嘉实碳中和主题混合A基金净值查询(016568)
今天最新净值
2.0349
-0.0101 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1260
0.0021 0.0994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0349
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4229亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一月,嘉实碳中和主题混合A(016568)基金累计收益率-10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0215 |
2.0215 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0134 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0349 |
2.0349 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0450 |
2.0450 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0260 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0710 |
2.0710 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0901 |
2.0901 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0807 |
2.0807 |
2.1191 |
2.1191 |
-0.0384 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1191 |
2.1191 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0227 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0964 |
2.0964 |
2.1145 |
2.1145 |
-0.0181 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1145 |
2.1145 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0230 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0915 |
2.0915 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0411 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1326 |
2.1326 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.0419 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1745 |
2.1745 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0171 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1916 |
2.1916 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0391 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2284 |
2.2284 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2284 |
2.2284 |
2.2021 |
2.2021 |
0.0263 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2021 |
2.2021 |
2.2174 |
2.2174 |
-0.0153 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2174 |
2.2174 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0470 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2644 |
2.2644 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0309 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2335 |
2.2335 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2465 |
2.2465 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.1093 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3558 |
2.3558 |
2.3509 |
2.3509 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3509 |
2.3509 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0674 |
2.95% |
