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西部利得聚享一年定开债券C(007378)基金分红送配

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今天最新净值 1.1810 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2640
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8872亿
最近资产：10.75亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英李安然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0230元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0600元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%