西部利得聚享一年定开债券C基金净值查询(007378)
今天最新净值
1.1808
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8872亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英 李安然
近一月,西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1810 |
1.2640 |
1.1808 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.1808 |
1.2638 |
1.2036 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
1.2636 |
1.2036 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2036 |
1.2636 |
1.2035 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2035 |
1.2635 |
1.2034 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2034 |
1.2634 |
1.2034 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2034 |
1.2634 |
1.2030 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2030 |
1.2630 |
1.2028 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2028 |
1.2628 |
1.2028 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2028 |
1.2628 |
1.2026 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2026 |
1.2626 |
1.2024 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2024 |
1.2624 |
1.2023 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2023 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2026 |
1.2626 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2026 |
1.2626 |
1.2026 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2026 |
1.2626 |
1.2024 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2024 |
1.2624 |
1.2022 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2022 |
1.2622 |
1.2023 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2023 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2023 |
1.2623 |
1.2022 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2022 |
1.2622 |
1.2017 |
1.2617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007378 |
西部利得聚享一年定开债券C |
1.2017 |
1.2617 |
1.2016 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
