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宝盈盈旭纯债债券A - 基金主页(代码:008684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9430亿
最近资产：5.20亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.02%	0.12%	0.48%	2.30%	4.59%	10.44%	13.37%
同类排名	1734/2497	655/2529	938/2524	1800/2511	1433/2463	973/2177	343/1726	-

宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0563	0.01%
2026-09-14	1.0562	0.01%
2026-09-11	1.0561	0.00%
2026-09-10	1.0561	0.01%
2026-09-09	1.0560	0.00%
2026-09-08	1.0560	0.00%

宝盈盈旭纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0400元

宝盈盈旭纯债债券A(008684)基金档案

基金代码	008684	基金简称	宝盈盈旭纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高宇葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	5.20亿	最近份额	4.9430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%