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安信恒利增强债券C - 基金主页(代码:005272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0995 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1029亿
最近资产：0.11亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连马晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.41%	-1.70%	-1.35%	1.40%	4.22%	3.10%	8.91%
同类排名	514/1519	995/1758	1564/1764	1291/1709	849/1388	1033/1151	905/961	-

安信恒利增强债券C(005272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0984	-0.10%
2026-09-14	1.0995	-0.05%
2026-09-11	1.1001	-0.31%
2026-09-10	1.1035	0.00%
2026-09-09	1.1035	0.16%
2026-09-08	1.1017	-0.21%

安信恒利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.46%	0.60%
603256	宏和科技	0.0000	1.35%	4.87%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.09%	3.37%
688627	精智达	0.0000	1.02%	4.39%
300604	长川科技	0.0000	1.01%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	0.99%	3.01%
688082	盛美上海	0.0000	0.98%	2.58%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%
688521	芯原股份	0.0000	0.79%	8.07%

安信恒利增强债券C(005272)基金档案

基金代码	005272	基金简称	安信恒利增强债券C	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-20	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易美连马晓东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%