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西部利得聚享一年定开债券C - 基金主页(代码:007378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1810 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2640
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8872亿
最近资产：10.75亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英李安然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.05%	0.20%	0.48%	2.54%	4.00%	8.19%	24.94%
同类排名	144/200	49/201	46/201	170/201	129/200	166/190	147/179	-

西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1811	0.01%
2026-09-15	1.1810	0.02%
2026-09-14	1.1808	0.02%
2026-09-11	1.2036	0.00%
2026-09-10	1.2036	0.01%
2026-09-09	1.2035	0.01%

西部利得聚享一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0230元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0600元

西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金档案

基金代码	007378	基金简称	西部利得聚享一年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-25	成立日期	2019-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张英李安然	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	10.75亿	最近份额	8.8872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%