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2020年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2720 0.2720 0.2690 0.2690 0.0030 1.12% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1940 0.1940 0.1920 0.1920 0.0020 1.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 0.1220 0.1160 0.1210 0.0010 0.86% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 0.5014 0.5014 0.4973 0.4973 0.0041 0.82% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.0737 0.0737 0.0731 0.0731 0.0006 0.82% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 0.5141 0.5141 0.5099 0.5099 0.0042 0.82% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2246 0.2246 0.2228 0.2228 0.0018 0.81% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2240 0.2240 0.2222 0.2222 0.0018 0.81% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003322 易方达原油A类美元汇 0.0756 0.0756 0.0750 0.0750 0.0006 0.80% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001213 华润元大稳健债券C 1.0340 1.0540 1.0260 1.0460 0.0080 0.78% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0889 0.0889 0.0883 0.0883 0.0006 0.68% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2472 3.2472 3.2256 3.2256 0.0216 0.67% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.2642 3.5342 3.2425 3.5125 0.0217 0.67% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6046 0.6046 0.6006 0.6006 0.0040 0.67% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.8200 3.8200 3.7950 3.7950 0.0250 0.66% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006821 凯石源混合C 1.2163 1.2163 1.2083 1.2083 0.0080 0.66% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006820 凯石源混合A 1.2281 1.2281 1.2200 1.2200 0.0081 0.66% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6091 0.6091 0.6051 0.6051 0.0040 0.66% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3100 2.3100 2.2952 2.2952 0.0148 0.64% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1260 2.1260 2.1125 2.1125 0.0135 0.64% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160213 国泰纳斯达克100指数 4.4880 4.9880 4.4600 4.9600 0.0280 0.63% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3390 3.3390 3.3180 3.3180 0.0210 0.63% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5560 2.5560 2.5400 2.5400 0.0160 0.63% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4798 0.5197 0.4769 0.5168 0.0029 0.61% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.7663 1.7663 1.7556 1.7556 0.0107 0.61% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0330 0.0330 0.0328 0.0328 0.0002 0.61% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050020 博时抗通胀增强回报 0.3430 0.3430 0.3410 0.3410 0.0020 0.59% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4773 0.4773 0.4745 0.4745 0.0028 0.59% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3125 0.3125 0.3107 0.3107 0.0018 0.58% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4908 0.4908 0.4880 0.4880 0.0028 0.57% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4908 0.4908 0.4880 0.4880 0.0028 0.57% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0895 0.0895 0.0890 0.0890 0.0005 0.56% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球收益不动产 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2596 0.2596 0.2582 0.2582 0.0014 0.54% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7930 1.1690 0.7890 1.1650 0.0040 0.51% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0150 1.2980 1.0100 1.2930 0.0050 0.50% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6023 0.6023 0.5994 0.5994 0.0029 0.48% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501018 南方原油A 0.5236 0.5236 0.5212 0.5212 0.0024 0.46% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006476 南方原油C 0.5229 0.5229 0.5205 0.5205 0.0024 0.46% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9390 1.3750 0.9350 1.3710 0.0040 0.43% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8737 0.8937 0.8701 0.8901 0.0036 0.41% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8634 0.8834 0.8599 0.8799 0.0035 0.41% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513500 博时标普500ETF 2.0769 2.0769 2.0695 2.0695 0.0074 0.36% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1380 0.2041 0.1375 0.2036 0.0005 0.36% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3874 1.3874 1.3827 1.3827 0.0047 0.34% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050025 博时标普500ETF联接A 2.5105 2.5695 2.5020 2.5610 0.0085 0.34% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006075 博时标普500ETF联接C 2.4849 2.4849 2.4765 2.4765 0.0084 0.34% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.4870 2.4870 2.4790 2.4790 0.0080 0.32% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007454 民生加银嘉盈债券 1.1588 1.2658 1.1553 1.2623 0.0035 0.30% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2300 2.2300 2.2240 2.2240 0.0060 0.27% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2039 0.2039 0.2034 0.2034 0.0005 0.25% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9643 0.9643 0.9625 0.9625 0.0018 0.19% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005557 广发海外多元配置人民币 1.1133 1.1133 1.1113 1.1113 0.0020 0.18% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6940 1.9680 1.6910 1.9650 0.0030 0.18% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5901 0.5901 0.5891 0.5891 0.0010 0.17% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005272 安信恒利增强债券C 1.0947 1.0947 1.0930 1.0930 0.0017 0.16% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005271 安信恒利增强债券A 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1418 0.1418 0.1416 0.1416 0.0002 0.14% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1418 0.1418 0.1416 0.1416 0.0002 0.14% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005558 广发海外多元配置美元 0.1637 0.1637 0.1635 0.1635 0.0002 0.12% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006150 招商添利两年债券 1.1742 1.1742 1.1729 1.1729 0.0013 0.11% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160719 嘉实黄金 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0280 1.3560 1.0270 1.3550 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002519 博时裕景纯债债券B 1.0320 1.1500 1.0310 1.1490 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002550 嘉实稳荣债券 1.0480 1.1650 1.0470 1.1640 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160131 南方聚利1年定开债A 1.0380 1.3970 1.0370 1.3960 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0330 1.1840 1.0320 1.1830 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.3510 1.0220 1.3500 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000305 中银中高等级债券A 1.0460 1.4030 1.0450 1.4020 0.0010 0.10% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163211 诺安纯债定开债C 1.0590 1.6000 1.0580 1.5980 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000033 易方达信用债债券C 1.0940 1.3760 1.0930 1.3750 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1360 1.2030 1.1350 1.2020 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1760 1.4950 1.1750 1.4940 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163210 诺安纯债定开债A 1.0650 1.6480 1.0640 1.6470 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002795 平安惠盈纯债A 1.0590 1.1470 1.0580 1.1460 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1470 1.2180 1.1460 1.2170 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000194 银华信用四季红债券A 1.0780 1.4660 1.0770 1.4650 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002483 富国泰利定开债发起式 1.1730 1.2330 1.1720 1.2320 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320013 诺安全球黄金 1.1210 1.2060 1.1200 1.2050 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1430 1.3380 1.1420 1.3370 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1200 1.1760 1.1190 1.1750 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009403 平安惠盈纯债C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001021 华夏亚债中国指数A 1.1760 1.3880 1.1750 1.3870 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000335 安信永利信用债券C 1.1490 1.4740 1.1480 1.4730 0.0010 0.09% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005845 长城久荣纯债定开 1.0135 1.0825 1.0127 1.0817 0.0008 0.08% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002139 泓德裕泰债券C 1.1980 1.2880 1.1970 1.2870 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 1.2960 2.0100 1.2950 2.0090 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002138 泓德裕泰债券A 1.2250 1.3170 1.2240 1.3160 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270049 广发纯债债券C 1.1960 1.4380 1.1950 1.4370 0.0010 0.08% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000105 建信安心回报债券A 1.3780 1.3880 1.3770 1.3870 0.0010 0.07% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000106 建信安心回报债券C 1.3390 1.3490 1.3380 1.3480 0.0010 0.07% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 511310 富国中证10年期国债ETF 111.1182 1.1112 111.0371 1.0301 0.0811 0.07% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 105.0655 1.1059 105.0077 1.0481 0.0578 0.06% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.06% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003664 新沃通利纯债A 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007791 南方梦元短债C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159981 建信能源化工期货ETF 0.8644 0.8644 0.8640 0.8640 0.0004 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005462 博时富业3个月定开债 1.0121 1.1039 1.0116 1.1034 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0216 1.3067 1.0211 1.3062 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004441 富荣富兴纯债A 1.1217 1.1977 1.1211 1.1971 0.0006 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0270 1.1651 1.0265 1.1646 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007516 融通增润三个月定开债 1.0028 1.0256 1.0023 1.0251 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003665 新沃通利纯债C 1.1061 1.1061 1.1056 1.1056 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007790 南方梦元短债A 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160123 南方中债10年期国债A 1.3128 1.3428 1.3123 1.3423 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007292 民生加银兴盈债券 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003342 工银国债纯债债券A 1.0912 1.0912 1.0908 1.0908 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0788 1.3686 1.0784 1.3682 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003999 富荣富祥纯债A 1.1778 1.2008 1.1773 1.2003 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009458 红土创新纯债C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003568 平安惠利纯债A 1.1495 1.1995 1.1490 1.1990 0.0005 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 511360 海富通中证短融ETF 100.2644 1.0026 100.2273 0.9655 0.0371 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110053 易方达安源中短债债券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0136 1.0546 1.0132 1.0542 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.4070 1.1040 110.3640 1.0610 0.0430 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005745 广发汇康定期开放债券 1.0036 1.0967 1.0032 1.0963 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100068 富国纯债债券发起式C 1.0769 1.3323 1.0765 1.3319 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003387 工银全球美元债C 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003385 工银全球美元债A人民币 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005766 平安合瑞定开债 1.0451 1.1240 1.0447 1.1236 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110052 易方达安源中短债债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003643 工银国债纯债债券C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0917 1.1437 1.0913 1.1433 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006237 永赢嘉益债券 1.0243 1.0538 1.0239 1.0534 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002909 浙商惠享纯债 1.0051 1.1533 1.0047 1.1529 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007418 泰康信用精选债券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004630 平安合信定开债 1.0087 1.0345 1.0083 1.0341 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007417 泰康信用精选债券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009457 红土创新纯债A 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003448 招商招华纯债A 1.0395 1.1601 1.0391 1.1597 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1014 1.1534 1.1010 1.1530 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0528 1.1718 1.0524 1.1714 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0014 1.1483 1.0030 1.1479 0.0004 0.04% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007985 博时富悦纯债A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1508 1.1508 1.1505 1.1505 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005277 海富通融丰定开债券 1.0295 1.1343 1.0292 1.1340 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0078 1.1493 1.0075 1.1490 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0120 1.1602 1.0117 1.1599 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008912 平安元丰中短债债券C 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001963 中欧天禧债券 1.1578 1.1578 1.1575 1.1575 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0209 1.0359 1.0206 1.0356 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007447 平安惠泰纯债A 1.0262 1.0462 1.0259 1.0459 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160124 南方中债10年期国债C 1.2671 1.2971 1.2667 1.2967 0.0004 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000489 光大岁末红利纯债A 1.0819 1.2561 1.0816 1.2558 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003286 平安惠享纯债A 1.0085 1.1540 1.0082 1.1537 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0483 1.1867 1.0480 1.1864 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0035 1.0465 1.0032 1.0462 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0682 1.1645 1.0679 1.1642 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003449 招商招华纯债C 1.0373 1.0560 1.0370 1.0557 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008938 大成惠兴一年定开债券 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0398 1.0758 1.0395 1.0755 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0137 1.1674 1.0134 1.1671 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004689 博时丰庆纯债债券A 1.1013 1.1510 1.1010 1.1507 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007459 浙商惠睿纯债A 0.9834 0.9834 0.9831 0.9831 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007328 招商添盈纯债E 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0910 1.1810 1.0907 1.1807 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0019 1.1389 1.0016 1.1386 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 1.0041 1.0501 1.0038 1.0498 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003983 鹏华丰惠债券 1.0603 1.1564 1.0600 1.1561 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005426 光大尊丰纯债定开债 1.0034 1.0298 1.0031 1.0295 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008913 平安元丰中短债债券E 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007278 国泰兴富三个月定开债 1.0048 1.0399 1.0045 1.0396 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008905 嘉合锦鹏添利混合A 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001299 兴业添利债券 1.0225 1.2613 1.0222 1.2610 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002452 民生加银和鑫定开债 1.1726 1.3304 1.1723 1.3301 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009450 中金新辉1年 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001575 兴银稳健债券 1.0226 1.1335 1.0223 1.1332 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005442 兴业安和6个月定开债 1.0248 1.0973 1.0245 1.0970 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008911 平安元丰中短债债券A 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005369 富国臻利纯债定开债券 1.0145 1.1290 1.0142 1.1287 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03% 2020-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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