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景顺长城景泰裕利纯债债券A(景顺长城景泰裕利纯债债券)基金净值查询(008409)

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今天最新净值 1.1325 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2194
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：158.3990亿
  • 最近资产：172.94亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：彭成军
今年以来景顺长城景泰裕利纯债债券A|景顺长城景泰裕利纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1327 1.2196 1.1325 1.2194 0.0002 0.02%
2026-09-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1325 1.2194 1.1323 1.2192 0.0002 0.02%
2026-09-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1323 1.2192 1.1322 1.2191 0.0001 0.01%
2026-09-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1322 1.2191 1.1323 1.2192 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1323 1.2192 1.1324 1.2193 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1324 1.2193 1.1323 1.2192 0.0001 0.01%
2026-09-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1323 1.2192 1.1323 1.2192 0.0000 0.00%
2026-09-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1323 1.2192 1.1320 1.2189 0.0003 0.03%
2026-09-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1320 1.2189 1.1318 1.2187 0.0002 0.02%
2026-09-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1318 1.2187 1.1314 1.2183 0.0004 0.04%
2026-09-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1314 1.2183 1.1315 1.2184 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1315 1.2184 1.1311 1.2180 0.0004 0.04%
2026-08-31 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1311 1.2180 1.1309 1.2178 0.0002 0.02%
2026-08-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1309 1.2178 1.1310 1.2179 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1310 1.2179 1.1314 1.2183 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1314 1.2183 1.1315 1.2184 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1315 1.2184 1.1315 1.2184 0.0000 0.00%
2026-08-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1315 1.2184 1.1310 1.2179 0.0005 0.04%
2026-08-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1310 1.2179 1.1312 1.2181 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1312 1.2181 1.1315 1.2184 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1315 1.2184 1.1320 1.2189 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1320 1.2189 1.1315 1.2184 0.0005 0.04%
2026-08-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1315 1.2184 1.1313 1.2182 0.0002 0.02%
2026-08-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1313 1.2182 1.1310 1.2179 0.0003 0.03%
2026-08-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1310 1.2179 1.1303 1.2172 0.0007 0.06%
2026-08-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1303 1.2172 1.1302 1.2171 0.0001 0.01%
2026-08-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1302 1.2171 1.1304 1.2173 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1304 1.2173 1.1297 1.2166 0.0007 0.06%
2026-08-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1297 1.2166 1.1293 1.2162 0.0004 0.04%
2026-08-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1293 1.2162 1.1293 1.2162 0.0000 0.00%
2026-08-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1293 1.2162 1.1293 1.2162 0.0000 0.00%
2026-08-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1293 1.2162 1.1291 1.2160 0.0002 0.02%
2026-08-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1291 1.2160 1.1289 1.2158 0.0002 0.02%
2026-07-31 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1289 1.2158 1.1286 1.2155 0.0003 0.03%
2026-07-30 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1286 1.2155 1.1280 1.2149 0.0006 0.05%
2026-07-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1280 1.2149 1.1281 1.2150 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1281 1.2150 1.1282 1.2151 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1282 1.2151 1.1281 1.2150 0.0001 0.01%
2026-07-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1281 1.2150 1.1278 1.2147 0.0003 0.03%
2026-07-23 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1278 1.2147 1.1277 1.2146 0.0001 0.01%
2026-07-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1277 1.2146 1.1268 1.2137 0.0009 0.08%
2026-07-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1268 1.2137 1.1266 1.2135 0.0002 0.02%
2026-07-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1266 1.2135 1.1268 1.2137 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1268 1.2137 1.1265 1.2134 0.0003 0.03%
2026-07-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1265 1.2134 1.1266 1.2135 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1266 1.2135 1.1265 1.2134 0.0001 0.01%
2026-07-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1265 1.2134 1.1264 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1264 1.2133 1.1265 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1265 1.2134 1.1264 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1264 1.2133 1.1263 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1263 1.2132 1.1260 1.2129 0.0003 0.03%
2026-07-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1260 1.2129 1.1259 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1259 1.2128 1.1253 1.2122 0.0006 0.05%
2026-07-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1253 1.2122 1.1255 1.2124 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1255 1.2124 1.1253 1.2122 0.0002 0.02%
2026-07-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1253 1.2122 1.1261 1.2130 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1261 1.2130 1.1264 1.2133 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1264 1.2133 1.1257 1.2126 0.0007 0.06%
2026-06-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1257 1.2126 1.1256 1.2125 0.0001 0.01%
2026-06-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1256 1.2125 1.1250 1.2119 0.0006 0.05%
2026-06-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1250 1.2119 1.1249 1.2118 0.0001 0.01%
2026-06-23 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1249 1.2118 1.1253 1.2122 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1253 1.2122 1.1253 1.2122 0.0000 0.00%
2026-06-18 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1253 1.2122 1.1249 1.2118 0.0004 0.04%
2026-06-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1249 1.2118 1.1244 1.2113 0.0005 0.04%
2026-06-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1244 1.2113 1.1235 1.2104 0.0009 0.08%
2026-06-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1235 1.2104 1.1231 1.2100 0.0004 0.04%
2026-06-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1231 1.2100 1.1227 1.2096 0.0004 0.04%
2026-06-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1227 1.2096 1.1235 1.2104 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1235 1.2104 1.1239 1.2108 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1239 1.2108 1.1243 1.2112 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1243 1.2112 1.1248 1.2117 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1248 1.2117 1.1251 1.2120 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1251 1.2120 1.1248 1.2117 0.0003 0.03%
2026-06-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1248 1.2117 1.1250 1.2119 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1250 1.2119 1.1250 1.2119 0.0000 0.00%
2026-06-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1250 1.2119 1.1244 1.2113 0.0006 0.05%
2026-05-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1244 1.2113 1.1242 1.2111 0.0002 0.02%
2026-05-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1242 1.2111 1.1239 1.2108 0.0003 0.03%
2026-05-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1239 1.2108 1.1233 1.2102 0.0006 0.05%
2026-05-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1233 1.2102 1.1228 1.2097 0.0005 0.04%
2026-05-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1228 1.2097 1.1225 1.2094 0.0003 0.03%
2026-05-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1225 1.2094 1.1225 1.2094 0.0000 0.00%
2026-05-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1225 1.2094 1.1226 1.2095 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1226 1.2095 1.1225 1.2094 0.0001 0.01%
2026-05-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1225 1.2094 1.1218 1.2087 0.0007 0.06%
2026-05-18 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1218 1.2087 1.1214 1.2083 0.0004 0.04%
2026-05-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1214 1.2083 1.1215 1.2084 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1215 1.2084 1.1215 1.2084 0.0000 0.00%
2026-05-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1215 1.2084 1.1212 1.2081 0.0003 0.03%
2026-05-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1212 1.2081 1.1208 1.2077 0.0004 0.04%
2026-05-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1208 1.2077 1.1202 1.2071 0.0006 0.05%
2026-05-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1202 1.2071 1.1200 1.2069 0.0002 0.02%
2026-04-30 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1204 1.2073 1.1206 1.2075 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1206 1.2075 1.1201 1.2070 0.0005 0.04%
2026-04-28 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1201 1.2070 1.1197 1.2066 0.0004 0.04%
2026-04-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1197 1.2066 1.1204 1.2073 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1204 1.2073 1.1209 1.2078 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1209 1.2078 1.1213 1.2082 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1213 1.2082 1.1209 1.2078 0.0004 0.04%
2026-04-21 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1209 1.2078 1.1202 1.2071 0.0007 0.06%
2026-04-20 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1202 1.2071 1.1197 1.2066 0.0005 0.04%
2026-04-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1197 1.2066 1.1190 1.2059 0.0007 0.06%
2026-04-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1190 1.2059 1.1191 1.2060 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1191 1.2060 1.1190 1.2059 0.0001 0.01%
2026-04-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1190 1.2059 1.1187 1.2056 0.0003 0.03%
2026-04-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1187 1.2056 1.1182 1.2051 0.0005 0.04%
2026-04-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1182 1.2051 1.1178 1.2047 0.0004 0.04%
2026-04-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1178 1.2047 1.1177 1.2046 0.0001 0.01%
2026-04-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1177 1.2046 1.1174 1.2043 0.0003 0.03%
2026-04-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1174 1.2043 1.1166 1.2035 0.0008 0.07%
2026-04-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1166 1.2035 1.1160 1.2029 0.0006 0.05%
2026-04-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1160 1.2029 1.1160 1.2029 0.0000 0.00%
2026-04-01 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1160 1.2029 1.1162 1.2031 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1162 1.2031 1.1160 1.2029 0.0002 0.02%
2026-03-30 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1160 1.2029 1.1151 1.2020 0.0009 0.08%
2026-03-27 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1151 1.2020 1.1149 1.2018 0.0002 0.02%
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2026-03-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1200 1.2014 1.1198 1.2012 0.0002 0.02%
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2026-03-17 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1182 1.1996 1.1179 1.1993 0.0003 0.03%
2026-03-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1179 1.1993 1.1184 1.1998 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1184 1.1998 1.1184 1.1998 0.0000 0.00%
2026-03-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1184 1.1998 1.1181 1.1995 0.0003 0.03%
2026-03-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1181 1.1995 1.1183 1.1997 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1183 1.1997 1.1182 1.1996 0.0001 0.01%
2026-03-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1182 1.1996 1.1194 1.2008 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1194 1.2008 1.1194 1.2008 0.0000 0.00%
2026-03-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1194 1.2008 1.1193 1.2007 0.0001 0.01%
2026-03-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1193 1.2007 1.1190 1.2004 0.0003 0.03%
2026-03-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1190 1.2004 1.1190 1.2004 0.0000 0.00%
2026-03-02 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1190 1.2004 1.1180 1.1994 0.0010 0.09%
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2026-02-26 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1178 1.1992 1.1185 1.1999 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1185 1.1999 1.1190 1.2004 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1190 1.2004 1.1183 1.1997 0.0007 0.06%
2026-02-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1183 1.1997 1.1182 1.1996 0.0001 0.01%
2026-02-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1182 1.1996 1.1180 1.1994 0.0002 0.02%
2026-02-11 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1180 1.1994 1.1177 1.1991 0.0003 0.03%
2026-02-10 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1177 1.1991 1.1175 1.1989 0.0002 0.02%
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2026-02-04 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1158 1.1972 1.1158 1.1972 0.0000 0.00%
2026-02-03 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1158 1.1972 1.1159 1.1973 -0.0001 -0.01%
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2026-01-29 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1159 1.1973 1.1159 1.1973 0.0000 0.00%
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2026-01-19 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1138 1.1952 1.1136 1.1950 0.0002 0.02%
2026-01-16 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1136 1.1950 1.1131 1.1945 0.0005 0.04%
2026-01-15 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1131 1.1945 1.1128 1.1942 0.0003 0.03%
2026-01-14 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1128 1.1942 1.1127 1.1941 0.0001 0.01%
2026-01-13 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1127 1.1941 1.1124 1.1938 0.0003 0.03%
2026-01-12 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1124 1.1938 1.1118 1.1932 0.0006 0.05%
2026-01-09 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1118 1.1932 1.1114 1.1928 0.0004 0.04%
2026-01-08 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1114 1.1928 1.1109 1.1923 0.0005 0.05%
2026-01-07 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1109 1.1923 1.1113 1.1927 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1113 1.1927 1.1119 1.1933 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1119 1.1933 1.1118 1.1932 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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