安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)
今天最新净值
1.0984
-0.0011 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0811
0.0022 0.1999%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：易美连 马晓东
近一月,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0055 |
0.49% |
