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工银瑞福纯债债券A - 基金主页(代码:006169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2129 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2479
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9300亿
最近资产：10.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.04%	0.16%	0.58%	2.99%	5.42%	8.17%	23.49%
同类排名	1002/2496	449/2527	667/2523	1432/2510	499/2462	419/2176	1097/1727	-

工银瑞福纯债债券A(006169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2132	0.02%
2026-09-15	1.2129	0.02%
2026-09-14	1.2127	0.02%
2026-09-11	1.2125	0.00%
2026-09-10	1.2125	0.00%
2026-09-09	1.2125	0.01%

工银瑞福纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0350元

工银瑞福纯债债券A(006169)基金档案

基金代码	006169	基金简称	工银瑞福纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-10-18~2018-11-02	成立日期	2018-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.24亿	最近份额	8.9300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%