华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C)基金净值查询(018173)
今天最新净值
1.1579
0.0026 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6935亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：尤家妤
近一月华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C(018173)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
018173 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.18% |
