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2023年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7484 0.7484 0.7160 0.7160 0.0324 4.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7441 0.7441 0.7119 0.7119 0.0322 4.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8450 0.8450 0.8115 0.8115 0.0335 4.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8389 0.8389 0.8057 0.8057 0.0332 4.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7948 0.7948 0.7638 0.7638 0.0310 4.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6067 0.6067 0.5846 0.5846 0.0221 3.78% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6076 1.3134 0.5855 1.2996 0.0221 3.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159707 华宝中证800地产ETF 0.8781 0.8781 0.8482 0.8482 0.0299 3.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8173 0.8173 0.7895 0.7895 0.0278 3.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007084 天治转型升级混合 1.1380 1.1380 1.0994 1.0994 0.0386 3.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6439 0.6439 0.6229 0.6229 0.0210 3.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8910 1.6690 0.8620 1.6510 0.0290 3.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6341 0.6341 0.6135 0.6135 0.0206 3.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0932 0.0932 0.0902 0.0902 0.0030 3.33% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8520 0.8520 0.0280 3.29% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8659 0.8659 0.8398 0.8398 0.0261 3.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9196 1.9196 1.8619 1.8619 0.0577 3.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9060 1.9060 1.8487 1.8487 0.0573 3.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8342 0.8342 0.8093 0.8093 0.0249 3.08% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8372 1.6929 0.8122 1.6679 0.0250 3.08% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2758 0.2758 0.2677 0.2677 0.0081 3.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2777 0.2777 0.2696 0.2696 0.0081 3.00% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0069 1.0069 0.9789 0.9789 0.0280 2.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512200 南方中证房地产ETF 0.6732 0.6732 0.6557 0.6557 0.0175 2.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8528 2.8528 2.7792 2.7792 0.0736 2.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8322 2.8322 2.7592 2.7592 0.0730 2.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8683 0.8683 0.8460 0.8460 0.0223 2.64% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4270 1.4670 1.3910 1.4310 0.0360 2.59% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163208 诺安油气能源 0.9530 0.9920 0.9290 0.9680 0.0240 2.58% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4128 0.4128 0.4025 0.4025 0.0103 2.56% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7078 0.7078 0.6902 0.6902 0.0176 2.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4098 0.4098 0.3996 0.3996 0.0102 2.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9812 0.9812 0.9569 0.9569 0.0243 2.54% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9678 0.9678 0.9439 0.9439 0.0239 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9801 0.9801 0.9559 0.9559 0.0242 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6919 0.6919 0.6748 0.6748 0.0171 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4190 1.4190 1.3840 1.3840 0.0350 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6919 0.6919 0.6748 0.6748 0.0171 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519644 银河智联混合A 3.4590 3.4590 3.3740 3.3740 0.0850 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9667 0.9667 0.9429 0.9429 0.0238 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017521 富国北证50成份指数A 0.9493 0.9493 0.9260 0.9260 0.0233 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017526 华夏北证50成份指数C 0.9379 0.9379 0.9149 0.9149 0.0230 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017522 富国北证50成份指数C 0.9484 0.9484 0.9252 0.9252 0.0232 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017525 华夏北证50成份指数A 0.9389 0.9389 0.9159 0.9159 0.0230 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017761 银河智联混合C 3.4540 3.4540 3.3700 3.3700 0.0840 2.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8281 0.8281 0.0206 2.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8401 0.8401 0.8198 0.8198 0.0203 2.48% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9912 0.9912 0.9674 0.9674 0.0238 2.46% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9413 0.9413 0.9188 0.9188 0.0225 2.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9401 0.9401 0.9176 0.9176 0.0225 2.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9909 0.9909 0.9672 0.9672 0.0237 2.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9237 0.9237 0.9018 0.9018 0.0219 2.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9227 0.9227 0.9008 0.9008 0.0219 2.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0524 1.0524 0.0255 2.42% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2839 1.2839 1.2536 1.2536 0.0303 2.42% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.0779 1.0779 1.0524 1.0524 0.0255 2.42% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017512 广发北证50成份指数A 0.9693 0.9693 0.9467 0.9467 0.0226 2.39% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017513 广发北证50成份指数C 0.9684 0.9684 0.9458 0.9458 0.0226 2.39% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017515 易方达北证50成份指数A 0.9211 0.9211 0.8998 0.8998 0.0213 2.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017516 易方达北证50成份指数C 0.9201 0.9201 0.8989 0.8989 0.0212 2.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9000 0.9000 0.8794 0.8794 0.0206 2.34% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013342 工银核心机遇混合C 0.8645 0.8645 0.8449 0.8449 0.0196 2.32% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013341 工银核心机遇混合A 0.8728 0.8728 0.8530 0.8530 0.0198 2.32% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8935 0.8935 0.8732 0.8732 0.0203 2.32% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002051 诺安创新驱动混合C 1.0420 1.1570 1.0190 1.1340 0.0230 2.26% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501018 南方原油A 1.0836 1.0836 1.0599 1.0599 0.0237 2.24% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001411 诺安创新驱动混合A 1.0520 1.1670 1.0290 1.1440 0.0230 2.24% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4050 5.9050 5.2870 5.7870 0.1180 2.23% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006476 南方原油C 1.0686 1.0686 1.0453 1.0453 0.0233 2.23% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0603 1.0603 1.0373 1.0373 0.0230 2.22% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5344 0.5344 0.5228 0.5228 0.0116 2.22% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0194 1.0194 0.9973 0.9973 0.0221 2.22% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9461 4.2161 3.8609 4.1309 0.0852 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0280 4.0280 3.9410 3.9410 0.0870 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9024 3.9024 3.8182 3.8182 0.0842 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 0.7022 2.8088 0.6870 2.7480 0.0608 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1160 3.1160 3.0490 3.0490 0.0670 2.20% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9320 4.6600 0.9120 4.5600 0.1000 2.19% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9710 3.9710 3.8860 3.8860 0.0850 2.19% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.0686 1.0686 1.0458 1.0458 0.0228 2.18% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5171 1.5171 1.4849 1.4849 0.0322 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6062 1.6062 1.5721 1.5721 0.0341 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5127 1.5127 1.4806 1.4806 0.0321 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6433 1.6433 1.6084 1.6084 0.0349 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5730 0.5730 0.5609 0.5609 0.0121 2.16% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5799 0.5799 0.5677 0.5677 0.0122 2.15% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0174 1.0174 0.9961 0.9961 0.0213 2.14% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0175 1.0175 0.9962 0.9962 0.0213 2.14% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9680 2.9680 2.9060 2.9060 0.0620 2.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5710 0.6109 0.5591 0.5990 0.0119 2.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0945 1.0945 1.0717 1.0717 0.0228 2.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0914 1.0914 1.0687 1.0687 0.0227 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5646 0.5646 0.5529 0.5529 0.0117 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5828 0.5828 0.5707 0.5707 0.0121 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9593 0.9593 0.9394 0.9394 0.0199 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0156 1.0156 0.9945 0.9945 0.0211 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5828 0.5828 0.5707 0.5707 0.0121 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1527 1.1527 1.1288 1.1288 0.0239 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1253 1.1253 0.0237 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1235 2.1235 2.0796 2.0796 0.0439 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1392 2.1392 2.0950 2.0950 0.0442 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.0401 1.0401 1.0186 1.0186 0.0215 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.0361 1.0361 1.0147 1.0147 0.0214 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2378 0.2378 0.2329 0.2329 0.0049 2.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1502 1.1502 1.1265 1.1265 0.0237 2.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0756 1.0756 1.0539 1.0539 0.0217 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1584 0.1584 0.1552 0.1552 0.0032 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2324 0.2324 0.2277 0.2277 0.0047 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0728 1.0728 1.0511 1.0511 0.0217 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.0985 1.0985 1.0764 1.0764 0.0221 2.05% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8880 1.8880 1.8500 1.8500 0.0380 2.05% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1499 0.1499 0.1469 0.1469 0.0030 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350001 天治财富增长混合 1.3476 3.1929 1.3207 3.1660 0.0269 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1451 0.1451 0.1422 0.1422 0.0029 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.0981 1.0981 1.0761 1.0761 0.0220 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1475 0.1475 0.0030 2.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9130 1.9130 1.8750 1.8750 0.0380 2.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1597 1.1597 1.1366 1.1366 0.0231 2.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6200 2.6200 2.5680 2.5680 0.0520 2.02% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007674 工银产业升级股票A 1.4622 1.4622 1.4333 1.4333 0.0289 2.02% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0032 1.0032 0.9834 0.9834 0.0198 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007675 工银产业升级股票C 1.4234 1.4234 1.3953 1.3953 0.0281 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9803 0.9803 0.0197 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3095 0.3095 0.3034 0.3034 0.0061 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1579 0.1579 0.1548 0.1548 0.0031 2.00% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3072 0.3072 0.3012 0.3012 0.0060 1.99% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6320 0.6320 0.6198 0.6198 0.0122 1.97% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1526 0.1526 0.0030 1.97% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7794 0.7794 0.7645 0.7645 0.0149 1.95% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002423 华宝标普美国消费美元 0.2768 0.2768 0.2715 0.2715 0.0053 1.95% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6635 0.6635 0.6509 0.6509 0.0126 1.94% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513500 博时标普500ETF 1.3464 2.6928 1.3208 2.6416 0.0512 1.94% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6579 0.6579 0.6454 0.6454 0.0125 1.94% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6210 0.6210 0.0120 1.93% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.0338 1.0338 1.0142 1.0142 0.0196 1.93% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0828 2.0828 2.0436 2.0436 0.0392 1.92% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0701 1.0701 1.0501 1.0501 0.0200 1.90% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0071 1.0071 0.9885 0.9885 0.0186 1.88% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510200 汇安上证证券ETF 1.0852 1.0852 1.0652 1.0652 0.0200 1.88% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0036 1.0036 0.9851 0.9851 0.0185 1.88% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320017 诺安全球收益不动产 1.3540 1.3540 1.3290 1.3290 0.0250 1.88% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011203 永赢惠添益混合A 0.8001 0.8001 0.7854 0.7854 0.0147 1.87% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011204 永赢惠添益混合C 0.7933 0.7933 0.7788 0.7788 0.0145 1.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4101 0.4101 0.4026 0.4026 0.0075 1.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9032 0.9032 0.8867 0.8867 0.0165 1.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7769 1.7769 1.7447 1.7447 0.0322 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4570 1.4570 0.0270 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7883 1.7883 1.7559 1.7559 0.0324 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9020 0.9020 0.8856 0.8856 0.0164 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7509 0.7509 0.7373 0.7373 0.0136 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9413 0.9413 0.9243 0.9243 0.0170 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7528 0.7528 0.7392 0.7392 0.0136 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050025 博时标普500ETF联接A 3.1864 3.2454 3.1288 3.1878 0.0576 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006075 博时标普500ETF联接C 3.1213 3.1213 3.0649 3.0649 0.0564 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001719 工银国家战略股票 2.3900 2.3900 2.3470 2.3470 0.0430 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8575 0.8575 0.8421 0.8421 0.0154 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0724 2.0724 2.0351 2.0351 0.0373 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017648 信澳聚优智选混合A 1.0880 1.0880 1.0686 1.0686 0.0194 1.82% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0359 1.0359 1.0174 1.0174 0.0185 1.82% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017649 信澳聚优智选混合C 1.0861 1.0861 1.0667 1.0667 0.0194 1.82% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5790 1.7390 1.5509 1.7109 0.0281 1.81% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0286 1.0286 1.0103 1.0103 0.0183 1.81% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1530 2.5920 2.1150 2.5540 0.0380 1.80% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0985 1.1185 1.0792 1.0992 0.0193 1.79% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8411 0.8411 0.8263 0.8263 0.0148 1.79% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0753 1.0953 1.0564 1.0764 0.0189 1.79% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.4550 1.0120 1.4370 0.0180 1.78% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0920 1.1170 1.0730 1.0980 0.0190 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2634 1.2634 1.2414 1.2414 0.0220 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0920 1.6140 1.0730 1.5950 0.0190 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4516 0.4516 0.4438 0.4438 0.0078 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016044 东财证券30C 1.0768 1.0768 1.0582 1.0582 0.0186 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0552 1.0552 1.0370 1.0370 0.0182 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0531 1.0531 1.0349 1.0349 0.0182 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2526 1.2526 1.2309 1.2309 0.0217 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001797 国新国证新利混合A 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016043 东财证券30A 1.0786 1.0786 1.0601 1.0601 0.0185 1.75% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0774 1.0774 1.0589 1.0589 0.0185 1.75% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6481 0.6481 0.6370 0.6370 0.0111 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0194 1.0194 1.0020 1.0020 0.0174 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2571 0.2571 0.2527 0.2527 0.0044 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0373 1.0373 1.0196 1.0196 0.0177 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4610 0.4610 0.4531 0.4531 0.0079 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0179 1.0179 1.0006 1.0006 0.0173 1.73% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2587 0.2587 0.2543 0.2543 0.0044 1.73% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6513 0.6513 0.6402 0.6402 0.0111 1.73% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0201 1.0201 0.0176 1.73% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 118001 易方达亚洲精选股票 1.0030 1.0030 0.9860 0.9860 0.0170 1.72% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3115 0.3733 0.3063 0.3681 0.0052 1.70% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5141 1.5141 1.4889 1.4889 0.0252 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5127 1.5127 1.4875 1.4875 0.0252 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2400 0.2400 0.2360 0.2360 0.0040 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3371 1.3371 1.3151 1.3151 0.0220 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1580 0.2372 0.1554 0.2346 0.0026 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1580 0.1617 0.1554 0.1591 0.0026 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3239 1.3239 1.3022 1.3022 0.0217 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213008 宝盈资源优选混合 1.5306 2.7786 1.5056 2.7514 0.0250 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1515 1.1515 1.1327 1.1327 0.0188 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1530 1.1530 1.1342 1.1342 0.0188 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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