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安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)

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今天最新净值 1.0995 -0.0006 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0995
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1029亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：易美连 马晓东
近一年安信恒利增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0984 1.0984 1.0995 1.0995 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 005272 安信恒利增强债券C 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 005272 安信恒利增强债券C 1.1001 1.1001 1.1035 1.1035 -0.0034 -0.31%
2026-09-10 005272 安信恒利增强债券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-09-09 005272 安信恒利增强债券C 1.1035 1.1035 1.1017 1.1017 0.0018 0.16%
2026-09-08 005272 安信恒利增强债券C 1.1017 1.1017 1.1040 1.1040 -0.0023 -0.21%
2026-09-07 005272 安信恒利增强债券C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2026-09-04 005272 安信恒利增强债券C 1.1032 1.1032 1.1065 1.1065 -0.0033 -0.30%
2026-09-03 005272 安信恒利增强债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-02 005272 安信恒利增强债券C 1.1064 1.1064 1.1086 1.1086 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 005272 安信恒利增强债券C 1.1086 1.1086 1.1115 1.1115 -0.0029 -0.26%
2026-08-31 005272 安信恒利增强债券C 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2026-08-28 005272 安信恒利增强债券C 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2026-08-27 005272 安信恒利增强债券C 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2026-08-26 005272 安信恒利增强债券C 1.1102 1.1102 1.1063 1.1063 0.0039 0.35%
2026-08-25 005272 安信恒利增强债券C 1.1063 1.1063 1.1082 1.1082 -0.0019 -0.17%
2026-08-24 005272 安信恒利增强债券C 1.1082 1.1082 1.1113 1.1113 -0.0031 -0.28%
2026-08-21 005272 安信恒利增强债券C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2026-08-20 005272 安信恒利增强债券C 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 005272 安信恒利增强债券C 1.1117 1.1117 1.1242 1.1242 -0.0125 -1.11%
2026-08-18 005272 安信恒利增强债券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-08-17 005272 安信恒利增强债券C 1.1240 1.1240 1.1185 1.1185 0.0055 0.49%
2026-08-14 005272 安信恒利增强债券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-08-13 005272 安信恒利增强债券C 1.1184 1.1184 1.1211 1.1211 -0.0027 -0.24%
2026-08-12 005272 安信恒利增强债券C 1.1211 1.1211 1.1153 1.1153 0.0058 0.52%
2026-08-11 005272 安信恒利增强债券C 1.1153 1.1153 1.1201 1.1201 -0.0048 -0.43%
2026-08-10 005272 安信恒利增强债券C 1.1201 1.1201 1.1246 1.1246 -0.0045 -0.40%
2026-08-07 005272 安信恒利增强债券C 1.1246 1.1246 1.1190 1.1190 0.0056 0.50%
2026-08-06 005272 安信恒利增强债券C 1.1190 1.1190 1.1173 1.1173 0.0017 0.15%
2026-08-05 005272 安信恒利增强债券C 1.1173 1.1173 1.1133 1.1133 0.0040 0.36%
2026-08-04 005272 安信恒利增强债券C 1.1133 1.1133 1.1070 1.1070 0.0063 0.57%
2026-08-03 005272 安信恒利增强债券C 1.1070 1.1070 1.1131 1.1131 -0.0061 -0.55%
2026-07-31 005272 安信恒利增强债券C 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2026-07-30 005272 安信恒利增强债券C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 005272 安信恒利增强债券C 1.1112 1.1112 1.1093 1.1093 0.0019 0.17%
2026-07-28 005272 安信恒利增强债券C 1.1093 1.1093 1.1207 1.1207 -0.0114 -1.02%
2026-07-27 005272 安信恒利增强债券C 1.1207 1.1207 1.1164 1.1164 0.0043 0.39%
2026-07-24 005272 安信恒利增强债券C 1.1164 1.1164 1.1203 1.1203 -0.0039 -0.35%
2026-07-23 005272 安信恒利增强债券C 1.1203 1.1203 1.1210 1.1210 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 005272 安信恒利增强债券C 1.1210 1.1210 1.1267 1.1267 -0.0057 -0.51%
2026-07-21 005272 安信恒利增强债券C 1.1267 1.1267 1.1194 1.1194 0.0073 0.65%
2026-07-20 005272 安信恒利增强债券C 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 005272 安信恒利增强债券C 1.1206 1.1206 1.1311 1.1311 -0.0105 -0.93%
2026-07-16 005272 安信恒利增强债券C 1.1311 1.1311 1.1333 1.1333 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 005272 安信恒利增强债券C 1.1333 1.1333 1.1368 1.1368 -0.0035 -0.31%
2026-07-14 005272 安信恒利增强债券C 1.1368 1.1368 1.1315 1.1315 0.0053 0.47%
2026-07-13 005272 安信恒利增强债券C 1.1315 1.1315 1.1351 1.1351 -0.0036 -0.32%
2026-07-10 005272 安信恒利增强债券C 1.1351 1.1351 1.1499 1.1499 -0.0148 -1.29%
2026-07-09 005272 安信恒利增强债券C 1.1499 1.1499 1.1414 1.1414 0.0085 0.74%
2026-07-08 005272 安信恒利增强债券C 1.1414 1.1414 1.1404 1.1404 0.0010 0.09%
2026-07-07 005272 安信恒利增强债券C 1.1404 1.1404 1.1436 1.1436 -0.0032 -0.28%
2026-07-06 005272 安信恒利增强债券C 1.1436 1.1436 1.1471 1.1471 -0.0035 -0.31%
2026-07-03 005272 安信恒利增强债券C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-07-02 005272 安信恒利增强债券C 1.1470 1.1470 1.1571 1.1571 -0.0101 -0.87%
2026-07-01 005272 安信恒利增强债券C 1.1571 1.1571 1.1627 1.1627 -0.0056 -0.48%
2026-06-30 005272 安信恒利增强债券C 1.1627 1.1627 1.1609 1.1609 0.0018 0.16%
2026-06-29 005272 安信恒利增强债券C 1.1609 1.1609 1.1613 1.1613 -0.0004 -0.03%
2026-06-26 005272 安信恒利增强债券C 1.1613 1.1613 1.1626 1.1626 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 005272 安信恒利增强债券C 1.1626 1.1626 1.1573 1.1573 0.0053 0.46%
2026-06-24 005272 安信恒利增强债券C 1.1573 1.1573 1.1495 1.1495 0.0078 0.68%
2026-06-23 005272 安信恒利增强债券C 1.1495 1.1495 1.1525 1.1525 -0.0030 -0.26%
2026-06-22 005272 安信恒利增强债券C 1.1525 1.1525 1.1463 1.1463 0.0062 0.54%
2026-06-18 005272 安信恒利增强债券C 1.1463 1.1463 1.1404 1.1404 0.0059 0.52%
2026-06-17 005272 安信恒利增强债券C 1.1404 1.1404 1.1340 1.1340 0.0064 0.56%
2026-06-16 005272 安信恒利增强债券C 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80%
2026-06-15 005272 安信恒利增强债券C 1.1250 1.1250 1.1146 1.1146 0.0104 0.93%
2026-06-12 005272 安信恒利增强债券C 1.1146 1.1146 1.1171 1.1171 -0.0025 -0.22%
2026-06-11 005272 安信恒利增强债券C 1.1171 1.1171 1.1176 1.1176 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 005272 安信恒利增强债券C 1.1176 1.1176 1.1216 1.1216 -0.0040 -0.36%
2026-06-09 005272 安信恒利增强债券C 1.1216 1.1216 1.1169 1.1169 0.0047 0.42%
2026-06-08 005272 安信恒利增强债券C 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 005272 安信恒利增强债券C 1.1179 1.1179 1.1194 1.1194 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 005272 安信恒利增强债券C 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 005272 安信恒利增强债券C 1.1210 1.1210 1.1051 1.1051 0.0159 1.44%
2026-06-02 005272 安信恒利增强债券C 1.1051 1.1051 1.0945 1.0945 0.0106 0.97%
2026-06-01 005272 安信恒利增强债券C 1.0945 1.0945 1.1036 1.1036 -0.0091 -0.82%
2026-05-29 005272 安信恒利增强债券C 1.1036 1.1036 1.1141 1.1141 -0.0105 -0.94%
2026-05-28 005272 安信恒利增强债券C 1.1141 1.1141 1.1038 1.1038 0.0103 0.93%
2026-05-27 005272 安信恒利增强债券C 1.1038 1.1038 1.1078 1.1078 -0.0040 -0.36%
2026-05-26 005272 安信恒利增强债券C 1.1078 1.1078 1.1032 1.1032 0.0046 0.42%
2026-05-25 005272 安信恒利增强债券C 1.1032 1.1032 1.0907 1.0907 0.0125 1.15%
2026-05-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0907 1.0907 1.0887 1.0887 0.0020 0.18%
2026-05-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0887 1.0887 1.0988 1.0988 -0.0101 -0.92%
2026-05-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0988 1.0988 1.0957 1.0957 0.0031 0.28%
2026-05-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0957 1.0957 1.0934 1.0934 0.0023 0.21%
2026-05-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0939 1.0939 1.0979 1.0979 -0.0040 -0.36%
2026-05-14 005272 安信恒利增强债券C 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0982 1.0982 1.0943 1.0943 0.0039 0.36%
2026-05-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0943 1.0943 1.0910 1.0910 0.0033 0.30%
2026-05-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0910 1.0910 1.0866 1.0866 0.0044 0.40%
2026-05-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2026-04-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0846 1.0846 1.0774 1.0774 0.0072 0.67%
2026-04-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0774 1.0774 1.0807 1.0807 -0.0033 -0.31%
2026-04-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0823 1.0823 1.0870 1.0870 -0.0047 -0.43%
2026-04-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18%
2026-04-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2026-04-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2026-04-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-04-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0836 1.0836 1.0803 1.0803 0.0033 0.31%
2026-04-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0803 1.0803 1.0821 1.0821 -0.0018 -0.17%
2026-04-14 005272 安信恒利增强债券C 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2026-04-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0812 1.0812 1.0801 1.0801 0.0011 0.10%
2026-04-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0801 1.0801 1.0808 1.0808 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0808 1.0808 1.0826 1.0826 -0.0018 -0.17%
2026-04-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0826 1.0826 1.0773 1.0773 0.0053 0.49%
2026-04-07 005272 安信恒利增强债券C 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2026-04-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 005272 安信恒利增强债券C 1.0777 1.0777 1.0788 1.0788 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 005272 安信恒利增强债券C 1.0788 1.0788 1.0767 1.0767 0.0021 0.20%
2026-03-31 005272 安信恒利增强债券C 1.0767 1.0767 1.0813 1.0813 -0.0046 -0.43%
2026-03-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2026-03-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0813 1.0813 1.0775 1.0775 0.0038 0.35%
2026-03-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-03-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0774 1.0774 1.0754 1.0754 0.0020 0.19%
2026-03-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0754 1.0754 1.0710 1.0710 0.0044 0.41%
2026-03-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0710 1.0710 1.0715 1.0715 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0716 1.0716 1.0781 1.0781 -0.0065 -0.60%
2026-03-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0789 1.0789 1.0842 1.0842 -0.0053 -0.49%
2026-03-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0842 1.0842 1.0891 1.0891 -0.0049 -0.45%
2026-03-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0891 1.0891 1.0905 1.0905 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0910 1.0910 1.0925 1.0925 -0.0015 -0.14%
2026-03-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2026-03-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0921 1.0921 1.0963 1.0963 -0.0042 -0.38%
2026-03-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0963 1.0963 1.0998 1.0998 -0.0035 -0.32%
2026-03-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2026-03-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0992 1.0992 1.1033 1.1033 -0.0041 -0.37%
2026-03-03 005272 安信恒利增强债券C 1.1033 1.1033 1.1122 1.1122 -0.0089 -0.80%
2026-03-02 005272 安信恒利增强债券C 1.1122 1.1122 1.1055 1.1055 0.0067 0.61%
2026-02-27 005272 安信恒利增强债券C 1.1055 1.1055 1.0994 1.0994 0.0061 0.55%
2026-02-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0994 1.0994 1.1013 1.1013 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 005272 安信恒利增强债券C 1.1013 1.1013 1.0995 1.0995 0.0018 0.16%
2026-02-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0995 1.0995 1.0941 1.0941 0.0054 0.49%
2026-02-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0941 1.0941 1.0989 1.0989 -0.0048 -0.44%
2026-02-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0989 1.0989 1.0973 1.0973 0.0016 0.15%
2026-02-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0973 1.0973 1.0948 1.0948 0.0025 0.23%
2026-02-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-02-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0948 1.0948 1.0898 1.0898 0.0050 0.46%
2026-02-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2026-02-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0916 1.0916 1.0989 1.0989 -0.0073 -0.66%
2026-02-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2026-02-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0982 1.0982 1.0967 1.0967 0.0015 0.14%
2026-02-02 005272 安信恒利增强债券C 1.0967 1.0967 1.1113 1.1113 -0.0146 -1.31%
2026-01-30 005272 安信恒利增强债券C 1.1113 1.1113 1.1245 1.1245 -0.0132 -1.17%
2026-01-29 005272 安信恒利增强债券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-01-28 005272 安信恒利增强债券C 1.1243 1.1243 1.1141 1.1141 0.0102 0.92%
2026-01-27 005272 安信恒利增强债券C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 005272 安信恒利增强债券C 1.1143 1.1143 1.1101 1.1101 0.0042 0.38%
2026-01-23 005272 安信恒利增强债券C 1.1101 1.1101 1.1059 1.1059 0.0042 0.38%
2026-01-22 005272 安信恒利增强债券C 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10%
2026-01-21 005272 安信恒利增强债券C 1.1048 1.1048 1.1020 1.1020 0.0028 0.25%
2026-01-20 005272 安信恒利增强债券C 1.1020 1.1020 1.1037 1.1037 -0.0017 -0.15%
2026-01-19 005272 安信恒利增强债券C 1.1037 1.1037 1.1018 1.1018 0.0019 0.17%
2026-01-16 005272 安信恒利增强债券C 1.1018 1.1018 1.1022 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 005272 安信恒利增强债券C 1.1022 1.1022 1.1008 1.1008 0.0014 0.13%
2026-01-14 005272 安信恒利增强债券C 1.1008 1.1008 1.0974 1.0974 0.0034 0.31%
2026-01-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-01-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27%
2026-01-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0943 1.0943 1.0909 1.0909 0.0034 0.31%
2026-01-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2026-01-07 005272 安信恒利增强债券C 1.0926 1.0926 1.0912 1.0912 0.0014 0.13%
2026-01-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0912 1.0912 1.0872 1.0872 0.0040 0.37%
2026-01-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0872 1.0872 1.0787 1.0787 0.0085 0.79%
2025-12-31 005272 安信恒利增强债券C 1.0787 1.0787 1.0818 1.0818 -0.0031 -0.29%
2025-12-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21%
2025-12-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0795 1.0795 1.0818 1.0818 -0.0023 -0.21%
2025-12-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0818 1.0818 1.0802 1.0802 0.0016 0.15%
2025-12-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0802 1.0802 1.0822 1.0822 -0.0020 -0.18%
2025-12-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0822 1.0822 1.0810 1.0810 0.0012 0.11%
2025-12-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2025-12-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0802 1.0802 1.0752 1.0752 0.0050 0.47%
2025-12-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0752 1.0752 1.0720 1.0720 0.0032 0.30%
2025-12-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0720 1.0720 1.0769 1.0769 -0.0049 -0.46%
2025-12-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0769 1.0769 1.0688 1.0688 0.0081 0.76%
2025-12-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0688 1.0688 1.0749 1.0749 -0.0061 -0.57%
2025-12-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0749 1.0749 1.0778 1.0778 -0.0029 -0.27%
2025-12-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2025-12-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0758 1.0758 1.0811 1.0811 -0.0053 -0.49%
2025-12-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0811 1.0811 1.0792 1.0792 0.0019 0.18%
2025-12-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0793 1.0793 1.0755 1.0755 0.0038 0.35%
2025-12-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0755 1.0755 1.0703 1.0703 0.0052 0.49%
2025-12-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-12-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 005272 安信恒利增强债券C 1.0710 1.0710 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 005272 安信恒利增强债券C 1.0726 1.0726 1.0673 1.0673 0.0053 0.50%
2025-11-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0673 1.0673 1.0656 1.0656 0.0017 0.16%
2025-11-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-11-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0660 1.0660 1.0628 1.0628 0.0032 0.30%
2025-11-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0628 1.0628 1.0648 1.0648 -0.0020 -0.19%
2025-11-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0648 1.0648 1.0737 1.0737 -0.0089 -0.83%
2025-11-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0737 1.0737 1.0775 1.0775 -0.0038 -0.35%
2025-11-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0775 1.0775 1.0746 1.0746 0.0029 0.27%
2025-11-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0746 1.0746 1.0795 1.0795 -0.0049 -0.45%
2025-11-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0795 1.0795 1.0835 1.0835 -0.0040 -0.37%
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2025-11-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0887 1.0887 1.0838 1.0838 0.0049 0.45%
2025-11-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-11-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0835 1.0835 1.0843 1.0843 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0843 1.0843 1.0847 1.0847 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 005272 安信恒利增强债券C 1.0847 1.0847 1.0835 1.0835 0.0012 0.11%
2025-11-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0835 1.0835 1.0802 1.0802 0.0033 0.31%
2025-11-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0802 1.0802 1.0789 1.0789 0.0013 0.12%
2025-11-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0789 1.0789 1.0835 1.0835 -0.0046 -0.42%
2025-11-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0835 1.0835 1.0803 1.0803 0.0032 0.30%
2025-10-31 005272 安信恒利增强债券C 1.0803 1.0803 1.0789 1.0789 0.0014 0.13%
2025-10-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0789 1.0789 1.0820 1.0820 -0.0031 -0.29%
2025-10-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0820 1.0820 1.0761 1.0761 0.0059 0.55%
2025-10-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0761 1.0761 1.0804 1.0804 -0.0043 -0.40%
2025-10-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2025-10-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0797 1.0797 1.0783 1.0783 0.0014 0.13%
2025-10-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0783 1.0783 1.0772 1.0772 0.0011 0.10%
2025-10-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-10-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0772 1.0772 1.0749 1.0749 0.0023 0.21%
2025-10-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0749 1.0749 1.0769 1.0769 -0.0020 -0.19%
2025-10-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0769 1.0769 1.0805 1.0805 -0.0036 -0.33%
2025-10-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0805 1.0805 1.0827 1.0827 -0.0022 -0.20%
2025-10-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0827 1.0827 1.0808 1.0808 0.0019 0.18%
2025-10-14 005272 安信恒利增强债券C 1.0808 1.0808 1.0903 1.0903 -0.0095 -0.87%
2025-10-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0903 1.0903 1.0858 1.0858 0.0045 0.41%
2025-10-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0858 1.0858 1.0930 1.0930 -0.0072 -0.66%
2025-10-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0930 1.0930 1.0886 1.0886 0.0044 0.40%
2025-09-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0886 1.0886 1.0825 1.0825 0.0061 0.56%
2025-09-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0825 1.0825 1.0775 1.0775 0.0050 0.46%
2025-09-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0775 1.0775 1.0801 1.0801 -0.0026 -0.24%
2025-09-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2025-09-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0796 1.0796 1.0766 1.0766 0.0030 0.28%
2025-09-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0766 1.0766 1.0797 1.0797 -0.0031 -0.29%
2025-09-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
2025-09-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0789 1.0789 1.0815 1.0815 -0.0026 -0.24%
2025-09-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0815 1.0815 1.0861 1.0861 -0.0046 -0.42%
2025-09-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0861 1.0861 1.0855 1.0855 0.0006 0.06%
2025-09-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0855 1.0855 1.0875 1.0875 -0.0020 -0.18%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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