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长安鑫悦消费混合C基金净值查询(009959)

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今天最新净值 0.7422 0.0061 0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8256 0.0027 0.3285% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7422
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0878亿
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：肖洁
近一季长安鑫悦消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫悦消费混合C(009959)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7369 0.7369 0.7422 0.7422 -0.0053 -0.71%
2026-09-14 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7422 0.7422 0.7361 0.7361 0.0061 0.83%
2026-09-11 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7361 0.7361 0.7497 0.7497 -0.0136 -1.81%
2026-09-10 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7497 0.7497 0.7602 0.7602 -0.0105 -1.38%
2026-09-09 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7602 0.7602 0.7644 0.7644 -0.0042 -0.55%
2026-09-08 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2026-09-07 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7646 0.7646 0.7672 0.7672 -0.0026 -0.34%
2026-09-04 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7672 0.7672 0.7609 0.7609 0.0063 0.83%
2026-09-03 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7609 0.7609 0.7581 0.7581 0.0028 0.37%
2026-09-02 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7581 0.7581 0.7621 0.7621 -0.0040 -0.52%
2026-09-01 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7621 0.7621 0.7575 0.7575 0.0046 0.61%
2026-08-31 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7575 0.7575 0.7612 0.7612 -0.0037 -0.49%
2026-08-28 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7612 0.7612 0.7609 0.7609 0.0003 0.04%
2026-08-27 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7609 0.7609 0.7563 0.7563 0.0046 0.61%
2026-08-26 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2026-08-25 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7548 0.7548 0.7416 0.7416 0.0132 1.78%
2026-08-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7416 0.7416 0.7551 0.7551 -0.0135 -1.79%
2026-08-21 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7551 0.7551 0.7678 0.7678 -0.0127 -1.68%
2026-08-20 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7678 0.7678 0.7567 0.7567 0.0111 1.47%
2026-08-19 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7567 0.7567 0.7720 0.7720 -0.0153 -1.98%
2026-08-18 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7720 0.7720 0.7704 0.7704 0.0016 0.21%
2026-08-17 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7704 0.7704 0.7635 0.7635 0.0069 0.90%
2026-08-14 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7635 0.7635 0.7672 0.7672 -0.0037 -0.48%
2026-08-13 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7672 0.7672 0.7706 0.7706 -0.0034 -0.44%
2026-08-12 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7706 0.7706 0.7720 0.7720 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7720 0.7720 0.7728 0.7728 -0.0008 -0.10%
2026-08-10 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7728 0.7728 0.7602 0.7602 0.0126 1.66%
2026-08-07 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7602 0.7602 0.7540 0.7540 0.0062 0.82%
2026-08-06 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7540 0.7540 0.7587 0.7587 -0.0047 -0.62%
2026-08-05 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7587 0.7587 0.7535 0.7535 0.0052 0.69%
2026-08-04 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7535 0.7535 0.7574 0.7574 -0.0039 -0.51%
2026-08-03 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7574 0.7574 0.7631 0.7631 -0.0057 -0.75%
2026-07-31 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7631 0.7631 0.7621 0.7621 0.0010 0.13%
2026-07-30 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7621 0.7621 0.7543 0.7543 0.0078 1.03%
2026-07-29 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7543 0.7543 0.7351 0.7351 0.0192 2.61%
2026-07-28 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7351 0.7351 0.7317 0.7317 0.0034 0.46%
2026-07-27 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7317 0.7317 0.7166 0.7166 0.0151 2.11%
2026-07-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7166 0.7166 0.7354 0.7354 -0.0188 -2.56%
2026-07-23 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7354 0.7354 0.7353 0.7353 0.0001 0.01%
2026-07-22 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7353 0.7353 0.7358 0.7358 -0.0005 -0.07%
2026-07-21 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7358 0.7358 0.7335 0.7335 0.0023 0.31%
2026-07-20 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7335 0.7335 0.7247 0.7247 0.0088 1.21%
2026-07-17 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7247 0.7247 0.7430 0.7430 -0.0183 -2.46%
2026-07-16 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7430 0.7430 0.7394 0.7394 0.0036 0.49%
2026-07-15 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7394 0.7394 0.7209 0.7209 0.0185 2.57%
2026-07-14 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7209 0.7209 0.7134 0.7134 0.0075 1.05%
2026-07-13 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7134 0.7134 0.7191 0.7191 -0.0057 -0.79%
2026-07-10 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7191 0.7191 0.7148 0.7148 0.0043 0.60%
2026-07-09 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7148 0.7148 0.7211 0.7211 -0.0063 -0.88%
2026-07-08 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7211 0.7211 0.7290 0.7290 -0.0079 -1.08%
2026-07-07 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7290 0.7290 0.7388 0.7388 -0.0098 -1.33%
2026-07-06 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7388 0.7388 0.7328 0.7328 0.0060 0.82%
2026-07-03 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7328 0.7328 0.7263 0.7263 0.0065 0.89%
2026-07-02 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7263 0.7263 0.7249 0.7249 0.0014 0.19%
2026-07-01 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7249 0.7249 0.7134 0.7134 0.0115 1.61%
2026-06-30 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7134 0.7134 0.7167 0.7167 -0.0033 -0.46%
2026-06-29 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7167 0.7167 0.6991 0.6991 0.0176 2.52%
2026-06-26 009959 长安鑫悦消费混合C 0.6991 0.6991 0.7097 0.7097 -0.0106 -1.49%
2026-06-25 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7097 0.7097 0.7054 0.7054 0.0043 0.61%
2026-06-24 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7054 0.7054 0.7086 0.7086 -0.0032 -0.45%
2026-06-23 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7086 0.7086 0.7174 0.7174 -0.0088 -1.23%
2026-06-22 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7174 0.7174 0.7134 0.7134 0.0040 0.56%
2026-06-18 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7134 0.7134 0.7205 0.7205 -0.0071 -0.99%
2026-06-17 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7205 0.7205 0.7268 0.7268 -0.0063 -0.87%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
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长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
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长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
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长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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