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长安鑫悦消费混合C基金盘中实时估值(009959)

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今天最新净值 0.7422 0.0061 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7422
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0878亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

长安鑫悦消费混合C基金009959重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002444	巨星科技	0.0000	4.62%	3.34%	0.1543%
600887	伊利股份	0.0000	3.56%	0.82%	0.0292%
001328	登康口腔	0.0000	3.37%	2.65%	0.0893%
002714	牧原股份	0.0000	3.25%	-3.76%	-0.1222%
000921	海信家电	0.0000	3.04%	2.46%	0.0748%
002891	中宠股份	0.0000	2.98%	2.90%	0.0864%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.90%	1.63%	0.0473%
002432	九安医疗	0.0000	2.62%	0.55%	0.0144%
603156	养元饮品	0.0000	2.59%	1.42%	0.0368%
601021	春秋航空	0.0000	2.54%	0.78%	0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.47%		0.4301%		93.42%

长安鑫悦消费混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.71%	1.25%
2026-09-14	0.83%	1.25%
2026-09-11	-1.81%	1.25%
2026-09-10	-1.38%	1.25%
2026-09-09	-0.55%	1.25%
2026-09-08	-0.03%	1.25%
2026-09-07	-0.34%	1.25%
2026-09-04	0.83%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安鑫悦消费混合C基金009959实时估值图

长安鑫悦消费混合C基金009959实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%