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景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券) - 基金主页(代码:008409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1323 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.3990亿
最近资产：172.94亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.02%	0.11%	0.80%	2.82%	5.23%	10.14%	20.55%
同类排名	608/2487	1166/2517	1361/2514	547/2501	663/2453	526/2167	436/1720	-

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1325	0.02%
2026-09-14	1.1323	0.01%
2026-09-11	1.1322	-0.01%
2026-09-10	1.1323	-0.01%
2026-09-09	1.1324	0.01%
2026-09-08	1.1323	0.00%

景顺长城景泰裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0055元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0055元

景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金档案

基金代码	008409	基金简称	景顺长城景泰裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-23~2020-04-27	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭成军	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	172.94亿	最近份额	158.3990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%