景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券)基金净值查询(008409)

今天最新净值 1.1323 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：158.3990亿
最近资产：172.94亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

近一月景顺长城景泰裕利纯债债券A|景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1325	1.2194	1.1323	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-14	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1322	1.2191	0.0001	0.01%
2026-09-11	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1322	1.2191	1.1323	1.2192	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1324	1.2193	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1324	1.2193	1.1323	1.2192	0.0001	0.01%
2026-09-08	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1323	1.2192	0.0000	0.00%
2026-09-07	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1323	1.2192	1.1320	1.2189	0.0003	0.03%
2026-09-04	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1320	1.2189	1.1318	1.2187	0.0002	0.02%
2026-09-03	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1318	1.2187	1.1314	1.2183	0.0004	0.04%
2026-09-02	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1314	1.2183	1.1315	1.2184	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1311	1.2180	0.0004	0.04%
2026-08-31	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1311	1.2180	1.1309	1.2178	0.0002	0.02%
2026-08-28	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1309	1.2178	1.1310	1.2179	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1310	1.2179	1.1314	1.2183	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1314	1.2183	1.1315	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1315	1.2184	0.0000	0.00%
2026-08-24	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1310	1.2179	0.0005	0.04%
2026-08-21	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1310	1.2179	1.1312	1.2181	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1312	1.2181	1.1315	1.2184	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1320	1.2189	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1320	1.2189	1.1315	1.2184	0.0005	0.04%
2026-08-17	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1315	1.2184	1.1313	1.2182	0.0002	0.02%

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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
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