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长安鑫悦消费混合C - 基金主页(代码:009959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7355 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8256 0.0027 0.3285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7355
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0878亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.02%	-1.89%	-4.53%	2.08%	-17.95%	28.43%	0.57%	-17.61%
同类排名	4152/4981	3834/5421	1915/5424	786/5380	4102/4741	3283/4207	3017/3662	-

长安鑫悦消费混合C(009959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7355	-0.01%
2026-09-16	0.7356	-0.18%
2026-09-15	0.7369	-0.71%
2026-09-14	0.7422	0.83%
2026-09-11	0.7361	-1.81%
2026-09-10	0.7497	-1.38%

长安鑫悦消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002444	巨星科技	0.0000	4.62%	3.34%
600887	伊利股份	0.0000	3.56%	0.82%
001328	登康口腔	0.0000	3.37%	2.65%
002714	牧原股份	0.0000	3.25%	-3.76%
000921	海信家电	0.0000	3.04%	2.46%
002891	中宠股份	0.0000	2.98%	2.90%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.90%	1.63%
002432	九安医疗	0.0000	2.62%	0.55%
603156	养元饮品	0.0000	2.59%	1.42%
601021	春秋航空	0.0000	2.54%	0.78%

长安鑫悦消费混合C(009959)基金档案

基金代码	009959	基金简称	长安鑫悦消费混合C	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-15	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖洁	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	6.0878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%