832	1.6832	1.0810	1.6810	0.0022	0.20%
2026-09-02	006587	南方优享分红混合C	1.0810	1.6810	1.0946	1.6946	-0.0136	-1.24%

2026-09-01	006587	南方优享分红混合C	1.0946	1.6946	1.0889	1.6889	0.0057	0.52%
2026-08-31	006587	南方优享分红混合C	1.0889	1.6889	1.0882	1.6882	0.0007	0.06%
2026-08-28	006587	南方优享分红混合C	1.0882	1.6882	1.0873	1.6873	0.0009	0.08%
2026-08-27	006587	南方优享分红混合C	1.0873	1.6873	1.0885	1.6885	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	006587	南方优享分红混合C	1.0885	1.6885	1.0859	1.6859	0.0026	0.24%
2026-08-25	006587	南方优享分红混合C	1.0859	1.6859	1.0886	1.6886	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	006587	南方优享分红混合C	1.0886	1.6886	1.0831	1.6831	0.0055	0.51%
2026-08-21	006587	南方优享分红混合C	1.0831	1.6831	1.0867	1.6867	-0.0036	-0.33%
2026-08-20	006587	南方优享分红混合C	1.0867	1.6867	1.0843	1.6843	0.0024	0.22%
2026-08-19	006587	南方优享分红混合C	1.0843	1.6843	1.0868	1.6868	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	006587	南方优享分红混合C	1.0868	1.6868	1.0817	1.6817	0.0051	0.47%
2026-08-17	006587	南方优享分红混合C	1.0817	1.6817	1.0699	1.6699	0.0118	1.10%

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