南方优享分红混合C基金净值查询(006587)

今天最新净值 1.0594 -0.0035 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 -0.0044 -0.4183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6594
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9602亿
最近资产：10.25亿
基金公司：
基金经理：袁立

今年以来南方优享分红混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方优享分红混合C(006587)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006587	南方优享分红混合C	1.0633	1.6633	1.0594	1.6594	0.0039	0.37%
2026-09-17	006587	南方优享分红混合C	1.0594	1.6594	1.0629	1.6629	-0.0035	-0.33%
2026-09-16	006587	南方优享分红混合C	1.0629	1.6629	1.0722	1.6722	-0.0093	-0.87%
2026-09-15	006587	南方优享分红混合C	1.0722	1.6722	1.0773	1.6773	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	006587	南方优享分红混合C	1.0773	1.6773	1.0736	1.6736	0.0037	0.34%
2026-09-11	006587	南方优享分红混合C	1.0736	1.6736	1.0807	1.6807	-0.0071	-0.66%
2026-09-10	006587	南方优享分红混合C	1.0807	1.6807	1.0814	1.6814	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	006587	南方优享分红混合C	1.0814	1.6814	1.0763	1.6763	0.0051	0.47%
2026-09-08	006587	南方优享分红混合C	1.0763	1.6763	1.0761	1.6761	0.0002	0.02%
2026-09-07	006587	南方优享分红混合C	1.0761	1.6761	1.0866	1.6866	-0.0105	-0.97%

2026-09-04	006587	南方优享分红混合C	1.0866	1.6866	1.0832	1.6832	0.0034	0.31%
2026-09-03	006587	南方优享分红混合C	1.0832	1.6832	1.0810	1.6810	0.0022	0.20%
2026-09-02	006587	南方优享分红混合C	1.0810	1.6810	1.0946	1.6946	-0.0136	-1.24%
2026-09-01	006587	南方优享分红混合C	1.0946	1.6946	1.0889	1.6889	0.0057	0.52%
2026-08-31	006587	南方优享分红混合C	1.0889	1.6889	1.0882	1.6882	0.0007	0.06%
2026-08-28	006587	南方优享分红混合C	1.0882	1.6882	1.0873	1.6873	0.0009	0.08%
2026-08-27	006587	南方优享分红混合C	1.0873	1.6873	1.0885	1.6885	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	006587	南方优享分红混合C	1.0885	1.6885	1.0859	1.6859	0.0026	0.24%
2026-08-25	006587	南方优享分红混合C	1.0859	1.6859	1.0886	1.6886	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	006587	南方优享分红混合C	1.0886	1.6886	1.0831	1.6831	0.0055	0.51%
2026-08-21	006587	南方优享分红混合C	1.0831	1.6831	1.0867	1.6867	-0.0036	-0.33%
2026-08-20	006587	南方优享分红混合C	1.0867	1.6867	1.0843	1.6843	0.0024	0.22%
2026-08-19	006587	南方优享分红混合C	1.0843	1.6843	1.0868	1.6868	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	006587	南方优享分红混合C	1.0868	1.6868	1.0817	1.6817	0.0051	0.47%
2026-08-17	006587	南方优享分红混合C	1.0817	1.6817	1.0699	1.6699	0.0118	1.10%

2026-08-14	006587	南方优享分红混合C	1.0699	1.6699	1.0709	1.6709	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	006587	南方优享分红混合C	1.0709	1.6709	1.0791	1.6791	-0.0082	-0.76%
2026-08-12	006587	南方优享分红混合C	1.0791	1.6791	1.0791	1.6791	0.0000	0.00%
2026-08-11	006587	南方优享分红混合C	1.0791	1.6791	1.0862	1.6862	-0.0071	-0.65%
2026-08-10	006587	南方优享分红混合C	1.0862	1.6862	1.0772	1.6772	0.0090	0.84%
2026-08-07	006587	南方优享分红混合C	1.0772	1.6772	1.0820	1.6820	-0.0048	-0.44%
2026-08-06	006587	南方优享分红混合C	1.0820	1.6820	1.0871	1.6871	-0.0051	-0.47%
2026-08-05	006587	南方优享分红混合C	1.0871	1.6871	1.0869	1.6869	0.0002	0.02%
2026-08-04	006587	南方优享分红混合C	1.0869	1.6869	1.1000	1.7000	-0.0131	-1.21%
2026-08-03	006587	南方优享分红混合C	1.1000	1.7000	1.1091	1.7091	-0.0091	-0.82%
2026-07-31	006587	南方优享分红混合C	1.1091	1.7091	1.1157	1.7157	-0.0066	-0.59%
2026-07-30	006587	南方优享分红混合C	1.1157	1.7157	1.1062	1.7062	0.0095	0.86%
2026-07-29	006587	南方优享分红混合C	1.1062	1.7062	1.0892	1.6892	0.0170	1.56%
2026-07-28	006587	南方优享分红混合C	1.0892	1.6892	1.1013	1.7013	-0.0121	-1.10%
2026-07-27	006587	南方优享分红混合C	1.1013	1.7013	1.0823	1.6823	0.0190	1.76%
2026-07-24	006587	南方优享分红混合C	1.0823	1.6823	1.0934	1.6934	-0.0111	-1.02%
2026-07-23	006587	南方优享分红混合C	1.0934	1.6934	1.0887	1.6887	0.0047	0.43%
2026-07-22	006587	南方优享分红混合C	1.0887	1.6887	1.0984	1.6984	-0.0097	-0.88%
2026-07-21	006587	南方优享分红混合C	1.0984	1.6984	1.0915	1.6915	0.0069	0.63%
2026-07-20	006587	南方优享分红混合C	1.0915	1.6915	1.0593	1.6593	0.0322	3.04%
2026-07-17	006587	南方优享分红混合C	1.0593	1.6593	1.0784	1.6784	-0.0191	-1.77%
2026-07-16	006587	南方优享分红混合C	1.0784	1.6784	1.0845	1.6845	-0.0061	-0.56%
2026-07-15	006587	南方优享分红混合C	1.0845	1.6845	1.0789	1.6789	0.0056	0.52%
2026-07-14	006587	南方优享分红混合C	1.0789	1.6789	1.0580	1.6580	0.0209	1.98%
2026-07-13	006587	南方优享分红混合C	1.0580	1.6580	1.0494	1.6494	0.0086	0.82%
2026-07-10	006587	南方优享分红混合C	1.0494	1.6494	1.0684	1.6684	-0.0190	-1.78%
2026-07-09	006587	南方优享分红混合C	1.0684	1.6684	1.0593	1.6593	0.0091	0.86%
2026-07-08	006587	南方优享分红混合C	1.0593	1.6593	1.0625	1.6625	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	006587	南方优享分红混合C	1.0625	1.6625	1.0673	1.6673	-0.0048	-0.45%
2026-07-06	006587	南方优享分红混合C	1.0673	1.6673	1.0628	1.6628	0.0045	0.42%
2026-07-03	006587	南方优享分红混合C	1.0628	1.6628	1.0540	1.6540	0.0088	0.83%
2026-07-02	006587	南方优享分红混合C	1.0540	1.6540	1.0759	1.6759	-0.0219	-2.04%
2026-07-01	006587	南方优享分红混合C	1.0759	1.6759	1.0799	1.6799	-0.0040	-0.37%
2026-06-30	006587	南方优享分红混合C	1.0799	1.6799	1.0686	1.6686	0.0113	1.06%
2026-06-29	006587	南方优享分红混合C	1.0686	1.6686	1.0621	1.6621	0.0065	0.61%
2026-06-26	006587	南方优享分红混合C	1.0621	1.6621	1.0781	1.6781	-0.0160	-1.48%
2026-06-25	006587	南方优享分红混合C	1.0781	1.6781	1.0648	1.6648	0.0133	1.25%
2026-06-24	006587	南方优享分红混合C	1.0648	1.6648	1.0643	1.6643	0.0005	0.05%
2026-06-23	006587	南方优享分红混合C	1.0643	1.6643	1.0805	1.6805	-0.0162	-1.50%
2026-06-22	006587	南方优享分红混合C	1.0805	1.6805	1.0637	1.6637	0.0168	1.58%
2026-06-18	006587	南方优享分红混合C	1.0637	1.6637	1.0632	1.6632	0.0005	0.05%
2026-06-17	006587	南方优享分红混合C	1.0632	1.6632	1.0592	1.6592	0.0040	0.38%
2026-06-16	006587	南方优享分红混合C	1.0592	1.6592	1.0651	1.6651	-0.0059	-0.55%
2026-06-15	006587	南方优享分红混合C	1.0651	1.6651	1.0587	1.6587	0.0064	0.60%
2026-06-12	006587	南方优享分红混合C	1.0587	1.6587	1.0554	1.6554	0.0033	0.31%
2026-06-11	006587	南方优享分红混合C	1.0554	1.6554	1.0617	1.6617	-0.0063	-0.59%
2026-06-10	006587	南方优享分红混合C	1.0617	1.6617	1.0647	1.6647	-0.0030	-0.28%
2026-06-09	006587	南方优享分红混合C	1.0647	1.6647	1.0444	1.6444	0.0203	1.94%
2026-06-08	006587	南方优享分红混合C	1.0444	1.6444	1.0539	1.6539	-0.0095	-0.90%
2026-06-05	006587	南方优享分红混合C	1.0539	1.6539	1.0673	1.6673	-0.0134	-1.26%
2026-06-04	006587	南方优享分红混合C	1.0673	1.6673	1.0789	1.6789	-0.0116	-1.08%
2026-06-03	006587	南方优享分红混合C	1.0789	1.6789	1.0706	1.6706	0.0083	0.78%
2026-06-02	006587	南方优享分红混合C	1.0706	1.6706	1.0470	1.6470	0.0236	2.25%
2026-06-01	006587	南方优享分红混合C	1.0470	1.6470	1.0504	1.6504	-0.0034	-0.32%
2026-05-29	006587	南方优享分红混合C	1.0504	1.6504	1.0528	1.6528	-0.0024	-0.23%
2026-05-28	006587	南方优享分红混合C	1.0528	1.6528	1.0450	1.6450	0.0078	0.75%
2026-05-27	006587	南方优享分红混合C	1.0450	1.6450	1.0547	1.6547	-0.0097	-0.92%
2026-05-26	006587	南方优享分红混合C	1.0547	1.6547	1.0484	1.6484	0.0063	0.60%
2026-05-25	006587	南方优享分红混合C	1.0484	1.6484	1.0368	1.6368	0.0116	1.12%
2026-05-22	006587	南方优享分红混合C	1.0368	1.6368	1.0284	1.6284	0.0084	0.82%
2026-05-21	006587	南方优享分红混合C	1.0284	1.6284	1.0438	1.6438	-0.0154	-1.48%
2026-05-20	006587	南方优享分红混合C	1.0438	1.6438	1.0469	1.6469	-0.0031	-0.30%
2026-05-19	006587	南方优享分红混合C	1.0469	1.6469	1.0446	1.6446	0.0023	0.22%
2026-05-18	006587	南方优享分红混合C	1.0446	1.6446	1.0565	1.6565	-0.0119	-1.13%
2026-05-15	006587	南方优享分红混合C	1.0565	1.6565	1.0626	1.6626	-0.0061	-0.57%
2026-05-14	006587	南方优享分红混合C	1.0626	1.6626	1.0700	1.6700	-0.0074	-0.69%
2026-05-13	006587	南方优享分红混合C	1.0700	1.6700	1.0609	1.6609	0.0091	0.86%
2026-05-12	006587	南方优享分红混合C	1.0609	1.6609	1.0636	1.6636	-0.0027	-0.25%
2026-05-11	006587	南方优享分红混合C	1.0636	1.6636	1.0611	1.6611	0.0025	0.24%
2026-05-08	006587	南方优享分红混合C	1.0611	1.6611	1.0638	1.6638	-0.0027	-0.25%
2026-04-30	006587	南方优享分红混合C	1.0623	1.6623	1.0684	1.6684	-0.0061	-0.57%
2026-04-29	006587	南方优享分红混合C	1.0684	1.6684	1.0531	1.6531	0.0153	1.45%
2026-04-28	006587	南方优享分红混合C	1.0531	1.6531	1.0509	1.6509	0.0022	0.21%
2026-04-27	006587	南方优享分红混合C	1.0509	1.6509	1.0588	1.6588	-0.0079	-0.75%
2026-04-24	006587	南方优享分红混合C	1.0588	1.6588	1.0639	1.6639	-0.0051	-0.48%
2026-04-23	006587	南方优享分红混合C	1.0639	1.6639	1.0680	1.6680	-0.0041	-0.38%
2026-04-22	006587	南方优享分红混合C	1.0680	1.6680	1.0646	1.6646	0.0034	0.32%
2026-04-21	006587	南方优享分红混合C	1.0646	1.6646	1.0588	1.6588	0.0058	0.55%
2026-04-20	006587	南方优享分红混合C	1.0588	1.6588	1.0565	1.6565	0.0023	0.22%
2026-04-17	006587	南方优享分红混合C	1.0565	1.6565	1.0589	1.6589	-0.0024	-0.23%
2026-04-16	006587	南方优享分红混合C	1.0589	1.6589	1.0480	1.6480	0.0109	1.04%
2026-04-15	006587	南方优享分红混合C	1.0480	1.6480	1.0432	1.6432	0.0048	0.46%
2026-04-14	006587	南方优享分红混合C	1.0432	1.6432	1.0418	1.6418	0.0014	0.13%
2026-04-13	006587	南方优享分红混合C	1.0418	1.6418	1.0471	1.6471	-0.0053	-0.51%
2026-04-10	006587	南方优享分红混合C	1.0471	1.6471	1.0365	1.6365	0.0106	1.02%
2026-04-09	006587	南方优享分红混合C	1.0365	1.6365	1.0411	1.6411	-0.0046	-0.44%
2026-04-08	006587	南方优享分红混合C	1.0411	1.6411	1.0146	1.6146	0.0265	2.61%
2026-04-07	006587	南方优享分红混合C	1.0146	1.6146	1.0152	1.6152	-0.0006	-0.06%
2026-04-03	006587	南方优享分红混合C	1.0152	1.6152	1.0272	1.6272	-0.0120	-1.17%
2026-04-02	006587	南方优享分红混合C	1.0272	1.6272	1.0285	1.6285	-0.0013	-0.13%
2026-04-01	006587	南方优享分红混合C	1.0285	1.6285	1.0216	1.6216	0.0069	0.68%
2026-03-31	006587	南方优享分红混合C	1.0216	1.6216	1.0221	1.6221	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	006587	南方优享分红混合C	1.0221	1.6221	1.0250	1.6250	-0.0029	-0.28%
2026-03-27	006587	南方优享分红混合C	1.0250	1.6250	1.0242	1.6242	0.0008	0.08%
2026-03-26	006587	南方优享分红混合C	1.0242	1.6242	1.0307	1.6307	-0.0065	-0.63%
2026-03-25	006587	南方优享分红混合C	1.0307	1.6307	1.0244	1.6244	0.0063	0.61%
2026-03-24	006587	南方优享分红混合C	1.0244	1.6244	1.0125	1.6125	0.0119	1.18%
2026-03-23	006587	南方优享分红混合C	1.0125	1.6125	1.0379	1.6379	-0.0254	-2.45%
2026-03-20	006587	南方优享分红混合C	1.0379	1.6379	1.0398	1.6398	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	006587	南方优享分红混合C	1.0398	1.6398	1.0561	1.6561	-0.0163	-1.54%
2026-03-18	006587	南方优享分红混合C	1.0561	1.6561	1.0543	1.6543	0.0018	0.17%
2026-03-17	006587	南方优享分红混合C	1.0543	1.6543	1.0636	1.6636	-0.0093	-0.87%
2026-03-16	006587	南方优享分红混合C	1.0636	1.6636	1.0751	1.6751	-0.0115	-1.07%
2026-03-13	006587	南方优享分红混合C	1.0751	1.6751	1.0819	1.6819	-0.0068	-0.63%
2026-03-12	006587	南方优享分红混合C	1.0819	1.6819	1.0801	1.6801	0.0018	0.17%
2026-03-11	006587	南方优享分红混合C	1.0801	1.6801	1.0715	1.6715	0.0086	0.80%
2026-03-10	006587	南方优享分红混合C	1.0715	1.6715	1.0624	1.6624	0.0091	0.86%
2026-03-09	006587	南方优享分红混合C	1.0624	1.6624	1.0794	1.6794	-0.0170	-1.57%
2026-03-06	006587	南方优享分红混合C	1.0794	1.6794	1.0746	1.6746	0.0048	0.45%
2026-03-05	006587	南方优享分红混合C	1.0746	1.6746	1.0628	1.6628	0.0118	1.11%
2026-03-04	006587	南方优享分红混合C	1.0628	1.6628	1.0747	1.6747	-0.0119	-1.11%
2026-03-03	006587	南方优享分红混合C	1.0747	1.6747	1.0890	1.6890	-0.0143	-1.31%
2026-03-02	006587	南方优享分红混合C	1.0890	1.6890	1.0839	1.6839	0.0051	0.47%
2026-02-27	006587	南方优享分红混合C	1.0839	1.6839	1.0835	1.6835	0.0004	0.04%
2026-02-26	006587	南方优享分红混合C	1.0835	1.6835	1.0889	1.6889	-0.0054	-0.50%
2026-02-25	006587	南方优享分红混合C	1.0889	1.6889	1.0830	1.6830	0.0059	0.54%
2026-02-24	006587	南方优享分红混合C	1.0830	1.6830	1.0692	1.6692	0.0138	1.29%
2026-02-13	006587	南方优享分红混合C	1.0692	1.6692	1.0840	1.6840	-0.0148	-1.37%
2026-02-12	006587	南方优享分红混合C	1.0840	1.6840	1.0860	1.6860	-0.0020	-0.18%
2026-02-11	006587	南方优享分红混合C	1.0860	1.6860	1.0857	1.6857	0.0003	0.03%
2026-02-10	006587	南方优享分红混合C	1.0857	1.6857	1.0843	1.6843	0.0014	0.13%
2026-02-09	006587	南方优享分红混合C	1.0843	1.6843	1.0734	1.6734	0.0109	1.02%
2026-02-06	006587	南方优享分红混合C	1.0734	1.6734	1.0856	1.6856	-0.0122	-1.12%
2026-02-05	006587	南方优享分红混合C	1.0856	1.6856	1.0920	1.6920	-0.0064	-0.59%
2026-02-04	006587	南方优享分红混合C	1.0920	1.6920	1.0811	1.6811	0.0109	1.01%
2026-02-03	006587	南方优享分红混合C	1.0811	1.6811	1.0650	1.6650	0.0161	1.51%
2026-02-02	006587	南方优享分红混合C	1.0650	1.6650	1.1068	1.7068	-0.0418	-3.78%
2026-01-30	006587	南方优享分红混合C	1.1068	1.7068	1.1317	1.7317	-0.0249	-2.20%
2026-01-29	006587	南方优享分红混合C	1.1317	1.7317	1.1205	1.7205	0.0112	1.00%
2026-01-28	006587	南方优享分红混合C	1.1205	1.7205	1.0968	1.6968	0.0237	2.16%
2026-01-27	006587	南方优享分红混合C	1.0968	1.6968	1.0855	1.6855	0.0113	1.04%
2026-01-26	006587	南方优享分红混合C	1.0855	1.6855	1.0783	1.6783	0.0072	0.67%
2026-01-23	006587	南方优享分红混合C	1.0783	1.6783	1.0816	1.6816	-0.0033	-0.31%
2026-01-22	006587	南方优享分红混合C	1.0816	1.6816	1.0836	1.6836	-0.0020	-0.18%
2026-01-21	006587	南方优享分红混合C	1.0836	1.6836	1.0851	1.6851	-0.0015	-0.14%
2026-01-20	006587	南方优享分红混合C	1.0851	1.6851	1.0785	1.6785	0.0066	0.61%
2026-01-19	006587	南方优享分红混合C	1.0785	1.6785	1.0740	1.6740	0.0045	0.42%
2026-01-16	006587	南方优享分红混合C	1.0740	1.6740	1.0761	1.6761	-0.0021	-0.20%
2026-01-15	006587	南方优享分红混合C	1.0761	1.6761	1.0707	1.6707	0.0054	0.50%
2026-01-14	006587	南方优享分红混合C	1.0707	1.6707	1.0735	1.6735	-0.0028	-0.26%
2026-01-13	006587	南方优享分红混合C	1.0735	1.6735	1.0744	1.6744	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	006587	南方优享分红混合C	1.0744	1.6744	1.0851	1.6851	-0.0107	-0.99%
2026-01-09	006587	南方优享分红混合C	1.0851	1.6851	1.0824	1.6824	0.0027	0.25%
2026-01-08	006587	南方优享分红混合C	1.0824	1.6824	1.0886	1.6886	-0.0062	-0.57%
2026-01-07	006587	南方优享分红混合C	1.0886	1.6886	1.0958	1.6958	-0.0072	-0.66%
2026-01-06	006587	南方优享分红混合C	1.0958	1.6958	1.0880	1.6880	0.0078	0.72%
2026-01-05	006587	南方优享分红混合C	1.0880	1.6880	1.0769	1.6769	0.0111	1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%